新浪财经‘’分析报告（1111）

llbo7296

收评：指数午后震荡调整 芯片股逆势爆发
收评：指数午后震荡调整 芯片股逆势爆发


　　11月8日消息，指数午后震荡调整，创指收跌超1%。板块方面，半导体概念走高，欧莱新材(22.060, 3.68, 20.02%)、康希通信(16.730, 2.79, 20.01%)、上海合晶(20.930, 3.49, 20.01%)等集体涨停；卫星导航概念走强，灿芯股份(64.980, 10.83, 20.00%)、高斯贝尔(10.130, 0.92, 9.99%)等涨停；商业航天板块活跃，创远信科(25.930, 5.98, 29.97%)30cm涨停；白酒股震荡走低，皇台酒业(15.360, -0.92, -5.65%)、岩石股份(16.680, -1.01, -5.71%)（维权）跌幅居前；地产股陷入回调，我爱我家(3.730, -0.30, -7.44%)领跌；农业股集体调整，骑士乳业(10.700, -1.53, -12.51%)跌超10%。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。

　　截至收盘，沪指报3452.30点，跌0.53%；深成指报11161.70点，跌0.66%；创指报2321.59点，跌1.24%。

　　盘面上，科创次新股、黑色家电、光刻机板块涨幅居前，租售同权、房地产、玉米板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、科创次新股

　　欧莱新材、康希通信、上海合晶、灿芯股份等多股上涨。

　　消息面上，11月8日，上交所副总经理王泊在2024年上海证券交易所国际投资者大会上作了题为《科创板：全方位支持新质生产力发展，做好科技金融大文章》的主旨发言。王泊表示，上交所将进一步发挥科创板改革“试验田”功能，持续深化改革，全方位支持新质生产力发展，努力将科创板打造成为推动新质生产力发展的排头兵和生力军。

　　2、半导体

　　国芯科技(27.890, 4.65, 20.01%)、华岭股份(38.690, 1.66, 4.48%)、长川科技(52.440, 5.65, 12.08%)、成都华微(24.410, 1.58, 6.92%)等多股活跃。

　　华福证券表示，受益于市场需求回暖、国产化加速、终端创新赋能等因素，半导体行业三季度业绩表现亮眼，上游设备与材料多家公司经营业绩实现高增长，创新驱动下行业后续有望延续增长态势。

　　消息面：

　　1、【上海：在依法合规、风险可控前提下 适当放宽汽车消费信贷申请条件】上海市商务委等12部门印发《本市关于更好发挥消费信贷促进消费提质升级作用的实施意见》。其中提出，扩大汽车消费。推动汽车换“能”，打好“政府补贴+厂商优惠+金融机构购车礼”组合拳。在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，优化汽车贷款流程，鼓励金融机构推广线上即时办理贷款服务。推广车牌分期消费信贷产品，支持打造“车牌+购车”配套消费贷款产品。推动降低新能源汽车消费者在购置、使用和保有环节的成本，鼓励金融机构加大对新能源汽车购置的信贷投放

　　2、【2024年Q3计算存储器交货期缩短三周】TechInsights在对计算行业商品元器件供应的分析发现，过去四个季度（包括2024年第三季度）的半导体交货期稳定在14周。TechInsights的元器件价格概况（CPL）研究，通过对向计算行业供货的二十多家公司进行了调查，发现存储器元器件的交货期环比缩短了21%（即缩短了三周）。自2022年第三季度以来，存储器元器件的交货期通常比计算行业的平均水平要长，但在2024年第三季度，其平均交货期缩短至12周，现在比平均水平快了整整两周。尽管整体平均交货期与上一季度相近，但在2024年第三季度，部分计算元器件领域的交货期有所延长，包括射频半导体IC（+9%）和嵌入式处理器及控制器（+9%），而存储器（-21%）和电路保护组件（-12%）的供应商则相比上一季度实现了更短的交货期。

　　3、【北京市医保局：扩大造血干细胞移植医保报销范围】北京市医保局近日发布通知，扩大造血干细胞移植医保报销范围。本市医保参保人如果符合12类适应证，进行造血干细胞移植的费用纳入医保报销。12类适应证包括：急性白血病；慢性白血病；淋巴瘤；多发性骨髓瘤；骨髓增生异常综合征；再生障碍性贫血；嗜血细胞综合征/噬血细胞综合征；阵发性睡眠性血红蛋白病/阵发性睡眠性血红蛋白尿症；重型地中海贫血；重度骨髓型放射病；部分恶性肿瘤；部分遗传病、先天性疾病及代谢性疾病。

　　4、【长三角区域今年前10个月外贸进出口总值超13万亿元】据上海海关统计，今年前10个月，长三角区域外贸进出口总值达13.21万亿元，规模创历史新高，同比增长5.3%，占全国进出口总值36.7%。

　　机构观点：

　　恒生前海基金表示，随着美国大选落地，外部不确定性减弱，叠加国内利好政策预计会陆续落地，A股中长期向上的确定性逐渐提升。不过，在市场整体向好趋势下，仍需关注短期利好逐步兑现下，指数阶段性的冲高回落。宏观方面，国内10月PMI数据向好，经济企稳信心增强，伴随多部门政策的出台，政策大方向和具体细节政策逐步清晰，市场信心经历震荡之后正在逐渐恢复稳固，我们对于A股未来上涨趋势呈乐观态度。配置方向上，短期我们建议积极关注权重大盘股和受益于市场风险偏好回升的消费及成长板块，长期维度上，我们建议紧密跟踪产业趋势方向，关注科技、医药、大制造板块的新一轮产业周期，并积极挖掘长期资产回报率高的个股。

　　中安鼎盛投资指出，当前市场在外部降息、内部稳流动性的强支撑下，指数很难发生大幅回调的可能，指数往上突破需要持续积蓄更多的乐观预期。当前交易量非常活跃，持续居高不下。在交易量活跃的前提下，市场具有比较明确的赚钱效应，目前很多行业的估值修复并没有完全到位，依然存在行业轮动的交易机会。结合目前有利条件和情绪看，这种活跃的市场氛围会持续到跨年，但是这并不意味这一段时间的指数没有交易性上风险，当前的指数上下震荡波动的机会和风险是并存的。