华福证券丨10月10日财福早参

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2024年10月10日 07:51 上海


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行情概览：



周三，连续多日疯涨后，A股大幅回调，截止收盘，沪指跌6.62%，收报3258.86点；深证成指跌8.15%，收报10557.81点；创业板指跌10.59%，收报2280.10点。沪深两市成交额29398亿，较周二大幅缩量5113亿。



行业板块全线下跌，游戏、工程咨询服务、文化传媒、电池、光伏设备、医疗服务、仪器仪表、医疗器械、风电设备、消费电子板块跌幅居前。




周三，市场低开下挫，如期进行调整，从周二的最高3674.4点到昨日的低点3249.16，最大回撤超过400点，最大振幅超过12%，短期降温态势比较明显，主要归因还是部分小作文的影响、短期获利资金回吐以及资金的调仓换股。暴涨过后有所调整属于正常现象，过往来看，第一次分歧甚至第二次分歧过后，市场大概率会进行修复，这里可以适当控制仓位，继续观察。



市场好转，走的是长期趋势，不建议投资者紧盯一时一天的得失，建议目光放长远一些。中长期来看，长期资本的布局大致会投向国家未来推动发展方向，建议关注新质生产力相关题材以及10月8日发改委提到的消费行业，随着后续财政政策及促消费相关政策进一步落实和加码，有望推动消费行业基本面业绩成长和估值提升。







三季报



A股共有41家公司披露了三季报业绩预告，以业绩预告上限涨幅来看，其中12只个股净利同比增幅超100%。


投顾点评：



随着三季报的披露，业绩反转或盈利超预期的上市公司有望随着行情进一步加强，建议关注三季报业绩优良的相关板块题材。



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国新办发布会



国务院新闻办公室将于2024年10月12日（星期六）上午10时举行新闻发布会，介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。


投顾点评：



虽然10.8发布会市场预期的政策有所落空，但紧接着12号继续召开发布会，会议的密集程度充分表明了上层对提振资本市场的决心，建议投资者以长远的眼光看待当前市场，重点关注发布会提及的各种板块题材。


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证券投资顾问：孙璐皓

执业编号：S0210622070016

山东分公司烟台锦华街营业部

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华福证券 | 10月10日财经早参
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2024年10月10日 07:51 上海

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宏观经济

1. 国新办将于10月12日上午举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。
点评：市场对后续的财政刺激预期较高，逆周期调节最终仍需要财政加大发力。
2. 住建部、金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议，强调要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度，切实满足房地产项目合理融资需求。
点评：通过对房地产项目合理的融资支持，促进房地产市场健康发展，同时也有助于提振市场信心。






行业观察

3. 中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，将公共数据定位为国家重要的基础性战略资源。
点评：相关政策的发布，将促进数据资源的有效利用、推动数字经济高质量发展。
4. 中国物流与采购联合会公布数据显示，9月份中国电商物流指数为114.4点，较上月回升0.2点。电商物流总业务量指数为131.2点，比上月提高0.7点。
点评：中国经济总体处于复苏进程中。






环球视野

5. 美联储理事杰斐逊：美联储降息是政策的重新调整，目的是维持劳动市场的强劲；美国经济增长稳健，通胀显著缓解，劳动力市场明显降温；将关注即将发布的数据、不断变化的经济前景以及风险平衡，以考虑进一步的政策利率调整。
点评：美联储更倾向于以“更渐进的路径”使得利率回到正常水平。






金融市场

6. 国内商品期市收盘多数下跌，能化品多数下跌，玻璃跌近7%，纯碱跌逾6%；基本金属全线下跌，碳酸锂跌逾5%，工业硅跌逾4%；黑色系多数下跌，焦煤、焦炭跌逾4%，铁矿石跌逾3%；农产品多数下跌，红枣跌近3%；贵金属均下跌，沪银跌逾3%；集运指数（欧线）跌逾5%。
点评：当前美国经济数据偏强，美债收益率上升，对各类商品有所压制。
7. 昨日在岸人民币收盘报7.0673，较上一交易日跌138个基点。中间价报7.0568，调升141个基点。国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.81%，10年期主力合约涨0.2%。
点评：人民币汇率有短暂回调，但随着国内经济刺激推出，人民币中期或将维持震荡格局。
8. 10月9日，芯片、国产软件、低空经济板块逆势上涨，华为鸿蒙概念局部活跃，而金融科技和券商股午后跳水，次新股大跌，地产、白酒、新能源板块集体走弱。
点评：当前市场回调跟十一长假期间市场情绪酝酿过高有很大关系，随着市场大幅度回调，市场节奏将逐步恢复正常，开启慢牛节奏。







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——约翰·邓普顿

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