中信建投晨会0906

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【音频版】重磅消息密集发布，人民币汇率大幅升值，行情稳了吗？
原创 李殿龙 证券
2024年09月06日 08:13 北京
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摘要：当前市场震荡格局下，积极因素仍在不断积聚，海内外重磅消息云集，短期有助于市场结构化行情演绎，但市场信心恢复可能还需要预期落地和时间验证，因此后市行情走向仍有待继续观察。中长期而言，我们亦维持乐观判断，即3000点以下，A股再逢配置良机。


9月5日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，移动支付概念股集体大涨，医药商业概念股持续活跃，电商概念股异动拉升，网约车概念股展开反弹，地产股表现活跃；电池概念股展开调整。总体上个股涨多跌少，全市场近4000只个股上涨，沪深两市成交额5348亿。板块方面，电商、移动支付、医药商业、网约车等板块涨幅居前，电池、煤炭、染料、折叠屏等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨0.28%，创业板指涨0.65%。（财联社）




1、央行、外汇局发声！谈及降准、货币政策改革；



2、国泰君安与海通官宣合并！总资产与归母净资产加总行业第一；



3、华为、中国移动联手 全国首个“5.5G+低空智联网”模板明日揭晓；



4、多家大行APP“存量房贷利率调整”功能上线？实为去年入口；



5、人民币汇率大幅升值！



6、美国关键就业报告发布前夜 小非农创2021年1月后最低 初请保持稳定;



7、普京：俄罗斯已准备好与乌克兰谈判；



（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）




当前市场维持震荡格局，经过近期持续休整，指数呈现出小幅反弹态势。个股更是超4000多只个股上涨，赚钱效应有所恢复。题材呈现轮动特征，移动支付概念股集体大涨，医药商业概念股持续活跃，均是受相关消息催化，持续性有待观察。整体而言，市场情绪有所回暖，只是量能继续维持相对低位，交投意愿有待进一步激发。



隔夜消息面整体偏暖。国内来看，重磅消息不断，一是央行再度发声，预期降准还有一定空间，这将有利于提振投资者对于经济的信心，同时增加资金流动性；二是两大券商合并，这将有助于优化上海金融国资布局，也有助于券商行业向高质量发展，利好券商板块，可观察留意券商板块相关异动机会；三是华为与中国移动联手推出全国首个“5.5G+低空智联网”模板，“2024年低空经济发展大会”即将举行，叠加低空经济政策支持，相关板块投资机会值得期待。这都将有助于推动结构性投资机会持续上演，进而稳定市场情绪。国际方面，一是人民币汇率近期大幅升值，这与市场交易美联储降息预期等因素有关，如果降息靴子落地，那人民币汇率有望维持走强，从未吸引更多外资回流；二是8月美国ADP就业报告和初请数据出炉，利于降息预期再度提升；三是俄乌局势或有新的变化。多重重磅消息均一定程度有利于市场积极转变，只是各个因素的影响还较为复杂，预期能否落地也需时间验证，因此，我们维持乐观的同时也需保持一份理性。



整体来讲，我们认为，当前市场震荡格局下，积极因素仍在不断积聚，海内外重磅消息云集，短期有助于市场结构化行情演绎，但市场信心恢复可能还需要预期落地和时间验证，因此后市行情走向仍有待继续观察。中长期而言，我们亦维持乐观判断，即3000点以下，A股再逢配置良机。



操作层面，短期建议围绕科技成长和核心资产超跌方向，逢低布局。一是新质生产力方向，比如低空经济、消费电子、数字经济、人形机器人等；二是超跌白马方向；三是以旧换新方向；四是重要事件催化的主题投资机会。中长期来看，科技成长和核心资产方向，均可逢低布局。




【投资&经营】

海通证券：筹划重大资产重组 股票停牌

国泰君安：拟吸收合并海通证券 股票停牌

三变科技：拟投资2万美元设境外全资子公司

瑞纳智能：全资子公司中标费县城区AI低碳智慧供热合同能源管理(EMC)项目

精工钢构：中标4.66亿元浙江省湖州市安吉县人民医院改扩建项目



【增减持&回购】

掌趣科技：拟5000万元-1亿元回购股份

甘李药业：拟1.5亿元-3亿元回购股份



【经营&业绩 】

鹏鼎控股：8月合并营业收入为36.75亿元 同比增长25.56%



（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）



首席投顾：李殿龙

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