光大证券每日策略1018

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丨沪指失守3200点，后续或有利好消息！
微资讯
2024年10月18日 07:45 上海
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盘面观察




10月17日，市场冲高回落普跌，沪指失守3200点。三市共成交1.52万亿，较上个交易日放量约1300亿；共有3448股收跌。截止收盘，沪指跌1.05%，深成指跌0.74%，创业板指跌0.32%。



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策略研判

板块分化，网络安全、华为等科技板块大涨，任子行等批量涨停，铜缆、消费电子、AI概念等板块亦表现强势；地产链全线下跌，金地集团等跌停，拖累大基建普跌，白酒等板块亦表现较差。

地产板块经历近期大涨之后，随着利好靴子落地，出现普跌，拖累了整个市场；另一方面，中国网络空间安全协会发文指出“英特尔安全漏洞问题频发”，以及“境外企业以汽车智驾为掩护非法测绘”的官方通告，刺激了科技板块普涨。


展望后市：2024金融街论坛年会将于10月18日开幕，证监会主席吴清将出席年会开幕式并发表主旨演讲，或将释放利好消息，A股有望反弹。



方向：氢能源概念。2024年中国氢能产业大会将于10月18日在佛山举办，主题为“氢能·全球绿色转型的未来”，短期或将刺激氢能源概念的炒作。



      
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市场热点



“免签朋友圈”继续扩大

旅游、出行“全面复苏”

据网易消息，10月16日，中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策，有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。



作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”，免签朋友圈的持续扩围，也带来了直接的经济效益。



国家移民管理局数据显示，上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次，同比增长190.1%。



外国游客大规模来华的经济效益也在显现，国家统计局2023年数据显示，来华旅游外国人日均消费3459元人民币，直接拉动消费超1000亿元人民币。2024年前7个月，1725.4万人次外国人来华，同比增长129.9%。



今年国庆假期迎来外国人入境高峰，外国人出入境达101.4万人次，同比增长37.2%。同时，入境游增速高于出境游，订单量同比大涨60%。



中国旅游研究院预计，下半年外国人来华旅游人数会超过1500万人次。下半年，外国人入境旅游市场有望恢复到2019年同期水平，步入繁荣发展新周期。



在入境游高增长的同时，出境游仍然火爆。联合国世界旅游组织的统计报告显示，2023年中国游客海外消费金额达1965亿美元，再度成为最大出境旅游消费国。



展望后市，随着国人已经逐渐将旅游消费“升级”为“刚需”，旅游热成为“常态”，并根据不同季节切换不同的热点，冬季的冰雪游，夏季的避暑、亲子游等。与此同时，随着“免签”扩围，以及移动支付、住宿订单等软硬件设施的“适老化、适‘外’化”，外籍游客入境、银发旅游者成为新的增长点。



具体到A股市场，随着旅游行业的“全面复苏”，文旅部预计前三季度国内旅游人次将达42.9亿人，接近2019年峰值，全年则有望超过2019年同期。在此背景下，行业低估值的绩优股将得到更多资金关注，实现估值重塑。而复苏周期龙头都是受益最大的标的。



根据市场公开资料显示，相关概念股包括：西域旅游、君亭酒店、众信旅游、南方航空。



亚马逊投资SMR技术，以满足AI的电力需求！

核电加速发展，产业链全线受益！

据财联社消息，10月16日，全球云计算龙头亚马逊网络服务公司（AWS）宣布，与三家公司签订合作协议，初期投资数亿美元开发小型模块化反应堆。


AWS的这一举措反映出小型模块化反应堆（SMR）在未来能源发展中的潜力和重要性。


SMR是一种新型核能技术，相较于传统的大型核电站，具有占地面积小、建设周期短、安全性高、灵活性高等优点。相较于传统大型核电站，SMR的模块化设计便于标准化生产和规模化推广，可以更靠近电网进行建设，适用于偏远地区、工业园区、数据中心等场景，满足分布式能源的需求。同时，SMR还可以灵活调节输出功率，适应电网波动，并具备更好的事故防护能力。


因此，全球多家公司和国家纷纷加大对SMR的研发和投资，以期解决能源转型和碳中和的挑战。AWS此次投资SMR，旨在满足其云计算服务扩展到生成性AI时对清洁能源的巨大需求，并作为实现净零碳排放的一部分。


在AI数据中心的背景下，随着人工智能（AI）和大数据技术的快速发展，数据中心的用电需求显著增加。据统计，全球数据中心的电力消耗已占到总电力需求的2%以上，而这一比例还在不断上升。预计到2030年，美国数据中心可能会消耗掉全国9%的电力，是现在的两倍多。特别是AI模型的训练和推理过程，对高性能计算资源的需求更为突出，这进一步增加了电力消耗的压力。


核电因其稳定的发电能力和低碳特性，被视为满足数据中心用电需求的理想能源选择。相比于传统化石能源，核电在减少碳排放方面具有显著优势。而SMR的灵活性和安全性，使其成为数据中心和能源供应商在绿色能源转型过程中的优选方案。


中国的核电发展在全球处于领先地位，近年来核电装机容量和发电量保持快速增长。根据国家能源局的数据，截至2023年底，中国大陆在运核电机组55台，总装机容量为57吉瓦，核准及在建核电机组36台，总装机容量为44吉瓦；全年核电发电量44万吉瓦时，占全国累计发电量近5%。与此同时，中国也在积极推动SMR的开发应用，国内已有多个SMR项目进入了前期研究和审批阶段。


展望后市，随着国家“双碳”目标的推进，核电作为一种清洁、稳定的能源，预计将在未来几年继续扩大装机容量。根据规划，“十四五”期间中国每年将新增6-8台核电机组，到2035年核电装机容量有望达到150吉瓦，占比提升至10%左右。


落脚到A股市场，在国家政策支持和市场需求驱动下，核电设备制造商、核燃料供应商、新型核电技术公司等相关企业可能迎来更广阔的市场空间。



根据市场公开资料显示，相关概念股包括：融发核电、中广核技、南风股份、中核科技等。

本文内容综合自：Choice、Wind、财联社、光大研究所

夏萱   S0930623100013