海通证券分析报告（1015）

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【通财收评】全市场超5000股飘红！三大指数均涨超2%，华为概念股再度站上风口
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2024年10月14日 17:03 上海
导读：今日市场全天探底回升，最终三大指数均涨超2%，超5000只个股飘红，而成交额较之上周五也有了小幅提升；市场领涨方向逐步清晰，鸿蒙概念的持续强势带动了华为产业链全线爆发，而受到财政政策的利好催化，化债、地产、银行等板块同样表现活跃。



市场回顾



市场全天探底回升，三大指数均涨超2%。盘面上，华为概念股全线爆发，润和软件、软通动力、荣科科技、常山北明、拓维信息等40余股涨停。军工股盘中拉升，北方长龙、中航电测、长城军工、炼石航空等涨停。化债概念股开盘大涨，蒙草生态、光大嘉宝、信达地产、陕国投A、银宝山新等10余股涨停。跨境支付概念股反复活跃，科蓝软件、中油资本、青岛金王等涨停。整体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨。沪深两市全天成交额1.63万亿元，较上个交易日放量630亿。截至收盘，沪指涨2.07%，深成指涨2.65%，创业板指涨2.6%。

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重点板块分析




华为产业链

华为产业链再度走强，鸿蒙概念股涨幅居前，润和软件、软通动力、科蓝软件、常山北明、拓维信息等个股20CM涨停，诚迈科技、法本信息、九联科技等个股涨幅居前。消息面上，第三届OpenHarmony技术大会上，开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式预发布，此外，32家OpenHarmony技术俱乐部亮相，首批30家OpenHarmony开发者协会启动。



从市场的角看，鸿蒙概念同样作为前期回调高位题材，上周五部分核心标的（润和软件、软通动力）就率先获得了资金的回流修复，而今日再度冲高，对于市场整体做多信心形成了正反馈，并且市场的炒作热点逐步延伸至整个华为产业链。因此鸿蒙概念或可视为短线情绪的重要参照，当其能够保持强势的话，短线修复行情或有望得以延续。



消费电子

消费电子板块同样于盘中震荡走强，光弘科技、可川科技、领益智造、恒铭达等个股涨停，星星科技、精研科技、飞荣达、杰美特等个股涨幅居前。消息面上，市场调研机构CINNO Research发布数据，时隔46个月，2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果。此前华为Mate 70系列智能手机在9月底已进入全面量产阶段，或将于11月正式面市。而从市场角度来看，随着众多以鸿蒙为代表的软件股已完成了向上反包，在赚钱效应的传导下，以华为手机链为代表的硬件方向同样迎来了资金的补涨炒作，能否带动消费电子再度迎来二波涨势便是后续关注的重点。



化债概念

化债概念股开盘走强，蒙草生态、光大嘉宝、信达地产、银宝山新、海德股份、亿利达等10余股涨停。消息面上，财政部部长蓝佛安10月12日在国新办发布会上表示，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措；财政部拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。



中信证券研报指出，财政部对于债务化解的表述十分积极，化债重心毫不动摇，未来也将有更大力度的化债政策出台，债务问题有望得到进一步解决，极大程度减轻政府压力，腾出更多资源保民生、促发展。而就市场角度而言，随着化债概念的走强，与之关联度较高的两大权重板块房地产以及银行板块同样表现亮眼，对于指数形成有利的支撑。





后市行情展望



今日A股三大指数探底回升，收盘均涨超2%。两市成交额1.63万亿元，较上个交易日放量。盘面上，化债概念股开盘大涨，军工股盘中拉升，华为概念股全线爆发，跨境支付概念股反复活跃。

节后随着市场情绪逐渐降温回归冷静，“闪电牛”行情有望转变成“慢牛”，由热点题材驱动或基本面驱动的结构性行情有望到来。配置上，投资者可以关注两个大方向。一是流动性改善、催化剂频现、三季报业绩有望超预期的成长板块，如消费电子、半导体、军工等；二是是有景气或政策支撑，存在补涨可能的部分消费品，包括家电、汽车、医药等。

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