中信建投晨会1105

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【音频版】国内重磅会议如期举行！海外仍风起云涌！如何布局？
原创 李殿龙 证券
2024年11月05日 08:10 北京
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摘要：当前市场积极演绎，更多是对于后续重磅事件落地的积极期待。此外，人民币汇率收复7.1关口，也一定程度提振市场情绪。但本周国内外重磅事件落地仍需时间，积极期待也有待验证，因此，市场冲高不追高应是较为理性的选择，相反，可积极布局一些处于低位的优质资产，静待靴子落地。短期反弹能否持续量能是关键，中期而言，当前A股配置价值凸显，短期波动未改中期向上格局，我们仍维持中期震荡攀升的观点不变。



11月4日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.69万亿，较上个交易日缩量5365亿。部分高位股迎来修复行情。盘面上，机器人概念股集体爆发，券商等大金融股表现活跃。大消费股展开反弹。下跌方面，稀土永磁板块高开回落。整体上个股涨多跌少，全市场超4400只个股上涨。板块方面，人形机器人、汽车整车、脑机接口、食品加工等板块涨幅居前，钢铁、教育、稀土、小金属等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨1.99%，创业板指涨2.93%。



1、全国人大常委会：审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案



2、赛力斯声明：没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作



3、我国科学家利用人工智能加速葡萄育种，效率提高400%



4、多地加速推动存量房“收储”进程 广西提出将尽快形成第二批收购计划



5、打新人数大增 转债市场出现回暖迹象



6、一关键州或“翻蓝” 特朗普怒不可遏：没人比我做得更多



（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）



当前市场迎来反弹，三大指数均不同程度收涨，创业板指领涨。个股方面，部分高标股迎情绪修复，甚至多股地天板，赚钱效应亦有所恢复，这或有利于市场情绪持续高涨。题材方面，仍以科技成长为主要进攻方向，只是在各个细分领域轮动演绎，结构化行情持续。只是成交量萎缩至两万亿元以下，仍有部分资金选择观望。整体而言，当前市场在中期趋势发生扭转后，选择更加积极对待短期调整，同时对重磅事件的落地也有较高期待。



目前来看，全国人大常委会发声审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案，可见政策方面首先印证的即是化债，只是具体规模尚未公布，但能否对化债概念形成新一轮带动，值得关注，毕竟很多化债概念相关个股近期已涨幅不小，谨防资金获利兑现加剧波动。此外，赛力斯声明没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作，传言证伪或对昨日大面积涨停的机器人板块形成冲击，谨防追高风险。总体而言，尽管诸多重磅事件尚未落地，但当前市场仍热衷于题材炒作，活跃度不减，市场情绪再度高涨，这有望为当前行情积极演绎提供一定支撑。只是后市仍需重点关注量能变化，若能够量价齐升，或是较为健康的走势。



整体而言，当前市场积极演绎，更多是对于后续重磅事件落地的积极期待。此外，人民币汇率收复7.1关口，也一定程度提振市场情绪。但本周国内外重磅事件落地仍需时间，积极期待也有待验证，因此，市场冲高不追高应是较为理性的选择，相反，可积极布局一些处于低位的优质资产，静待靴子落地。短期反弹能否持续量能是关键，中期而言，当前A股配置价值凸显，短期波动未改中期向上格局，我们仍维持中期震荡攀升的观点不变。



操作层面，建议配置方向：新质生产力为代表的优质科技股和代表中国优质资产的核心资产将会得到各路资金的持续青睐和关注。具体方向：1）核心资产及新质生产力方向；2）券商股二次配置机会；3）超跌和低价补涨：如大消费（必选消费和医药）和新能源、地产、建材、稀土为代表的资源品等；4）题材方向：重组（科技领域为主）、低空经济、军工、国产替代、通信等。



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投资&经营

• 【兰生股份：拟不超1亿元投资参股华福证券】

• 【海南矿业：与马里政府签署《谅解备忘录》】

• 【上海建工：中标169.77亿元上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程】

• 【直真科技：牵头的联合体中标9.02亿元大数据项目】

• 【合金投资：控股子公司签署电动卡车销售合同】

• 【太阳能：2个光伏电站项目列入福建省2024年度光伏电站开发建设方案项目清单】

• 【美瑞新材：聚氨酯产业园一期项目HDI单体装置投产】



股权变动

• 【信质集团：第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让25.54%公司股份】

• 【经纬辉开：拟5800万元受让诺思微4.7672%股权】

• 【京北方：控股股东拟协议转让所持5.98%股份予中证乾元】

• 【安德利：股东拟转让5.73%股份】

• 【多瑞医药：拟转让湖北天济药业有限公司5.66%股权】



其他

• 【12天8板万林物流：存在长期无法进行现金分红的风险】

• 【13连板松发股份：公司股票可能被实施退市风险警示】

• 【大千生态：控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高 股票明起复牌】

• 【禾信仪器：拟收购量羲技术控股权 股票明起复牌】

• 【天地在线：拟收购佳投集团100%股权 股票明起复牌】



（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）



首席投顾：李殿龙

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