新浪财经分析报告（1108）

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收评：指数走高沪指收涨2.57% 大消费、券商板块双双大涨
收评：指数走高沪指收涨2.57% 大消费、券商板块双双大涨
专题：特朗普回归不改A股市场趋势 机构称需关注结构性影响

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　　11月7日消息，指数午后持续走高，沪指收涨超2%，创指涨超3%。板块方面，大消费板块持续强势，白酒板块领涨，老白干酒(24.080, 2.19, 10.00%)、舍得酒业(78.520, 7.14, 10.00%)、泸州老窖(153.890, 13.99, 10.00%)等涨停；券商股爆发，中信证券(34.190, 3.11, 10.01%)（维权）、中信建投(32.290, 2.94, 10.02%)等触及涨停；保险股走高，新华保险(56.490, 5.14, 10.01%)、中国人寿(49.100, 4.46, 9.99%)尾盘涨停；军工板块陷入调整，川大智胜(21.080, -2.34, -9.99%)跌停封板；黄金股低位震荡，湖南黄金(17.170, -0.82, -4.56%)跌幅居前；光伏设备板块走弱，阿特斯(13.680, -1.32, -8.80%)领跌。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4500只。

　　截至收盘，沪指报3470.66点，涨2.57%；深成指报11235.92点，涨2.44%；创指报2350.76点，涨3.75%。

　　盘面上，白酒、保险、食品加工制造板块涨幅居前，贵金属、成飞概念、军工装备板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、白酒

　　酒鬼酒(58.160, 5.29, 10.01%)、水井坊(55.580, 5.05, 9.99%)、舍得酒业、迎驾贡酒(67.750, 6.16, 10.00%)等多股上涨。

　　方正证券(9.540, 0.56, 6.24%)指出，白酒作为顺周期代表性板块，与宏观经济恢复预期高度相关，行业呈现挤压式增长，预计分化将进一步加剧，白酒板块经营稳健性优先，红利资产属性凸显，估值及情绪底部关注中长期发展韧性。当前时点展望来看，多重政策催化下底部已形成，当期板块PE-TTM为20.4倍，近五年分位数6%，处历史低位，且板块股息红利具备相对优势。在整体经济预期好转下，白酒作为优质顺周期资产，估值中枢仍存在修复空间，后续关注财报风险释放后2025年企业目标的制定，供给端降速收缩预期下，中长期跟踪政策端改善传导至需求端恢复的节奏。

　　2、证券

　　东方财富(30.000, 3.56, 13.46%)、中信建投、中信证券、首创证券(24.750, 2.25, 10.00%)等多股活跃。

　　财信证券此前指出，券商行业集中度偏低、政策支持打造“航母级券商”、存在较强并购重组预期，受益于本次市值管理及并购重组市场改革的利好政策落地，叠加资本市场成交额持续回暖，预计券商仍有反复活跃的机会。开源证券指出，10月以来市场成交额保持高位，叠加低基数，预计券商单四季度业绩同比增速明显强于三季度。

　　消息面：

　　1、【四川：鼓励整车企业与燃料电池系统等零部件企业共同研发制造和推广应用氢燃料电池汽车】四川省政府办公厅近日印发了《进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案（2024—2027年）》。在扩大推广应用方面，行动方案提到，鼓励整车企业与燃料电池系统等零部件企业形成联合体，共同研发制造和推广应用氢燃料电池汽车。支持联合体牵头企业所在市（州）参照财政部等五部委氢燃料电池汽车示范奖励积分评价体系标准对氢燃料电池汽车的研发制造和推广应用给予一定奖励。同时，每年省级层面将按照有关市（州）当年相关奖励总额的1：1给予支持，市（州）统筹省市二级资金专款用于支持氢燃料电池汽车研发制造和推广应用。此外，还鼓励有条件的市（州）全域推进氢能设备更新，建设氢能应用场景，对推广使用高端氢能装备和设备、打造氢能监控平台的场景，按照设备投资额的30%给予单个市（州）最高不超过2000万元的奖励，专款用于场景建设和运营。

　　2、【海南：居民家庭购买商品住房商贷不再区分首套、二套 最低首付款统一为不低于15%】海南省住建、发改、资规、财政、税务、银行、金融监管等7部门联合印发《关于进一步促进我省房地产市场平稳健康发展的通知》。加强房地产相关的财税、金融支持力度。房地产开发企业办理施工报建手续且尚未缴纳城市基础设施配套费的，可在领取建设工程施工许可（金麒麟分析师）证时缴纳50%、在办理商品房销售许可证（含现售、预售）时缴纳50%。落实与调整普通住宅标准相衔接的税收政策。对于贷款购买商品住房的居民家庭，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。因多孩家庭等原因获得多套房购房资格，并已结清相应市县名下购房贷款的居民家庭，又申请贷款购买住房，银行机构可根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。

　　3、【中国移动(102.860, 0.63, 0.62%)正式发布北斗短信业务】中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立大会11月6日在雄安召开，中国移动与中国时空正式发布北斗短信业务。据介绍，用户与平时发短信一样，输入收件人，编辑好短信内容，点击发送即可。一条北斗短信可以编辑20个文字，还可以勾选携带定位，位置可精确到10米内，定位占2个字符位置，剩余可以发送18个文字。

　　4、【新发与持营并热 中证A500指数(4893.3061, 117.68, 2.46%)相关基金规模近1400亿】跟踪中证A500指数的基金规模又创新高。截至目前，中证A500指数相关基金规模达到1400亿元。具体来看，首批中证A500表现出强大的持营能力，10只中证A500ETF最近规模合计744.24亿元，其中，国泰中证A500ETF规模为209.49亿元，成为首个突破200亿的中证A500ETF，富国、景顺长城旗下中证A500ETF规模分别为82.98亿元、80.92亿元位列第二、三名。正在新发中的二批中证A500ETF两天合计发行规模约85亿，其中、华夏、广发完成发行20亿的发行目标。此外，一大批场外中证A500ETF联接、指数以及指增产品进入发行尾声，合计规模超过650亿。

　　机构观点：

　　银河证券研报指出，银行营收净利修复，息差降幅收窄，负债成本优化效果逐步显现，大行信贷投放和风险抵御能力有望受益国家增资落地。财政货币政策逆周期调节加强，促进经济回暖。政策拐点下，银行基本面积极因素积累。业绩修复、资本补充继续支撑银行红利属性。继续看好银行板块配置价值。

　　明泽投资表示，近期市场在横盘震荡消化了分歧之后，呈现上升突破的趋势。尤其是随着美国大选落地，外部不确定减弱，叠加本周召开十四届全国人大常委会，国内利好政策预计会继续出台和落地，经济将呈现复苏趋势，A股中长期向上的确定性逐渐提升。预计A股后市将会继续震荡上行趋势，重点关注政策、基本面驱动的结构机会。短期建议关注积极的财政政策刺激方向，中长期看好新质生产力对应的科技主线，例如AI+产业链、人形机器人(20.300, -0.81, -3.84%)、星链通讯，以及创新药等行业，同时关注受到年轻人青睐的新消费行业、互联网行业。

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11月7日沪深两市涨停分析：中化岩土11连板 华映科技10连板
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