证券日报之声分析报告（1104）

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11月份券商金股名单相继出炉 上月“最牛”金股涨幅超180%
原创 证券日报
2024年11月02日 08:30 北京
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本报记者 周尚伃  见习记者 于宏
　　
券商推荐的月度金股，是券商研究所研究实力和核心竞争力的集中体现。回顾上个月，券商推荐的10月份金股中，有40.15%的金股在当月实现上涨，表现最好的金股当月涨幅达180.82%。东方证券表现格外出色，当月推荐的10只金股全部实现上涨。
　　
步入11月份，市场对本月券商推荐金股也给予了高度关注。截至11月1日，已有26家券商合计推荐了185只金股，27只金股被两家及以上的券商推荐。其中，获得推荐次数最多的金股是宁德时代，已被6家券商推荐，暂居推荐榜首位；其次是恺英网络，获得4家券商推荐；中国太保、中信证券、美的集团均获得3家券商推荐。展望后市，券商分析师普遍认为，在政策的积极推动下，市场指数整体仍有上涨机会，建议重点关注科技、金融及消费等领域。
　　
3只东方证券推荐的金股
上月涨幅均超50%
　　
Wind资讯数据显示，10月份，券商共推荐了264只金股（仅统计A股，重复个股按1只计算）。其中，有106只金股当月实现上涨，占比40.15%；121只金股涨幅跑赢同期上证指数，占比45.83%；17.42%的金股涨幅均超过10%。
　　
10月份，共有7只金股当月涨幅超40%，其中有4只金股获得了东方证券的推荐。东方证券推荐的常山北明以180.82%的当月涨幅居首；其次是东方证券推荐的银之杰，当月上涨78.15%；东方证券及长江证券推荐的寒武纪-U当月上涨56.87%，位列第三；中信建投推荐的沃尔核材当月上涨52.76%。
　
此外，东方证券和国投证券推荐的中芯国际、国投证券推荐的深科技、兴业证券和中原证券推荐的福莱特当月涨幅分别为44.91%、42.89%、42.19%。10月份涨幅位于前十的券商金股中，8只均来自信息技术行业（Wind一级行业）。
　　
然而，一些10月份被多家券商同时推荐的个股当月的整体表现却不尽如人意。在上述264只10月份券商金股中，宁德时代被推荐12次，当月跌幅为2.35%；被推荐11次的美的集团当月跌幅为6.1%；立讯精密、比亚迪均被推荐8次，当月跌幅分别为2.85%、4.59%。
　　
从各家券商金股组合的表现来看，10月份，共17家券商金股组合指数实现上涨，其中，东方证券表现十分优异，“东方证券金股指数”当月涨幅高达36.17%，涨幅居首，推荐的10只金股10月份全部实现上涨，分别是常山北明、银之杰、寒武纪-U、中芯国际、东山精密、永辉超市、东方财富、中国软件、宜通世纪、同花顺，推荐分析师均为东方证券策略团队的薛俊。同时，“中银证券金股指数”和“国元证券金股指数”也表现较好，当月涨幅分别为7.2%、6.47%。
　　
市场指数
整体仍有上涨机会
　　
在发布11月份金股推荐名单的同时，各家券商也对最新的市场行情走势进行了深入的分析和研判。
　　
中信证券研究策略团队表示：“A股当前仍处于活跃资金持续入场主导下的政策博弈交易阶段，政策预期主导短期行情，政策信号依然积极，已落地政策初见成效。以个人投资者为代表的活跃资金持续入场，短期内成长风格弹性更大，待政策落地全面起效、价格信号验证企稳后，机构资金或将迎来积极入场时机，稳步上涨的行情将持续更长时间，届时，绩优成长和内需板块预计将持续占优。”
　　
“指数仍然有一定上行空间。”光大证券研究所策略首席分析师张宇生表示，从历史来看，短期市场迅速上行之后，市场通常会转为震荡上行，在政策的积极推动下，市场指数整体仍有上涨机会，未来一段时间投资结构的选择较为关键。
　　
“11月份券商金股的市值水平下降，估值水平上升。”开源证券金融工程团队按月统计了金股行业内加权市值分位和估值分位水平，发现11月份券商金股的市值水平下降，估值水平上升，或表明11月份券商金股转向成长风格。
　　
行业配置方面，中国银河策略分析师蔡芳媛表示：“短期内的市场波动受到多重因素共振的影响，然而影响A股中期趋势的根本是国内基本面和预期管理。未来伴随政策加码，A股估值中枢有望持续抬升。11月份配置的投资策略应聚焦受益于政策助力的成长型价值股，建议布局科技、军工、非银、消费等板块中的价值股。”
　　
“科技、金融是排头兵，关注消费为主的经济复苏方向。”财通证券策略首席分析师李美岑认为，从短期来看，行情更多是风险偏好驱动下的超跌反弹，成长（科创、半导体、消费电子等）、金融预计更加受益。从中期来看，行情预计逐步转向基本面驱动，消费（必选消费、消费红利等）、地产等主线有望受财政政策催化，后续可能接棒行情。