广发证券收盘点评(1029)

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| 优化持仓结构，关注绩优成长和内需方向！
广发证券财富管理部
2024年10月28日 16:57 广东
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周一，两市合计成交金额18,629亿元，共有282家公司涨停，1家公司跌停，钢铁，综合，商贸零售板块涨幅居前，银行板块跌幅居前。



截至收盘：上证指数上涨0.68%，报3322.2点；深证成指上涨0.62%，报10685.89点；创业板指下跌0.44%，报2229.12点。




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A股三大指数今日涨跌不一，沪深两市成交额达到1.86万亿，较上周五放量近千亿。盘面上，并购重组概念股掀涨停潮，行业板块呈现普涨态势，教育、钢铁行业、房地产服务、装修装饰、农牧饲渔、贸易行业、商业百货板块涨幅居前，仅保险、银行、电池板块逆市下跌。



近期市场主要指数基本录得上涨，北证50、中证2000和中证1000等指数为代表的中小成长表现最为强劲；但需留意的是，周五尾盘北证50指数显著回落，盘中一度涨超10%最终几乎以平盘报收，后市需注意该板块资金逐步开始选择兑现的风险。



从盘面看，市场当前仍处于活跃资金主导的政策预期博弈交易阶段，游资和散户资金脉冲式持续入场，基本面逻辑相对弱化；但随着后续政策落地起效、价格信号验证企稳后，机构资金或将迎来积极入场时机，届时，绩优成长和内需板块预计将持续占优，基本面更优的中高端制造或是中期主线。



从年内的资金流向来看，大量资金借道ETF入市，ETF净申购额接近8800亿元，仅某主流沪深300ETF净申购额就高达2002亿元。



最新披露的基金2024年三季报证实，在三季度的震荡行情中，中央汇金资产管理有限责任公司继续增持ETF，仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF，就耗资约3000亿元。近年来，个人投资者加大了股票投资的配置。



ETF具有实时交易和低成本的优势，投资者能够以接近实时的价格获得一篮子股票的价值，稳健的投资者建议以沪深300、A500等核心宽基指数ETF工具作为配置标的。




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操作上，三季报进入最后披露期，目前正是优化持仓结构的较好时间窗口，持股逻辑逐步向基本面侧重。中线继续结合国企改革投资主线关注三大方向：

一是基本面已经进入右侧，或存在潜在政策利好的成长方向，保险、军工、海风、船舶制造；

二是超跌反弹、估值修复机会，医药、部分消费品、医美、地产链、有色等；

三是结合三季报关注部分前期跌幅较大的A500指数核心成份股。

港股互联网、医药、消费、非银金融等白马品种仍具长期配置价值和新兴市场组合中的相对性价比优势，中期继续配置。




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本期作者：吴家祥

高级投资顾问

（S0260618090039）



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