巨丰投顾午评0930

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巨丰午评：市场情绪亢奋 股指创年内新高
2024-09-30 11:38  作者：丁臻宇
导读中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块；短线方面，可积极关注A50指数、上证50指数、沪深300指数等宽基ETF基金。
盘面简述

周一早盘，A股惯性冲高，三大股指同步创出年内新高，科创板领涨。盘面上，软件开发、证券、互联网服务、能源金属、半导体、计算机设备、电池、房地产服务、光伏设备、多元金融、生物制品等行业涨超5%。早盘深市成交量超1.65万亿，两市超5200股上涨。

热点板块

软件开发25股涨停，房地产16股涨停，证券24股涨停。

消息面

央行会同金融监管总局出台四项金融支持房地产政策

一、中国人民银行关于完善商业性个人住房贷款利率定价机制的公告及答记者问；二、《中国人民银行国家金融监督管理总局关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知》；三、《中国人民银行办公厅关于优化保障性住房再贷款有关要求的通知》；四、《中国人民银行国家金融监督管理总局关于延长部分房地产金融政策期限的通知》。另，市场利率定价自律机制今日发布《关于批量调整存量房贷利率的倡议》；各商业银行将发布相应公告。

上海支持汽车以旧换新 补贴个人消费者1.2万元至2万元

据上海发改委消息，为贯彻落实国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，以及国家发展改革委、财政部印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策》，促进上海汽车以旧换新，进一步释放消费潜力

隔夜外盘：美股分化 纳斯达克中国金龙指数涨4%

美股表现分化，道指创新高，纳指跌0.39%，标普跌0.13%。纳斯达克中国金龙指数涨4%，蔚来涨近13%，小鹏汽车涨9%。超微电脑涨超4%，特斯拉涨超2%，英伟达、美光科技跌超2%。国际金价跌近1%。

巨丰观点

A股三大指数大幅高开，沪指上涨3.47%，逼近3200点关口，深成指上涨4.58%，创业板指上涨5.77%，逼近2000点关口，券商概念大涨逾9%。

央行宣布分批次降低存量房贷利率，广州取消限购政策，上海进行房地产调整。多重利好席卷而来，A股开盘情绪激昂。上证指数创出年内新高，创业板指数盘中最大涨幅再次超过10%。

短期的亢奋后，股指小幅回落后再度强势拉升，上证指数站稳3200点，科创板、创业板涨超10%，大盘留下一个巨大的跳空缺口。

从长周期看，巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场悲观情绪已经彻底修复。建议逢低进场抢红包，具体方向上，中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块；短线方面，可积极关注A50指数、上证50指数、沪深300指数等宽基ETF基金。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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史上最快万亿记录诞生！A股未来成交峰值或达5万亿
2024-09-30 11:32  作者：郭一鸣
导读在市场行情持续火爆的情况下，万亿成交或许只是一个起点，2万亿成交可能成为常态，而5万亿成交或许会是此轮行情的峰值！
A 股市场近日迎来重大突破，再度书写历史新篇章！行情爆发之下，仅用35 分钟便成交过万亿，与上个交易日同期相比，放量超4100亿元，如此惊人的速度刷新了历史最快万亿纪录。实际上，就在同一天，短短10分钟的成交量就达到了5000亿，这一数字相当于此前日内的总成交额，足见市场交易的活跃程度。

根据中国证券报的报道：9月29日，上交所组织开展竞价、综业等平台相关业务测试，主要验证相关技术平台业务与技术调整的准确性。当日下午，中国证券报记者从券商人士处获悉，上交所当天测试已全部结束，竞价交易系统累计接收申报2.7亿笔订单，是历史峰值的2倍，是上周五（9月27日）申报的3倍。测试结果显示，系统整体表现正常，符合预期。

上交所进行如此罕见的全网测试，在历史上实属不多见。印象中，上次出现类似情况还是在注册制推行之时。而此次测试的背景，是市场成交过于火爆导致上交所系统面临宕机风险。值得一提的是，在这次测试完成后的次日，A 股 便成功打破了历史上的成交万亿纪录，这充分彰显了当前市场的强劲活力。

由此，我们不妨做出一个大胆的假设：在市场行情持续火爆的情况下，万亿成交或许只是一个起点，2万亿成交可能成为常态，而5万亿成交或许会是此轮行情的峰值！

首先，市场的火爆无疑不伴随着成交额的暴增。回顾历史行情，从熊市到牛市的转换以及牛市的发展过程中，往往可以看到成交量逐步释放的现象，从极度缩量到大幅释放，最终达到峰值，而后迎来新的成交回落。过去的几轮熊牛转换以及牛市过程中，2007年-2008年，最低成交额318亿，最高成交3714亿；2009年-2013年，最低成交额627亿，最高成交4283亿；2015年-2018年，最低成交额2067亿，最高成交29500亿；而此轮自2021年以来的熊市以及近期行情爆发之下，两市最低成交4000多亿，目前最高成交已经突破1.4万亿。

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其次，按照成交高低的比值，粗略测算此轮A股成交峰值或超5万亿。2007年-2008年、2009年-2013年以及；2015年-2018年期间市场最低成交和最高成交的比值分别是8.56%、14.64%以及7.01%，平均是10.07%。而此轮行情，在指数暴涨前两市最低值是8月14日的4775亿，以此测算，此轮行情如过延续，两市成交额的峰值或在3.34-6.99万亿区间，而平均值约为4.8万亿，逼近5万亿。

第三，支持两市未来成交额再创新高的因素众多：一方面，9月29日上交所全网测试之下，承受了2倍于历史峰值的订单量，这显示出系统具备一定的承载潜力。另一方面，此轮在美联储降息引发全球宽松以及国内货币宽松的大背景下，流动性得以集中释放。此外，还有源源不断的长线资金以及居民超过140万亿的居民存款作为潜在支持，为市场成交额的进一步增长提供了有力保障。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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信息技术板块业绩未来可期！安硕信息上升逻辑曝光
2024-09-30 11:13  
导读​9月30日，安硕信息上升20.01%。
9月30日，安硕信息上升20.01%。消息面上，安硕信息9月25日在投资者互动平台表示，2024年全联接大会不同类型的合作伙伴规则由其制定，公司根据业务需要而选择成为白银级合作伙伴。公司与华为主要在金融行业国产化、数字化、智能化等方面展开合作。

安硕信息公司是国内知名金融IT上市公司，中国领先的金融资产风险管理整体解决方案提供商之一

安硕信息简介及主营业务

安硕信息目前，安硕信息拥有系列化的信贷管理系统、风险管理系统、信托管理系统、P2P网贷系统、供应链融资系统等自主可控的软件产品，多年来持续为各类金融及非金融客户提供业务咨询、系统开发与实施、数据服务等服务，包括国有商业银行、股份制商业银行、外资银行、城商行、农商行、农信社、信托公司、保险公司、证券公司、互联网金融、上市企业等在内的金融机构和非金融机构客户数百家，在国内金融信贷风控领域市场占有率领先。

安硕信息股票所属概念

云计算、互联金融、信创、国产软件、百度概念

安硕信息国内同业公司有哪些？

天源迪科、广联达、同花顺、恒生电子、石基信息、卫宁健康、中科软、云赛智联、指南针、中电兴发、普联软件、科蓝软件、凌志软件、南天信息、北信源、科大国创、新致软件、理工能科、恒锋信息、麦迪科技、远光软件、创业慧康、普元信息、科创信息、国投智能、赢时胜、和仁科技、法本信息、多伦科技、安硕信息、退市泽达、东方通、金现代、数字认证、上海钢联、长亮科技、数字政通、顶点软件、吉大正元、方直科技、格尔软件、博思软件、汇金科技、诚迈科技、盈建科等。

安硕信息行业地位是怎样的？

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从营业收入方面来看，安硕信息低于行业平均行业排名第190位。

安硕信息股票发行基本情况是怎样的？

安硕信息股票总股本1.38亿股，其中流通A股数量为1.27亿股。截止9月27日总市值为38.04亿，流通市值为35.0亿元，市盈率为-235.45。股东人数2.22万户。第一大股东为上海安硕科技发展有限公司，前十大股东持股占比50.39%。

安硕信息股票财务数据怎么样？

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2024年二季度显示，安硕信息总营收为1.95亿，归母净利润为0.02亿元，营收总收入同比增长-1.1%，归属净利润同比增长113.21%。

高管资料

安硕信息董事长是谁？

安硕信息董事长是高勇先生,中国国籍,无境外居留权,1973年生,公司创始人。1994年南京大学计算数学与应用软件专业本科毕业,1997年南京大学计算机科学专业硕士毕业,北京大学光华管理学院EMBA。1999年9月至2001年10月任上海晨熙有限公司总经理;2001年10月至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司(以下简称“安硕有限”)董事、总经理;2014年3月至2017年3月任公司董事、总经理;2017年3月至今任公司董事长兼总经理。

安硕信息董秘是谁？

安硕信息董秘是刘汛先生,中国国籍,无境外居留权,1976年生。1997年上海交通大学技术经济系本科毕业。2001年4月至2013年5月期间,曾任上海银行信贷审批部总经理助理、风险管理部高级主管和新资本协议办公室负责人;2013年5月至2015年5月担任上海通联金融科技发展有限公司副总裁;2015年5月至2022年10月担任上海华瑞银行科创金融部总监;2022年11月加入本公司。现任公司董事、财务负责人、董事会秘书。

计算机行业：字节全新发布豆包AI视频模型，AI多模态有望迎来爆发期

1.1豆包AI视频模型全新发布

9月24日， 字节跳动旗下火山引擎在深圳举办AI创新巡展， 一举发布了豆包视频生成-PixelDance、 豆包视频生成-Seaweed两款大模型， 面向企业市场开启邀测。

新的模型在语义理解能力、多个主体运动的复杂交互画面、多镜头切换的内容一致性方面均有着非常大的突破，大幅度改善过去ai视频不够连贯真实的问题。 火山引擎总裁谭待表示， "视频生成有很多难关亟待突破。 豆包两款模型会持续演进， 在解决关键问题上探索更多可能性， 加速拓展AI视频的创作空间和应用落地。 "

1.2三大全新特点 —— 可以做连续动作的人物表演

可以做连续动作的人物表演：解决过去AI视频人无法做复杂动作的难点

过往，AI视频由于连贯性难点一直无法解决， 看起来更像PPT动画。 不管是Sora、 runway等头部厂商， 在展示中只具有镜头幅度大的能力， 无法展示人的复杂动作。

本次豆包全新模型在AI生成人物表演视频方便迎来大幅度提升。

多镜头组合视频：一张图+Prompt即可生成单视频多镜头

据火山引擎介绍，豆包视频生成模型基于DiT架构， 通过高效的DiT融合计算单元， 让视频在大动态与运镜中自由切换， 拥有变焦、 环绕、 平摇、 缩放、 目标跟随等多镜头语言能力。 全新设计的扩散模型训练方法更是攻克了多镜头切换的一致性难题， 在镜头切换时可同时保持主体、 风格、 氛围的一致性。

极致的运镜控制：可以实现前后景变焦、摇摄、目标跟随、升降镜头等各种复杂的运镜能力

当前AI视频在运镜控制方面， 基本集中在摄像机+运动笔刷两个功能上， 在大运镜和变焦能力有限。

本次豆包PixelDance的发布， 成功实现了各种360度围绕主体环绕、 前后景变焦、 摇摄、 目标跟随、 升降镜头等各种复杂的运镜能力， AI视频在运镜控制方面迎来重大提升。

1.3用户使用量快速增长， 产品能力日益完善

在产品能力日益完善的同时，豆包大模型的使用量也在极速增长。

据火山引擎披露，截至9月， 豆包语言模型的日均tokens使用量超过1.3万亿， 相比5月首次发布时猛增十倍。

多模态数据处理量也分别达到每天5000万张图片和85万小时语音。

此前，豆包大模型公布低于行业99%的定价， 引领国内大模型开启降价潮。 火山引擎总裁谭待认为， 大模型价格已不再是阻碍创新的门槛， 随着企业大规模应用， 大模型支持更大的并发流量正在成为行业发展的关键因素。

据火山引擎总裁谭待介绍，业内多家大模型目前最高仅支持300K甚至100K的TPM(每分钟token数)， 难以承载企业生产环境流量。 例如某科研机构的文献翻译场景， TPM峰值为360K， 某汽车智能座舱的TPM峰值为420K， 某AI教育公司的TPM峰值更是达到630K。 为此， 豆包大模型默认支持800K的初始TPM， 远超行业平均水平， 客户还可根据需求灵活扩容

风险提示

研发不及预期

市场需求不及预期

个股梳理仅基于产业链结构，不涉及主观投资建议

参考来源：

国信证券-计算机行业：字节全新发布豆包AI视频模型，AI多模态有望迎来爆发期-20240925


投顾支持：于晓明执业证书编号:A0680622030012

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