大众证券报晨会1018

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3200点阵地失守！杨德龙、李大霄再发声
原创 黄都
2024年10月18日 07:00 江苏
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17日，三大股指尾盘全线回落，沪指跌超1%，失守3200点，创业板指翻绿，而北证50指数逆市拉升，全A成交额较前一日有所放大。业内分析认为，震荡市中，可关注三季报业绩行情。从已披露的数据来看，半导体、运输、生物制药、生猪养殖等行业相关上市公司预计前三季度业绩增幅较为明显。


沪指失守3200点

周四，沪指盘中震荡回落，尾盘加速下探，失守3200点整数关口；北证50指数强势拉升，盘中一度涨超10%。截至收盘，沪指跌1.05%，报3169.38点，深证成指跌0.74%，报9891.76点，创业板指跌0.32%，报2033.48点，北证50指数涨4.47%。沪深北三市合计成交15195亿元，较周三增加近1300亿元。

在板块方面，房地产股大幅下挫，万业企业、金地集团、新城控股等跌停，特发服务、保利发展、津投城开、云南城投等跌超8%。建筑材料、建筑装饰板块跟随下挫，豪尔赛、德才股份等跌停。食品饮料跌幅居前，岩石股份一度跌停，万辰集团、舍得酒业、西部牧业、养元饮品等跌超3%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为：“当前，我国资本市场面临的机会是居民储蓄大转移。以往，居民储蓄大转移的方向主要是向楼市。未来，在楼市的机会减少之后，很多投资者将选择流入到股市，通过直接开户入市或者是买基金流入到股市，更好地发挥资本市场对实体经济的支持作用。在成交量持续维持在1万亿元以上的情况之下，这轮牛市大概率不会一波就结束，经过这段时间的震荡调整，后续还是有机会出现第二波、第三波上涨行情。”

网络安全板块走强，任子行、永信至诚、旋极信息、安博通、国华网安、中国长城等涨停或涨超10%。国防军工板块涨幅居前，华丰科技、四创电子、光启技术等涨停或涨超10%，火炬电子、鸿远电子、华秦科技等涨超6%。传媒股表现抢眼，昆仑万维、中广天择等涨停或涨超10%，中青宝、华扬联众、因赛集团等涨超6%。值得注意的是，早盘涨停的常山北明午后一度“炸板”，逼近跌停，但随后快速拉升，收盘涨约7%，全日成交138亿元，成交额急剧放大。自9月10日以来，该股已累计大涨约248%。


北交所个股集体飙升

周四，北交所股票一度全线飘红，北证50指数一度大涨超11%，整个板块共有8只股票一度30%涨停，一共有19只股票涨幅超过20%。

消息面上，10月14日，国新办就加大助企帮扶力度有关情况举行发布会，工信部副部长王江平表示，近期工信部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，与北交所签订战略合作协议，进一步畅通专精特新中小企业资本市场融资渠道。

对于周四北交所的上涨，一位业内人士提示风险：“10月8日后，上证指数开始回调，本周开始横盘震荡，其中2万亿元成交量一直在做局部强势结构，盘面热点轮动迹象明显。北交所个股一直很强，等到北交所个股出现普涨，如果所有人来问为什么的时候，就需要开始注意风险了。”


短线震荡中关注新型制造业

巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒认为：“10月8日以来，虽然绝对值上指数调整约4%，但自高位调整以来，相对下跌已超13%，越过了历史同类调整幅度。与此同时，超500点的回落空间，也已超过本轮近千点上涨空间的一半，短期快速调整的态势有望放缓。综合来看，当前市场在增量财政政策和房地产筑底预期的推动下，信心有望逐步回升。央企回购和基金自购等行为也为市场注入了活力。从技术面分析，市场调整幅度已接近历史水平，短期快速调整态势或告一段落。未来市场有望进入震荡区间的上行小周期。对于投资者而言，关注政策支持下的新质生产力、高端制造业以及国企改革等领域的投资机会。从已披露的数据来看，半导体、运输、生物制药、生猪养殖等行业相关上市公司预计前三季度业绩增幅较为明显，投资者也可于其中进行重点的跟踪和挖掘。”

资深市场人士李大霄表示：“我们作为制造业大国，每年的巨额货物贸易顺差都说明了我们制造业的国际竞争力，但我们的国有制造业大量的优秀企业却长期处于低估值水平，这是很不合理的。中国经济仍然具备巨大潜力，货币政策和财政政策对经济增长仍然具备强大的支持，中国股市核心资产的估值仍然具备吸引力以及坚实的基础，虽然中国股市经过大幅上涨，但股债差依然明显，债券市场资金向股市转移刚刚开始，中国股市长期资金入市刚刚开始，只不过核心资产机会相对较大，由核心资产重心上行推动的慢牛基础相对扎实，高估五类资产风险仍然存在，整体市场疯牛的基础并不牢固。本轮牛市的核心主线，必然是国有资产重新定价叠加以战略性新兴产业为代表的新型制造业。国企或央企、低估且绩优，有持续分红能力、主营业务属于新质生产力、有成长性，有出海能力，未来具备想象空间这四个维度去发掘，大概率就能抓到这一轮牛市潜在涨幅十倍甚至几十倍的牛股。其中又以上述维度叠加小市值为佳，几十亿市值的优质低估国企在风口上成长为百亿千亿的可能性和想象空间，始终是要大于千亿成长到万亿的。”记者 黄都