格隆汇分析报告（1021）

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15:16
ETF收评 | 沸腾！科创芯片ETF博时、科创芯片ETF南方涨超17%，芯片行业ETF掀翻涨停潮

格隆汇10月18日｜A股三大指数今日集体大涨，截至收盘，沪指涨2.91%，深成指涨4.71%，创业板指涨7.95%，北证50指数涨10.3%，沪深京三市成交额21306亿元，较上日放量6113亿元。全市场超5000只个股上涨。 板块题材上，所有概念板块全线上扬，半导体、AI硬件股、证券板块大涨。半导体午后狂飙，科创50指数涨超11%，捷捷微电、台基股份、光智科技、北方华创、麦格米特、上海贝岭等多股涨停。
ETF方面，半导体午后狂飙，带动科创主题ETF上攻。科创芯片ETF博时、科创芯片ETF南方、华安基金科创芯片ETF基金分别涨18.44%、17.82%和17.5%。多只半导体行业ETF掀起涨停潮，易方达基金半导体芯片ETF、景顺长城基金芯片50ETF、华夏基金半导体材料ETF和华夏基金芯片ETF均涨停。
中证A100ETF基金下跌3%，最新溢折率为1.7%。跨境ETF跌幅居前，纳指科技ETF和标普生物科技ETF分别跌1.44%和1.22%。两只沙特ETF跌1%。纳斯达克ETF和标普500ETF分别跌0.9%和0.88%。


15:02
A股收评：放量拉升！北证50、科创50指数均涨超10%，半导体、券商概念午后爆发

格隆汇10月18日｜中国第三季度GDP同比增长4.6%超预期，A股主要指数今日低开高走，午后拉升暴涨，沪指一度站上3300点，创业板指一度涨超11%；截至收盘，沪指涨2.91%报3261点，盘中一度站上3300点，深成指跌涨4.71%，创业板指涨7.95%，北证50指数涨10.3%，科创50指数涨11.33%。全天成交2.10万亿元，较前一交易日放量6064亿元，近5100股上涨，仅200股下跌。盘面上，高层强调推进中国式现代化科技要打头阵，半导体板块全线爆发，中芯概念、AI芯片及汽车芯片等方向领涨，寒武纪、中芯国际等数十股涨停；证监会已批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利，券商概念午后拉升，指南针等多股涨停；软件开发板块走高，艾融软件30cm涨停；汽车拆解板块走强，超越汽车等多股涨停；百元股、星闪概念、电子元件及PCB等板块涨幅居前。(格隆汇)
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A股收评：放量拉升！北证50、科创50指数涨超10%，半导体、券商股午后爆发
1小时前

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A股主要指数今日低开高走，午后拉升暴涨

中国第三季度GDP同比增长4.6%超预期，A股主要指数今日低开高走，午后拉升暴涨，沪指一度站上3300点，创业板指一度涨超11%；截至收盘，沪指涨2.91%报3261点，盘中一度站上3300点，深成指跌涨4.71%，创业板指涨7.95%，北证50指数涨10.3%，科创50指数涨11.33%。全天成交2.10万亿元，较前一交易日放量6064亿元，近5100股上涨，仅200股下跌。



盘面上，高层强调推进中国式现代化科技要打头阵，半导体板块全线爆发，中芯概念、AI芯片及汽车芯片等方向领涨，寒武纪、中芯国际等数十股涨停；证监会已批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利，券商概念午后拉升，指南针等多股涨停；软件开发板块走高，艾融软件30cm涨停；汽车拆解板块走强，超越汽车等多股涨停；百元股、星闪概念、电子元件及PCB等板块涨幅居前。

具体来看

半导体板块猛掀涨停潮，寒武纪、中芯国际、玛珂科技等十余股20cm涨停，复旦微电涨超19%，沪硅产业、华海清科涨超16%。





消息面上，高层强调推进中国式现代化，科技要打头阵，科技创新是必由之路。台积电三季度业绩以及四季度指引均超预期，证实了半导体产业仍处于高景气度。国内已有17家半导体公司公布前三季度业绩预告，整体报喜比例近九成。

消费电子板块大幅拉升，大富科技、捷邦科技、凯旺科技20cm涨停，东芯股份、百位存储、四川长虹、欧菲光等十余股涨停。





消息上，时至第四季度，智能手机行业的"年度旗舰大战"已拉开帷幕。除了华为外，vivo、OPPO、荣耀等头部手机品牌均在10月发布新旗舰手机。此前记者已获悉，华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，并预计将于今年11月正式面市。

商业航天、低空经济概念板块多股涨停，莱斯信息、一搏科技、新晨科技等20cm涨停，翱捷科技、银河电子、宗申动力等纷纷涨停。



消息上，2024世界智能网联汽车大会在北京举行，吉利控股集团董事长李书福出席并发表演讲。在商业航天、低空经济领域，李书福提到吉利自主建设运营“吉利未来出行星座”已经取得较大进展。上个月，星座第三轨卫星以一箭十星方式成功发射入轨，在轨卫星达到30颗，完成 3 个轨道面部署，可实现24小时全球90%区域覆盖。

证券板块冲高，天风证券涨停，东方财富涨超15%，国海证券、浙商证券、中信证券、招商证券、太平洋等大涨超6%。



消息面，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）。有分析指出，关键还是其中“将把促进物价合理回升作为重要考量”，还有“股票回购”，再次让市场有了巨大想象空间。

个股方面

东方财富涨超15%，每股报22.95元，最新市值3622.8亿元，该股今日成交额破500亿元，位居A股第一。



消息上，证监会已批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利。平安证券认为，互换便利的迅速落地也有望支持资本市场流动性充裕、进一步活跃市场交投情绪，并助力优质非银机构盘活资产、提升资金使用效率。证券行业从估值和业绩均具备beta属性，全面受益。

中芯国际20cm涨停，每股报90.14元，最新市值7186亿元。



消息面上，高层强调推进中国式现代化科技要打头阵，另外，台积电三季度业绩以及四季度指引均超预期，证实了半导体产业仍处于高景气度。

策略方面，渤海证券指出，未来，上市公司能否有业绩预期，将是行情发展的重要推动力，市场也将在对预期的验证过程中，面临基本面的夯实过程，预计行情将呈现一定结构特征，配置能力的强弱将决定收益的差异。行业配置方面，可重点关注：（1）增量资金入市预期下，金融和红利板块的投资机会；（2）并购重组预期叠加自主安全催化下，TMT板块的投资机会。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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30cm、20cm “强势霸屏”！半导体午后骤然起飞，后市涨势可期？
1小时前

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多家上市公司三季报预喜

10月18日，半导体板块持续走高，午后更是爆发起飞。

截止收盘，凯德石英、华岭股份30CM涨停，杰华特、富乐德、晶丰明源、寒武纪-U、珂玛科技、晶华微、中芯国际等多股20CM涨停。



相关板块如光刻机、先进封装、第三代半导体、芯片概念等纷纷涨幅居前。



积极情绪被点燃


随着9月底一系列重磅金融政策的释放，A股市场迎来一波上涨行情，这其中半导体板块尤其受投资者青睐。尽管近期市场持续震荡调整，但该板块依然较为坚挺。9月24日至今，A股半导体板块累计上涨近57%。



今日上午，国家统计局发布数据显示，前三季度国内生产总值（GDP）为949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。

国家统计局副局长盛来运指出，推动经济企稳回升的有利条件在增加，四季度经济会延续9月份已经出现的企稳回升态势，实现全年5%左右经济增速预期目标的信心在增强。

另外，在政策层面上，中国人民银行今日推出股票回购增持再贷款政策，即日起21家全国性金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款，并于次一季度第一个月向人民银行申请再贷款，首期额度为3000亿元，利率为1.75%，期限1年。

市场分析认为，该政策有利增加市场资金流动性，或有利于支持半导体行业的发展。因为半导体行业作为高科技产业，对资金的需求较大。

另外，这种积极的经济预期和政策支持也增强了市场对半导体行业的信心，从而推动股价上涨。



多家上市公司三季报预喜


从基本面来看，随着库存去化、终端市场需求回暖以及AI浪潮的推动，半导体市场在2024年呈现出复苏的趋势。

美国半导体行业协会（SIA）发布的报告显示，今年8月份，全球半导体销售总额创下历史新高，达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%。这一数据已实现连续五个月增长。其中，中国8月半导体销售额同比增长19.2%。

在行业前景逐渐明朗的背景下，半导体企业的业绩普遍向好。

台积电近日公布的财报显示，第三季度的营收为7596.9亿元新台币，同比增长39.0%，环比增长12.8%；净利润为3252.6亿元新台币，同比增长54.2%，环比增长31.2%。毛利率达到了57.8%，比市场预期的54.8%高出许多。

此外，台积电还上调了全年营收增长目标至约30%，这进一步显示了该公司对行业未来发展的乐观预期。

A股方面，多家上市公司披露了前三季度业绩预告，有10家以上的公司业绩预增。其中，晶合集成、韦尔股份、瑞芯微净利润预计增幅居前。

晶合集成预计，前三季度实现营业收入67亿元到68亿元，与上年同期相比增长33.55%到35.54%；实现归属净利润2.7亿元到3亿元，同比增长744.01%到837.79%。

该公司表示，随着行业景气度逐渐回升，公司自今年3月起产能持续处于满载状态，并于今年6月起对部分产品代工价格进行调整，助益公司营业收入和产品毛利水平稳步提升。

此外，韦尔股份预计，前三季度营业收入为187.41亿元到189.91亿元，同比增长24.27%到25.93%；实现归母净利润为22.67亿元到24.67亿元，同比增长515.35%到569.64%。

瑞芯微预计，前三季度实现营业收入约21.6亿元，同比增长约48.50%；实现归属于母公司所有者的净利润为3.4亿元到3.6亿元，同比增长339.75%到365.62%。

展望后市，半导体行业复苏趋势仍显著。国际半导体组织SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙近日表示，2024年全球半导体市场普遍呈现出回暖态势，从目前形势与未来趋势看，半导体产业前景依然令人充满期待。

他预计，今年全球半导体市场有望实现15%至20%的增长，市场规模将达到6000亿美元。

天风证券认为，“一系列增量政策”或提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期。复盘半导体历史，大周期的启动往往伴随着不可预测的重大事件的发生，我们认为本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激，将有望让全产业链对半导体需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一，我们看好国内半导体需求在增量政策后的表现。

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半导体

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16:17
港股收评：午后大爆发！科指大涨5.77%，恒指上扬超700点，中资券商股、半导体股表现抢眼

格隆汇10月18日｜在多重利好的刺激下，港股午后大幅拉升大幅反弹，市场做多情绪再度活跃。恒生科技指数一度大涨7.2%表现最佳，最终收涨5.77%，恒指、国指分别上涨3.61%及4.07%，恒指涨超700点。
盘面上，大型科技股、大金融股(券商、保险、银行)、中字头股等权重股集体走强，其中科技龙头美团大涨近9%，5000亿互换便利操作细则出炉，中资券商股保险尤其抢眼，招商证券盘中一度超至超32%领跑，最终收涨近18%，中金公司、中国银河、中信证券等多股涨幅超10%，此外，新华保险亦涨超10%领衔内险股上涨；台积电业绩提振市场信心，增量政策有望带动产业链超预期，半导体股午后大涨，龙头中芯国际大涨超15%；濠赌股、餐饮股、电力股、电信股、海运股、汽车股、石油股、重型基建股等纷纷上涨。
今日，央行的两项创新政策工具之一，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）的操作细则出炉，首期操作额度5000亿。据悉，互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果，并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理，放宽相关经营性指标。同时，质押率原则上不超过90%，中债信用增进公司进行盯市管理，补仓线设置不低于75%。(格隆汇)


16:17
美股异动丨奈飞盘前涨超5%，Q3业绩及Q4指引超预期

格隆汇10月18日｜奈飞(NFLX.US)盘前涨超5%报723.99美元。奈飞公布三季报显示，营收98.25亿美元，同比增长15%，超过市场预期的97.76亿美元；稀释后每股收益(EPS)为5.40美元，同比增长44.8%，超过市场预期的5.12美元。同时，奈飞四季度的营收指引明显强于预期，还略微上调了今年的年度指引。奈飞预计四季度营收为101.3亿美元，分析师预期100.5亿美元，2025年营收430亿至440亿美元，分析师预期434亿美元；预计四季度稀释后EPS为4.23美元，分析师预期3.9美元。
业绩公布后，摩根士丹利将奈飞目标价从820美元上调至830美元。(格隆汇)
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奈飞 -2.04%