雪球分析报告（1023）

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新信号！开盘就是一顿猛砸！10倍妖股一度闪崩30CM跌停，尾盘券商又杀回来了！今日A股缩量上涨，后市如何走？

2024年10月22日 16:31 北京
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有惊无险的一天结束了。

全天成交仍在1.9万亿元上方，相比前一日缩量2715亿，近3600股上涨。市场周五疯狂大涨之后，昨天北交所疯涨之后，市场震荡幅度明显加大…

北交所开盘一度大跌8%，北交所第一龙头艾融软件竞价高开8%，一度闪崩30CM跌停。

盘面上看，新能源赛道表现强势，光伏概念午后强势拉升，风电概念持续走高；影视传媒概念爆发，中文在线20%涨停；证券板块异动，天风证券涨停；国产替代概念集体调整，华为链、软件开发、信创等方向跌幅居前。

01

北证50指数巨震

北证50指数迎来疯狂过山车行情。

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今天上午，北交所股票大幅波动，早盘北证50指数一度跌超8%，随后震荡拉升，盘中翻红。午后指数继续震荡下跌，现跌超8%。

昨天，北证50指数迎历史行情暴涨逾16%，近一个月累计涨幅超过了100%，远超其他主要股指。

盘中，10倍大牛股艾融软件一度跌超20%，云创数据、坤博精工、凯华材料、青矩技术、海昇药业等超70只北交所个股一度跌逾10%。

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此前，艾融软件创下“超牛战绩”，公司股价从9元到97元，只花了15天。

自9月24日到昨日，艾融软件涨幅达976.67%，股价从九块多涨到97块，是本轮行情以来A股诞生的首只十倍牛股。艾融软件拥有互联网金融、信创、华为鲲鹏等众多热门概念，这也是被资本炒作的原因之一。

目前市值超过200亿元，市盈率高达490。艾融软件的业绩怎么样？上半年营收2.75亿元，同比下滑7.81%；上半年净利润2084万元，同比下滑11.62%。

值得注意的是，10月以来，艾融软件已经多次发风险提示。此前，在10月8日、14日、17日，艾融软件已经发布过3份异常波动公告。

雪球用户@复来指数投资 表示：北证50之所以能成为近期牛市最强指数，并不是因为它的基本面最好，或是最受政策支持之类的，而更多的是一种资金炒作行为，因为北证50的盘子小、筹码结构简单、套牢盘少、抛压小。

这种逻辑的行情，参与难度很大，好在它的参与门槛很高，普通个人投资者基本都达不到，仅有的参与渠道是场外指基，而且目前大多还在限购。

02

传媒板块大涨

盘面上，AI应用方向展开反弹，传媒股领涨，光伏、风电股表现活跃，三胎概念股震荡走强。

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今日文化传媒概念迎来涨停潮，游戏、影视院线方向全线上涨。

其中，短剧游戏方向涨幅居前，截至收盘，中文在线20cm涨停，华策影视、创维数字、中广天择涨停，因赛集团、华谊兄弟、蓝色光标、引力传媒等涨超7%。

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伽马数据最新统计，今年9月国内游戏市场规模为303亿元，同比增长15%，其中出海市场17亿美元，同比增长34%，国内手游市场220亿元，同比增长11%，出海高景气持续。

据统计，2023年短剧市场供给理性增长，备案量上涨9%；需求端月活用户规模近1.5亿，同比增长782.8%，预计到2027年，中国微短剧市场规模将突破1000亿元大关。

中信建投研报指出，今年以来，Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型，都具备生成5秒以上视频的能力，色彩、动态、质量等水平普遍较高。后续随着GPT5的发布，有望进一步催化行业的发展。

03

尾盘券商股再度走强

中金公司使用SFISF首次买入股票

临近尾盘，券商股再度走强，天风证券拉升封板，指南针大涨13%逼近历史新高，东方财富、国海证券、中金公司等纷纷跟着涨。

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此外，中金公司今日在“证券、基金、保险公司互换便利”项下首次买入股票。

下一步，中金公司将继续使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票，坚决落实党中央决策部署，助力资本市场健康稳定发展。

中金公司已于21日达成了“证券、基金、保险公司互换便利”下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行票据。

昨日，央行发布公告称，为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。

互换便利可大幅提升非银机构融资能力，持续为股市带来增量资金。参与机构通过互换便利将流动性差的债券、股票换成国债、央票，后者作为高等级流动性资产，可显著提高回购融资的可得性，获取的资金用于股票、股票ETF的投资和做市。据了解，部分国有大行表示愿为互换便利项下相关回购融资提供便利，放宽参与机构回购融资的授信额度要求。