【东吴证券财经通七点半】0912

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新能源赛道集体反弹，创业板涨幅超1.19%
原创 吴尧 东吴
2024年09月12日 07:00 江苏








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大势研判

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图表：强弱度



两市回顾：大小指数昨日分化明显，沪指午后一度跌超1%，继续刷新阶段新低，创业板指则涨超1%。新能源赛道股集体反弹，其中锂矿股大涨；固态电池概念股再度活跃。下跌方面，银行、电力等红利股跌势延续，高位股继续大跌。个股跌多涨少，沪深京三市超3500股飘绿，昨日成交4996亿元。截止收盘沪指跌0.82%，深成指涨0.39%，创业板指涨1.19%。



两市分析：消息方面，财联社9月11日消息，期货市场方面，碳酸锂主力合约盘中一度大涨超7%，创逾一周以来高位。国泰君安最新发布研报表示，碳酸锂新增项目产能释放暂缓，预计锂板块最快于2026年前进入上行周期。在建项目中，Sal de Vida原计划两处扩建项目改为依次完成，建设放缓；PPG盐湖项目建设工作尚未展开，投产进程推迟；Galaxy项目建设暂停。整体来看，当前供给侧已经有收缩迹象，锂矿行业资本开支下行明显，对未来2—3年的新增供给有压制预期。长期新能源需求仍维持每年15%—20%同比增长，其中储能锂电需求快速增长，对碳酸锂需求当前起主要承托作用。高成本矿山开始陆续减产，伴随价格进一步下跌甚至或将停产。下游行业高景气持续背景下，碳酸锂价格有望于2026年—2027年迎来上行周期，锂板块通常先于商品价格6—9个月启动上涨。因此，新能源赛道也是受到锂矿的利好刺激逆势走强。


后市展望：大盘方面，虽然今天沪指再创新低，但是深成指和双创指数是红盘收尾，在一定程度上行，也是风格的变化。这边，依旧是有结构性机会的:首先，这种机会的基础在于创业板和上证指数的估值处于低位。目前，上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12倍、23倍，处于近三年中位数以下水平。其次，市场成交量为5000多亿，处于近三年日均成交量中位数区域下方。根据历史走势，在这种成交萎缩以及地量的情况下，加上今天尾盘1000ETF再次放量，市场阶段性的反弹是可以期待的。



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图：昨日涨跌分布



东吴证券投资顾问 万鹏
执业编码 S0600620030001




短兵相接



周三热点板块：

锂矿概念（广期所碳酸锂主力合约涨幅扩大至5%。国泰君安表示，新增项目产能释放暂缓，预计锂板块最快于2026年前进入上行周期）、创新药板块（全球瞩目的三大顶级肿瘤学会议之一的ESMO（欧洲肿瘤内科学会）将于9月13日-9月17日召开，多家创新药企将于会上公布重磅成果）



周三短线交易热度：

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周三涨停个股共计35只，跌停个股30只。



孙玮

执业编码：S0600612080001





董秘互动

科瑞思（301314）

问：请问公司在固态电池方面控制有应用吗

答：尊敬的投资者，您好。公司主要致力于磁性元器件全自动化生产相关业务，产品应用未涉及您提及的该领域。感谢您的关注！

2024-9-11 16:36


江海股份（002484）

问：请问华为二季度向公司下单大量超级电容和铝电容是否属实？

答：您好，您说的客户是公司战略客户，无论是现有产品线还是创新应用方面一直保持良好合作。谢谢。

2024-9-11 16:30


矩子科技（300802）

问：请问公司和华为是否有合作关系？公司视觉检测产品能否用于华为芯片检测？

答：尊敬的投资者，您好！公司的半导体视觉检测产品可应用于post dicing工艺环节、键合工艺环节的外观缺陷检测。涉及具体客户信息及业务合作内容，因保密协议不便透露，敬请谅解。感谢您的关注。

2024-9-11 16:28



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