新浪财经分析报告（0913）

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收评：沪指午后回落微跌 海南自贸概念逆势活跃
收评：沪指午后回落微跌 海南自贸概念逆势活跃
专题：加快发展新质生产力成首要任务 资本市场积极因素正不断累积

行情图
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　　9月12日消息，指数全天高开低走，沪指、创指午后一度翻红后回落。板块方面，海南自贸概念持续强势，康芝药业(4.730, 0.79, 20.05%)20cm涨停，海南瑞泽(1.850, 0.17, 10.12%)、华闻集团(1.310, 0.12, 10.08%)等盘中涨停；华为概念股集体走高，博彦科技(8.900, 0.81, 10.01%)、南威软件(8.620, 0.78, 9.95%)等涨停；保险板块午后回暖，天茂集团(3.100, 0.23, 8.01%)一度涨停；白酒股集体调整，岩石股份(6.550, -0.73, -10.03%)（维权）一字跌停；医药商业板块走弱，老百姓跌停；人形机器人(9.260, -0.02, -0.22%)震荡走低，雷赛智能(19.190, -1.06, -5.23%)跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。

　　截至收盘，沪指报2717.12点，跌0.17%；深成指报8054.24点，跌0.63%；创指报1551.81点，跌0.42%。

　　盘面上，海南自贸区、互联网保险、华为欧拉板块涨幅居前，芬太尼、白酒、PEEK材料板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、海南自贸

　　海南海药(4.940, 0.45, 10.02%)（维权）、欣龙控股(3.450, 0.31, 9.87%)、海南发展(6.190, 0.56, 9.95%)、康芝药业等多股上涨。

　　消息面上，根据日前多部门印发的《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》，明确在全岛封关运作前，对在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内注册登记具有独立法人资格并经认定的医疗机构、医学教育高等院校、医药类科研院所，进口本通知规定的药品、医疗器械，并按规定使用的，可免征进口关税、进口环节增值税。

　　2、华为概念

　　梦网科技(6.780, 0.62, 10.06%)、久其软件(5.010, 0.46, 10.11%)、常山北明(8.660, 0.79, 10.04%)、法本信息(12.480, 0.88, 7.59%)等多股活跃。

　　消息面上，尽管华为Mate XT已经量产发布，但据产业链透露，由于其产量前期不会太高，加上行业供应链还需要进一步提高产能，这款手机在市场上的炒作风潮已经有所升温，有些夸张的黄牛价格甚至已经达到了10万元以上。另一方面，许多华为线下店已经到货了Mate XT，但目前仅供展示，消费者想要近距离上手体验还需要预约等待。这也从侧面反映了华为Mate XT的受欢迎程度。

　　消息面：

　　1、【广东云浮：9月13日起全市试行开展商转公贷款业务】广东省云浮市住房公积金管理中心发布《关于开办个人商业性住房按揭贷款转住房公积金个人住房贷款业务的通知（试行）》，9月13日起在全市范围内试行开办个人商业性住房按揭贷款转住房公积金个人住房贷款业务。商转公贷款的额度、期限方面，文件显示，商转公贷款额度不超过商业贷款余额；商转公贷款额度不超过房屋评估价值；商转公贷款期限不超过商业贷款剩余年限。

　　2、【外资机构新发中国股票基金 看好A股长期投资机会】英国资产管理巨头M&G投资公司近日宣布推出中国股票基金，看好中国为“全球最具吸引力的长期股票投资市场之一”。M&G表示，该基金的推出正值中国股市处于估值底部区间，同时许多公司日益关注提升股东回报。美国金瑞基金（KraneShares）8月底宣布在纽约证券交易所推出KraneShares Alpha指数ETF。美国金瑞基金表示，A股在全球指数中被低估，配置中国A股可能带来多元化收益；A股具有独一无二的特征，是阿尔法收益的重要来源。

　　3、【国家数据局：因地制宜 加快推进城市全域数字化转型】国家数据局12日首次发布城市全域数字化转型典型案例。首次发布的全域数字化转型典型案例涉及北京、上海、重庆等50个地方，涵盖无证明办事、康养智能诊断、居民碳账户、数据跨境流动等一批新场景。国家数据局局长刘烈宏在城市全域数字化转型现场推进会上表示，接下来，要大力引导规划咨询、建设实施、运营运维三类经营主体发展，培育统一规范、竞争有序、监管有力的数字化转型建设运营市场；要因地制宜，强化分类施策：基础条件好的城市，要进行高质量数据集构建、数据科技创新突破、适数化行政管理体制改革等前沿探索；具备良好基础的城市，要完善数据分级分类管理，强化数据治理体系建设；基础相对薄弱的城市，要补齐数字基础设施短板，引入优质数字化转型服务资源，探索利用共享组件等降低转型成本。

　　4、【我国北斗产业发展综合指数为1431点 同比增长9.07%】中国卫星(20.380, -0.06, -0.29%)导航定位协会9月12日在武汉发布《2024中国北斗产业发展指数报告》。报告显示，截至今年上半年，我国北斗产业发展综合指数为1431点，同比增长9.07%，产业正在稳步迈入高质量发展的新阶段。截至今年上半年：我国北斗产业链和供应链安全稳健，已经实现亿级量产规模。我国各种类型的北斗终端设备应用总量接近2700万台/套，较去年同期增加超过400万台/套，同比增长17.4%，北斗应用渗透率超过50%。目前，北斗系统已经广泛应用于我国经济社会发展的各个行业。

　　机构观点：

　　正圆投资表示，短期看，在政策有望进一步加码的关键窗口期，消费品以旧换新政策、地方政府发债加快等积极因素支撑下，市场有望逐步触底回暖，海外环境动荡也有望使得一部分避险资金增大对人民币资产配置，后续伴随中央潜在的扩张可能与海外流动性回暖的共振下，资金回流有望打破阶段性存量博弈，企稳上行可期。现在最坏的时点孕育最好的机会，当下时点重点关注新能源、周期板块左侧机遇。

　　华辉创富投资指出，从震荡走势、成交量偏弱和缺乏持续性热点板块看，市场情绪谨慎。加上近期国内经济数据偏弱，如果没有大的利好政策，市场大体会延续弱市盘整态势。市场下半年进入新一轮上行通道的机会仍然存在。这是因为年前是推动经济回到年初预期增长的重要时间窗口，在政策空间存在情况下，推出重大利好政策的可能性大。央行正在推动利率下行，一方面减轻了企业经营压力，也为未来A股市场准备了宽松流动性环境。还要看到A股市场调整时间长、幅度大，下行压力一定程度上已然释放。短期市场主要还是政策推动的结构性机会。政策调整有可能会带来房地产、新能源和半导体等方向的预期差。AI是长赛道机会，潜力大，产业链上的细分机会会持续涌现。