每日经济新闻分析报告（0904）

llbo7296

ETF今日收评丨多只家电、新能源车相关ETF涨超2%，银行、电力等ETF跌幅居前
2024-09-03 15:33:10　来源: 每经牛眼 四川  举报
0
分享至


市场全天震荡分化，深成指、创业板指反弹，沪指盘中一度跌破2800点。盘面上，家电股表现强势，锂电池概念股一度拉升。下跌方面，银行等高位红利股集体调整。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。

ETF涨跌幅方面，多只家电、新能源车相关ETF涨超2%。



有券商表示，展望下半年，内销方面，以旧换新政策以及补贴力度超预期有望托举内需表现，外销方面，海外将开启降息周期，外需的高景气有望延续。目前家电整体估值偏低，配置具备较强性价比，建议关注兼具高分红+增长稳健的白电板块以及具备强竞争优势的优质出口链龙头公司。

新能源车方面，有券商认为，以旧换新细则的出台有利于进一步提升我国新能源车渗透率。当前正是汽车报废更新市场的加速增长期，随着各地以旧换新、报废更新补贴政策加速落地，汽车换新需求有望进一步拉动汽车消费增长。

下跌方面，多只银行、电力相关ETF跌幅居前。



有机构表示，长期来看，银行板块依旧值得关注。首先，在市场无风险利率下行趋势难改以及“资产荒”压力延续的情境下，高股息资产具备长期配置价值；其次，随着经济回暖，包括存款成本改善进程有望加快资产质量预期边际改善、银行负债成本呈现下降趋势、净息差趋于稳定等积极因素增多，有望进一步促进银行板块估值的修复。

投资有风险，独立判断很重要

本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。

llbo7296

罕见一幕重演！沪指险守2800点，但近4000家上涨，什么信号？
2024-09-03 15:33:21　来源: 每经牛眼 四川  举报
0
分享至


9月3日，市场全天震荡分化，深成指、创业板指反弹，沪指盘中一度跌破2800点，银行等高位红利股集体调整。截至收盘，沪指跌0.29%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.26%。

板块方面，中船系、华为欧拉、电子烟、ST板块等板块涨幅居前，银行、保险、油气、高速公路等板块跌幅居前。

总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。沪深两市今日成交额5806亿，较上个交易日缩量1251亿。

继昨日大跌后，今天A股似乎复刻了上周四（8月29日）的盘面，来了一出“负负得正”。

你知道今天和上周四有多像吗？

当天，我们推送的标题叫，一度认为这是市场转变风格、开启反弹的契机。

而今天银行股再度领跌，全A成交额也与当天相仿，在6000亿元上下。

更巧合的是，这两个交易日，市场上大多数个股其实表现都不错。



这不禁引人猜想——

昨天的大跌，难道只是市场在拉扯中“测试抛压”？

明天能否复刻上周五的大涨？“金九银十”的行情，是否仍然可期？

银行股再度领跌
沪指盘中失守2800点

早上一开盘，沪指走势就与深指、创指等明显分离。原因在于，银行板块再度走弱。而跟随银行股杀跌的，还有昨天表现出色的中国石化等大盘蓝筹股。

可以说，沪指盘中失守2800点，和此前一段时间逆势抗跌的表现，都与这些“高股息+权重”的板块走势密切相关，堪称“盈亏同源”。

银行跌，则轮到市场上其他个股表演。早盘市场上涨个股一度超过4500家，代表中小盘股的中证500、中证1000ETF涨幅明显。

但今天的主角并不完全是小盘股，从下方分时图可以看到，盘初运行于白线上方的黄线（领先指数），于10:20左右逐渐回落，让位于相关指数中的权重股。



仅今天而言，新能源赛道正是那个支撑起深指和创指的“权重”板块。

回到银行板块，有观点认为，尽管昨天银行股还试图表现，但市场风格的切换是肉眼可见的，这或许与降息预期有关。

国泰君安研报指出，考虑到9月美联储开启降息已基本确认，同时国内出口商结汇需求的顺周期释放也在推动汇率走强，内外部宏观环境共振意味国内二次降息的概率大增。从此前的市场走势来看，若降息预期出现，银行股基本上都会有一段调整。相应地，个股表现则有起色。

国金证券张驰认为，9月若能明显降息，将“吹响”市场进攻“号角”。

消费电子概念活跃
有个股14天13板

午后盘初，深圳华强再度涨停，录得14天13板，区间涨幅高达258%。

8月15日以来，该股唯一没有涨停的交易日，就是上周四“10进11”失败。



如今来看，该股的断板并不惨烈，与上周不少走出“天地板”的个股相比，算是非常温柔了。

而这，可能既有运气成分，也与消费电子概念持续火热有关。除深圳华强外，今日同一板块的科森科技，也强势录得7连板，为当前短线最高板。



消息面上，华为三折叠屏手机正在渐行渐近，或于下周正式亮相。

据报道，继9月2日预热新产品之后，9月3日华为终端发布一段预热视频，视频结尾公布了新品将会命名为“华为Mate XT 非凡大师”。

余承东在转发微博时，其小尾巴也显示了这一名称。



业内预计，华为Mate XT 非凡大师或是首款华为三折叠屏手机。

下周二（9月10日）14:30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品将举行发布会。巧合的是，苹果此前也公布了秋季新品发布会的时间，是北京时间9月10日凌晨1点，主题是“高光时刻”。

有观点认为，在上述代表当前市场高度的两只个股没有转弱的情况下，本轮消费电子的行情不会轻易终结。

但需注意的是，像领益智造、歌尔股份这样的大市值中军，昨日大跌后今天并非充分修复，说明资金更倾向于抱团于前排核心标的。随着事件节点临近，反而要当心兑现风险。

“中船系”集体大涨

果不其然，中船系今天集体高开，涨幅明显领先。截至收盘，昆船智能20cm涨停，中船科技涨停，中船汉光涨超9%，中船应急、久之洋等跟涨。



消息面上，昨晚中国船舶公告称，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

截至9月3日停牌前，中国船舶总市值为1561亿元，中国重工总市值1136亿元。

华泰证券研报表示，中国船舶、中国重工重组方案落地，将深度整合双方的优势科研生产资源和供应链资源，促进造修船先进技术的深度融合升级。

当然，对普通股民而言，更值得关注的可能是——上涨有无持续性？



如上方周线所示，中船系上一轮大涨，发生在去年4月底至5月中旬，当下板块与上一轮行情的启动点相近，同时也处于回落后的震荡箱体内。

需指出的是，上一轮爆发很大程度上受到“中特估”行情的加持，中国船舶、中国重工重组方案落地，带动板块大涨，其实仍是资产整合逻辑的延续。

因此，近几个交易日能否持续上涨，主要看场内资金的意愿；但若期待板块整体有去年一样的强度，可能欠缺了一些“天时”。

投资有风险，独立判断很重要

本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。

封面图片来源：行情软件截图

每经记者 赵云 每经编辑 肖芮冬