新浪财经分析报告（0906）

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收评：三大指数集体收涨 两市近4000股上涨
2024年09月05日 15:00 市场资讯
专题：海外降息或吹响市场进攻“号角” 机构建议关注中小盘成长股


　　9月5日消息，三大指数集体收涨，沪指午后震荡回暖。板块方面，互联网电商午后大涨，星徽股份(4.190, 0.70, 20.06%)、跨境通(1.610, 0.15, 10.27%)（维权）双双涨停；移动支付概念掀涨停潮，神思电子(16.540, 2.76, 20.03%)、创识科技(17.520, 2.92, 20.00%)、飞天诚信(9.520, 1.59, 20.05%)20cm涨停；游戏板块走高，名臣健康(12.450, 1.13, 9.98%)涨停；中船系概念集体回调，昆船智能(17.880, -1.10, -5.80%)领跌；电池股走弱，鹏辉能源(24.950, -2.86, -10.28%)逼近跌停；化工概念股集体走低，氟化工方向领跌，巨化股份(14.430, -0.83, -5.44%)跌幅居前。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超3900只。

　　截至收盘，沪指报2788.31点，涨0.14%；深成指报8249.66点，涨0.28%；创指报1564.72点，涨0.65%。

　　盘面上，互联网电商、移动支付、游戏板块涨幅居前，中船系、氟化工概念、电池板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、移动支付

　　飞天诚信、神思电子、创识科技、天源迪科(9.810, 1.24, 14.47%)等多股活跃。

　　消息面上，淘宝App即将全面支持微信支付。记者从支付宝获悉，美团外卖、美团酒店等正式入驻支付宝。大厂之间“拆墙”迎来了里程碑式进展，行业人士表示，中国互联网行业将开启新一轮“互联互通”。

　　2、游戏

　　名臣健康、恺英网络(9.360, 0.48, 5.41%)、昆仑万维(26.860, 1.16, 4.51%)（维权）、盛天网络(9.170, 0.36, 4.09%)等多股活跃。

　　长城证券(6.640, 0.01, 0.15%)指出，目前游戏版号下发趋于常态化，其中国产游戏版号每月发放数量为百款左右，进口游戏版号维持双月下发的节奏。游戏版号常态化发放将持续改善行业供给侧，新游戏陆续上线有望带动行业上行。随着我国游戏产业研发实力不断加强、游戏版号常态化发放以及政策边际改善下，我国游戏产业供给侧的数量以及质量均将受到提振，行业有望在政策引导下实现健康发展。

　　消息面：

　　1、【杭温高铁9月6日开通运营 最快1小时27分可达】记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，杭州至义乌至温州高铁将于9月6日开通运营，杭州西至温州北最快1小时27分可达，杭州与温州两座著名旅游城市间新增一条便捷高速铁路客运通道，“轨道上的长三角”再添新笔画。杭温高铁自杭州市桐庐东站引出，途经金华市、台州市、温州市，引入温州北站，通过既有杭深铁路延伸至温州南站，正线全长276公里，设计时速350公里。全线设桐庐东、浦江、义乌、横店、磐安、仙居、楠溪江、温州北、温州南等9座车站，其中浦江、横店、磐安、仙居、楠溪江为新建车站，桐庐东、义乌、温州北、温州南为改扩建车站。

　　2、【午后沪深300ETF持续放量 易方达沪深300ETF成交超昨日全天3倍】沪深300ETF午后持续放量，易方达沪深300ETF（510310）成交逾25亿元，超出昨日成交3倍金额，另外华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成交超33亿元，嘉实沪深300ETF（159919）、华夏沪深300ETF（510330）成交超4亿元，均超昨日全天成交。

　　3、【全球折叠屏智能手机出货量2024年第二季度同比增长48% 中国出货量超过一半】根据最新的Counterpoint Research折叠屏智能手机出货量追踪报告，全球折叠屏智能手机出货量在2024年第二季度同比增长了48%。中国持续引领折叠屏手机市场的增长，占总出货量超过一半，而在本季度其他地区也看到了显著的市场扩张。西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉丁美洲地区的折叠屏出货量实现了大幅增长，主要得益于中国手机品牌厂商，特别是荣耀和摩托罗拉的强劲表现。

　　4、【全国首家用户“报量报价”参与的电力现货市场今天正式运行】甘肃电力现货市场5日开始正式运行，这也是目前全国唯一一家用户“报量报价”参与的电力现货市场。截至目前，甘肃新能源装机容量占比、外送规模均居全国第二，电力外送25个省市。

　　机构观点：

　　明泽投资表示，当前市场仍然处于磨底阶段，行情轮动迅速且波动性较大。同时，需要关注的是行情也出现了结构性变化，以银行股为代表的、之前表现强劲的高股息板块，近期有所回落，而一些处于低位的板块近期表现相对较好。此外，今日在外围市场的不利影响下A股在底部区域也展现出了一定的韧性。展望后市，我们认为当前A股估值较低，具有较高安全边际，看好A股中长期的结构性投资机会，建议投资者结合美联储的降息以及国内市场的风格变化进行投资。具体配置上，建议结合业绩和景气度进行选择，重点关注新质生产力主线对应的科技成长方向，例如高景气、业绩不断提升的AI+产业链，以及以人形机器人(9.310, 0.06, 0.65%)、星链通讯为代表的高端制造产业等。另外，低PB的中特估板块、现代服务业主线对应的创新药板块，也值得重点关注。

　　私募排排网认为，当前市场呈现出明显的存量博弈特征，一方面是市场极度分化，另一方面是成交量快速萎缩，因此接下来市场大概率还是会延续震荡筑底走势。具体投资策略上，可以看到资金报团板块已经走出明显的空头形态，意味着资金报团避险的现象开始瓦解，后续资金有望持续流向之前超跌的板块，带动这些板块走出向上修复行情，接下来超跌板块有望迎来轮动上涨机会，因此建议逢低布局低估且有业绩支撑的板块进行潜伏。