新浪财经分析报告（1101）

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收评：指数反弹沪指收涨0.42% 多只高位股尾盘跳水
收评：指数反弹沪指收涨0.42% 多只高位股尾盘跳水
专题：市场已进入高波震荡二阶段 主动管理空间打开大有可为


　　10月31日消息，三大指数今日反弹，科创50涨超1%。板块方面，多元金融概念全天强势，中航产融(4.130, 0.38, 10.13%)、电投产融(9.670, 0.88, 10.01%)、渤海租赁(3.330, 0.30, 9.90%)等涨停；智谱AI概念午后走高，豆神教育(11.510, 1.92, 20.02%)20cm涨停，思美传媒(6.920, 0.63, 10.02%)（维权）、中科金财(19.560, 1.78, 10.01%)等涨停；地产股活跃，津投城开(2.260, 0.21, 10.24%)、华夏幸福(2.280, 0.21, 10.14%)、张江高科(28.680, 2.61, 10.01%)等涨停；黄金股走低，赤峰黄金(19.000, -0.99, -4.95%)跌幅居前；中船系持续调整，中国船舶(36.750, -1.90, -4.92%)领跌；白酒股尾盘跳水转跌，洋河股份(80.390, -4.24, -5.01%)跌超5%；多只高位股尾盘跳水，润和软件(72.000, -5.52, -7.12%)、银之杰(58.450, 2.83, 5.09%)、中粮资本(21.500, 0.93, 4.52%)、艾能聚(32.560, 7.51, 29.98%)、贝因美(5.690, 0.13, 2.34%)等下跌。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3400只。

　　截至收盘，沪指报3279.82点，涨0.42%；深成指报10591.22点，涨0.57%；创指报2164.46点，涨0.60%。

　　盘面上，多元金融、光刻机、信托概念板块涨幅居前，贵金属、非金属材料、中船系板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、房地产

　　北辰实业(2.040, 0.19, 10.27%)、津投城开、华夏幸福、衢州发展(2.940, 0.27, 10.11%)等多股上涨。

　　消息面上，10月31日，工商银行(6.040, 0.03, 0.50%)、农业银行(4.730, 0.02, 0.42%)、中国银行(4.820, -0.01, -0.21%)、建设银行(7.930, 0.01, 0.13%)、交通银行(7.110, -0.10, -1.39%)、邮储银行(5.210, -0.06, -1.14%)六大商业银行发布公告，将从11月1日（明天）起，陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制。

　　2、光伏设备

　　艾能聚、海泰新能(15.310, 2.96, 23.97%)、易成新能(5.760, 0.96, 20.00%)（维权）、时创能源(23.350, 3.79, 19.38%)等多股活跃。

　　消息面上，国家发展改革委等部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。《意见》提出，全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。科学有序推进大型水电基地建设，统筹推进水风光综合开发。

　　消息面：

　　1、【持港澳居民来往内地通行证（非中国籍）旅客人次三个月破万】据拱北边检站统计，自7月31日首批申办港澳居民来往内地通行证（非中国籍）人员获发证件以来，截至10月30日，该站累计查验持用此类证件的出入境旅客突破1万人次，先后为1100余人完成快捷通关备案手续办理。

　　2、【上海：培育一批国际化CRO、检验检测等市场化专业服务机构】上海市人民政府办公厅印发《上海市提升生物医药企业国际竞争力行动方案（2024—2027年）》。其中提出，提升专业服务能力。加强临床试验、实验动物等公共服务平台建设，为国内外企业在沪开展早期研发和临床试验等提供支撑。加快建设上海市“一带一路”综合服务中心、RCEP企业服务咨询站、虹桥海外发展服务中心等国际化发展功能平台。培育一批国际化CRO、检验检测等市场化专业服务机构，支持相关机构在目的地国家和地区深耕发展，为企业海外发展提供服务。加快上海市创新生物制品、医疗机器人(13.600, 0.31, 2.33%)质检中心建设，提升市食品药品检验研究院、市医疗器械检验研究院检验检测能力。支持第三方检验检测机构获得国际主流监管机构认可资质。积极引进国际权威检验检测认证机构。推进重点专业服务领域制度型开放，推动法律、专利、税务等专业服务机构多渠道全球化布局。促进律师事务所、仲裁机构和调解组织与生物医药企业联系交流，共同推动上海成为创新药械产品国际商事争议解决优选地。支持仓储、运输、维保等保障服务企业拓展海外业务。

　　3、【国家能源局：推动《“一带一路”绿色能源合作行动计划（2024-2029）》取得实效】国家能源局国际合作司副司长董翔31日在国家能源局新闻发布会上表示，下一步，国家能源局将继续贯彻落实好能源安全新战略，在共建“一带一路”倡议引领下，推动《“一带一路”绿色能源合作行动计划（2024-2029）》取得实效，积极构建能源绿色低碳转型共赢新模式，推动建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理体系。据介绍，《行动计划》聚焦绿色能源合作关键领域，提出未来5年的重点举措，包括共同提升绿色能源安全保障能力、共同加强绿色能源技术创新合作、共同加强绿色能源领域能力建设、共同推动青年人才交流合作、共同强化绿色能源金融服务力度和共同营造有利的能源发展环境等。

　　4、【广东省内11家发电公司发函建言：设置年度交易电量比例限制 优化月度供需比机制】广东省内11家发电公司10月25日联合向广东省能源局、国家能源局南方监管局致函要求“进一步完善中长期市场机制”。该函提到，（广东省电力中长期交易，记者注）市场价格已全面低于（火电，记者注）发电成本，当前市场机制难以支撑发电成本的回收。因此，这11家发电企业提出了两点建议。一是要落实国家文件要求，保障年度中长期交易稳定，建议对用户、售电、发电市场主体均设置相应的年度交易电量比例限制。具体为，零售用户，固定价格电量比例不低于实际用电量的80%。二是优化月度供需比机制。现阶段，将发电侧月度中长期交易上限修改为：售电侧月度需求上限*90%+售电侧月度需求上限*10%*1.02（测算年度成交比例为80%时，月度供需比为2.02）。

　　机构观点：

　　华金证券研报指出，1）光模块：行业头部公司三季报业绩大幅增长，期待1.6T等高速光模块放量。光模块作为AI算力最受益赛道之一，今年迎来了业绩的释放和落地期，目前营收的主要增长来自于算力基础设施建设和相关资本开支的增长带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加，同时行业也出现了由于下游需求过于旺盛导致上游光芯片紧张缺货的情况，也看到公司在不断扩产、持续提升良率、降低BOM成本以获得更稳定交付和更高的利润率，展望下一阶段，明年800G将持续放量，新产品1.6T将逐步放量，硅光方案将逐步渗透应用，光模块行业的增长性仍将持续。2）通信模组：需求恢复费用下降，海外市场和智能模组预期加强。面向消费端的通用类模组，涉及笔电、车载等无线通信的4G/5G模组和智能模组。整体来看，物联网市场需求在逐步恢复，芯片等成本端有一定缓解，作为低毛利产品，公司对费用管控更加精细化，并提升运营效率，费用率同比有所下降。此外，智能模组、定制模组、AI模组的趋势在增加。专用类模组的驱动点在海外，海外客户的价格好、黏性高。此外，随着5GRedCap的逐渐落地，5G模组的价格将会进一步下探，有望带动通用类模组爆发。

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