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【音频版】中国资产深夜暴涨！反弹能持续多久？重点关注这一重磅事件？
原创 李殿龙证券
2024年11月08日 08:07 北京



摘要：海内外重磅事件相继落地，不确定性有所降低，同时市场环境日益明朗，短期后市有望在政策持续加码的背景下延续反弹，但反弹力度仍需关注后续市场预期的增量政策落地情况。具体操作上，当前风格切换明显，个股波动加大，谨防高位标的回落风险。同时，目前仍处于超跌或低位的优质资产或将迎来估值修复机会，值得重点把握。



11月7日，市场全天低开高走，创业板指领涨。沪深两市全天成交额2.51万亿。盘面上，大金融股午后再度爆发，大消费股集体走强，白酒、食品饮料、旅游、零售等多个方向大涨，地产股表现活跃，基建环保股震荡走强。下跌方面，军工股陷入调整。整体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨，近200股涨停。板块方面，白酒、保险、食品、证券等板块涨幅居前，贵金属、军工、人形机器人、飞行汽车等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨2.57%，深成指涨2.44%，创业板指涨3.75%。



1、证监会副主席李明：落实好资本市场改革开放举措 提升A股投资价值 为投资者创造长期回报；



2、上海证券交易所理事长邱勇：坚定不移推进资本市场全面深化改革；



3、深圳证券交易所与德意志交易所、中欧国际交易所股份公司签署互联互通存托凭证合作谅解备忘录；



4、商务部等6部门发布了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》；



5、千亿资产券商诞生中，西部证券38亿收购国融65%股份，现金支付是亮点；



6、美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率下调至4.5%~4.75%，富时中国A50指数期货强势拉升。



（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）



当前市场超预期全面普涨，三大指数均涨超2%。另外，创业板50、上证50领涨，权重股涨势领先，尤其以证券、白酒、地产领涨为主，进而带动指数重回3400点。这主要是源于国内外重磅事件相继落地，美国大选尘埃落定，海外宏观环境的不确定性有所降低，人民币开始走稳，同时市场对于国内人大会议政策力度寄予厚望。随着海内外信号逐渐明朗，市场信心增强，情绪迅速升温。相反，题材股则表现稍显逊色，高位股退潮明显，这主要受到证监会发声要制定短线交易规则、“抖音荐股”被查等影响，资金纷纷兑现避险；不过在发展新质生产力战略背景下，科技成长风格仍有望短暂休整出清后重拾信心，仍可持续低吸优质个股。整体而言，目前市场风格切换之际，个股波动或将加大；海内外信号日渐明朗之时，市场正在重新启航。



目前来看，国内政策持续加码，证监会、交易所等接连发声，持续推进资本市场全面深化改革，当前一批重点措施正在紧锣密鼓地落实，政策效果有望逐步显现。同时，今日还将迎来人大会议的政策落地，能否超预期需要验证。海外方面，美国大选尘埃落定，美联储利率决议也已公布，降息25个基点符合市场预期。隔夜外围市场，中国资产集体走强，纳斯达克中国金龙指数大张超3%，人民币汇率亦持续走强，有望持续提振市场情绪。



展望后市，海内外重磅事件相继落地，不确定性有所降低，同时市场环境日益明朗，短期后市有望在政策持续加码的背景下延续反弹，但反弹力度仍需关注后续市场预期的增量政策落地情况。具体操作上，当前风格切换明显，个股波动加大，谨防高位标的回落风险。同时，目前仍处于超跌或低位的优质资产或将迎来估值修复机会，值得重点把握。



操作层面，建议配置方向：新质生产力为代表的优质科技股和代表中国优质资产的核心资产将会得到各路资金的持续青睐和关注。具体方向：1）核心资产及新质生产力方向；2）券商股二次配置机会；3）超跌和低价补涨：如大消费（必选消费和医药）和新能源、地产、建材、稀土为代表的资源品等；4）题材方向：重组（科技领域为主）、低空经济、军工、国产替代、通信等。



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【今日聚焦】

西部证券：拟收购国融证券64.5961%股份 总价约38.25亿元

中芯国际：第三季度净利润同比增长56.4% 四季度收入预计环比持平至增长2%

百纳千成：与腾讯影视签署4亿元影视剧集联合合作合同



【投资&经营】

弘信电子：拟定增募资不超过6亿元

平治信息：预中标2.3亿元2024年滨江算力资源服务项目

侨银股份：预中标约7.19亿元山东省临沂市平邑县城区环卫市场化作业项目

中广核技：子公司中标1.83亿元光伏专用电缆采购项目

国芯科技：量子安全芯片与量子密码卡新产品内部测试成功



【经营&业绩】

华虹公司：第三季度净利润为3.13亿元 同比增长226.62%

正邦科技：10月生猪销售收入7.38亿元 同比上升155.08%



【股权变动】

东湖高新：拟收购普罗格控股权

启迪环境：控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖 公司控制权或将发生变更

华东重机：收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款

瑞普生物：拟1.31亿元收购中瑞华普15%股权



（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）



首席投顾：李殿龙

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