海通证券分析报告（0911）

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【通财收评】三大指数探底回升全线翻红！华为产业链午后卷土重来，高位股持续退潮
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2024年09月10日 17:03 上海
导读：今日三大指数探底回升全线翻红，华为产业链午后再度走强，大富科技、常山北明等10余股涨停；高位股退潮仍在延续，科森科技、深圳华强、老百姓、大众交通等人气高标悉数跌停。



市场回顾



市场全天探底回升，三大指数小幅上涨。盘面上，华为概念股再度爆发，大富科技、常山北明、网达软件、法本信息等10余股涨停。CPO概念股震荡反弹，剑桥科技、汇源通信涨停。电网概念股震荡走强，金冠股份、奥特迅、科陆电子等涨停。国企改革概念股局部活跃，上海九百、外服控股、江西长运等涨停。下跌方面，高位股继续退潮，科森科技、老百姓等多股跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨。沪深两市今日成交额5276亿，较上个交易日放量90亿。截至收盘，沪指涨0.28%，深成指涨0.13%，创业板指涨0.06%。

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重点板块分析





华为

华为概念午后持续走强，折叠屏、鸿蒙涨幅居前，常山北明、法本信息、网达软件、大富科技、日久光电等个股涨停，拓维信息、久远银海、真视通、德福科技、华升股份等个股跟涨。消息面上，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会将于9月10日举行。而根据华为商城显示，华为三折叠手机——华为MateXT非凡大师预约人数已超300万，达313.7万人。



Counterpoint发布的统计数据显示，鸿蒙操作系统在2024年第一季度全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。除了市场份额的增长，鸿蒙操作系统在技术实力和生态建设方面也取得了显著进展，特别是在5G应用方面。华为在供应链本地化方面的努力为鸿蒙操作系统的发展提供了有力的支持。



而从今日领涨的华为概念股来看，大多是此前相对滞涨或经历了短期调整的个股，符合当前市场高低切的市场审美。结合华为链午后的反弹成功带动了短线情绪的回暖，也与指数形成了一定共振。预计市场还是会积极寻找华为链中相对低位个股的补涨机会。



CPO

CPO概念股震荡反弹，剑桥科技、汇源通信涨停，德科立、联特科技、通宇通讯、源杰科技、光库科技、中际旭创涨超4%。消息面上，9月11—13日，光模块行业盛会——第25届中国国际光电博览会将在深圳国际会展中心（宝安）开幕。值得注意的是，在本次展会上，中际旭创、华工正源、光迅科技等多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。



从市场的角度来看，CPO概念也经历了较长时间的整理，并且像中际旭创、新易盛、天孚通信等个股都属于是创业板之中的权重标的，当前CPO概念股能够率先迎来走出持续性反弹的话，或对创业板指乃至市场整体或将起到阶段性的支撑作用。



电网

电网概念股震荡走强，金冠股份、奥特迅、科陆电子等涨停，英可瑞、科威尔、通合科技等个股涨幅居前。消息面上，国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，按照“创新引导、先行先试”的原则，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时，西部地区可适当降低。不过从本质上来看，这一方向仍属于是借消息利好驱动下的超跌修复，那么在经历了今日的集体拉升后，板块内部或将趋于分化，届时重点关注前排的核心标的即可。





后市行情展望



今日A股三大指数探底回升，收盘均小幅上涨。两市成交额5276亿元，较上个交易日放量。盘面上，华为概念股再度爆发，CPO概念股震荡反弹，电网概念股震荡走强，国企改革概念股局部活跃。

消息面上，华为正式发布全球首款三折叠屏手机——华为Mate XT，售价从19999元起至23999元。投资者可继续关注三折叠屏手机核心部件，如铰链和屏幕。此外，四大行走势已逐步企稳，今日中国银行、建设银行涨超2%，农业银行、工商银行涨超1%。在全球金融市场走势尚未明朗的情形下，红利资产作为防御性品种依旧有配置价值。