格隆汇分析报告（0902）

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15:02
A股收评：放量大涨！深成指、创业板指均涨超2.3%，地产、保险板块爆发

8月30日｜地产传闻引燃市场！A股主要指数今日放量大涨，截至收盘，沪指涨0.68%报2842点，深证成指涨2.38%，创业板指涨2.53%。近4700股上涨，全天成交8766亿元，较前一交易日放量2693亿元。盘面上，传存量房贷可转按揭，房地产股全线大涨，金地集团涨停；保险板块走高，天茂集团、新华保险双双涨停；游戏板块活跃，凯撒文化涨停；消费电子板块现涨停潮，英唐指控、领益智造等近十股涨停；短剧概念、光刻机（胶）及AI眼镜等板块涨幅居前。另外，银行板块逆市走低，交通银行跌近6%；贵金属板块下挫，中金黄金跌超6%；肝素、光伏高速公路等板块小幅走低。
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中国资产全面爆发！A50指数猛拉，A股、港股、人民币大涨，地产股掀涨停潮
51分钟前

5,914
牛回来了？

今日，全球金融市场迎来了一场令人瞩目的盛宴。中国资产全面上攻，A股、港股全线爆发，人民币延续强势，亚太股市飘红。

A股方面，主要指数全线走强，截止发稿，上证指数涨1.43%，深证指数和创业板指数均涨超3%，沪深京三市超5000只个股上涨。消费电子、光刻机、保险等方向涨幅居前。



港股方面，恒生指数、国企指数均涨逾2%，恒生科技指数强势拉升逾4%。



富时中国A50指数直线拉升涨超2%。



人民币再度大涨，离岸人民币兑美元一度升穿7.08关口至7.07513，刷新2023年6月以来新高。



此外，亚太地区的其他市场全线走高。




地产、保险股大肆拉升
银行股继续回调

一则传闻引爆港A股地产板块。

A股市场地产板块指数涨超5%。地产股现涨停潮，新城控股、大名城、中交地产、滨江集团、金地集团、信达地产、万科A、城建发展等涨停。



港股世茂集团涨超15%，万科企业涨超11%，中梁控股、旭辉控股、绿城中国等纷纷大涨。



消息面上，彭博引述知情人士称，中国正考虑进一步下调存量房贷利率，允许规模高达38万亿人民币的存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。

知情人士表示，根据相关方案，存量按揭客户可以与银行重新协商房贷利率，而不用等到1月(通常的利率调整时间)。此外，他们也可以将现有按揭贷款直接转入其他银行，并按照最新利率签订合同，这将成为全球金融危机以来中国首次允许这种被称为“转按揭”的操作。

港、A股市场保险股集体走强，A股中，新华保险涨停，天茂集团逼近涨停，中国太保涨超7%，中国人寿、中国人保均涨超3%；港股中，新华保险大涨9%、中国人寿、中国太保双双涨近5%，中国平安涨超3%，中国太平涨超2%。



消息面上，截至昨日晚间，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。

银行股集体调整，A股市场中，工、农、建、交四大行跌超3%，邮储银行跌超2%，中国银行跌超1%。



北京商报日前发文称，耐心资本不能“偏科”大盘股，A股的投资价值并不只体现在大盘绩优股上；每日经济新闻也有发布评论文章称，机构投资者在四大行、中国石化等大盘绩优股上抱团的这种行为，不仅是战略方面的问题，而且是以抱团为名，行投机之实。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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17:11
14:00，A股发生了什么？

格隆汇8月30日｜据中证报，8月最后一个交易日，A股直接整了波大的！银行板块的大幅补跌为市场中小市值个股的反弹提供了契机。分析人士认为，这次市场完成风格切换的概率较上一次更大，持续性也会更强，所以这次反弹会不一样，9月份市场展开一波阶段性反弹的概率依然会比较大。不过，14:00开始，指数冲高回落。目前来看，A股周线仍处于下降通道之中，当一些积极因素被市场确认后，市场主线或将慢慢清晰。这些积极因素包括：
一，人民币汇率持续走强。昨日盘后，人民币大爆发，在岸、离岸人民币双双升破7.10关口。今天，离岸人民币对美元日内一度涨超100个基点，创2023年6月以来新高，达到7.0823。受国内基本面支撑、美元继续走弱、人民币资产吸引力增强等共振影响，近期人民币持续走强，而国内经济处于复苏周期，企业盈利改善，市场对人民币资产看涨情绪逐步积累。
二，半年报披露结束，部分不确定性因素落地，目前正处于半年报压力期即将结束、避险情绪边际消退的时间节点，市场将进入传统的“金九银十”季节。
三，今日收盘后，MSCI最新成分股调整将生效。根据历史经验，被动型资金为减少指数追踪误差，通常会选择调整生效当日调仓，因此往往会看到权重变动较大个股成交的“异常”放大。
四，量能进一步提升。沪深两市今日成交额8766亿元，较上个交易日大幅放量2693亿元。
五，股票ETF连续呈现资金净流入。8月以来，合计净流入资金超过1200亿元。截至8月29日，全市场915只股票ETF(含跨境ETF)总规模为2.35万亿元。
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16:23
港股收评：恒指涨1.14%失守万八关口 内险股全天强势

格隆汇8月30日｜港股三大指数午后涨幅收窄，截至收盘，恒指涨1.14%，再度失守万八关口；国指收涨1.34%，盘中一度涨超2%；恒生科技指数涨2.87%，盘中一度涨超4%。
盘面上，内险股全天强势，新华保险涨超7%，中国太保、中国人寿涨超5%，中国平安盘中一度涨近6%创逾2个半月新高，五大险企上半年合计归母净利同比增长12.55%。澳门今年前7个月入境团客同比上升1.5倍，濠赌股全线飘红，美高梅中国涨超6%。昨日大跌的汽车股今日集体反弹，季度盈利和营收均超预期，长城汽车涨超7%；蔚来涨超10%，小鹏汽车涨超8%，理想汽车、恒大汽车涨超7%。
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恒生指数 1.14%
恒生科技指数 2.87%

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16:18
沪指、深成指月线4连跌！海思概念深圳华强暴涨逾185%

格隆汇8月30日｜A股三大指数8月份齐挫，其中，沪指跌3.29%报2842点，为连续第四个月下跌；深证成指跌4.63%报8348点，为连续第四个月下跌；创业板指跌6.38%报1580点。
板块方面，近20个交易日(8月5日-30日)涨幅前五的板块为：华为海思涨13.67%、折叠屏涨8.17%、血氧仪涨7.64%、消费电子涨6.82%、其他电子涨6.38%；同期，跌幅前五的板块为：贵金属跌11.23%、军工电子跌9.9%、汽车整车跌9.75%、军工装备跌9.51%、公路铁路跌8.66%。
个股方面，8月涨幅前五的个股为：珂玛科技涨306.88%、国科天成涨290.31%、C佳力奇涨198.51%、深圳华强涨185.71%、C小方涨126.46%；同期，跌幅前五的个股为：*ST威创跌54.88%、ST旭电跌39.34%、康隆达跌36.77%、大禹生物跌35.99%、启明信息跌34.68%。
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港股收评：指数继续收红，恒生科技指数涨2.87%，物业股、内房股、内险股集体爆发
49分钟前

13,541
恒指涨1.14%，国指收涨1.34%。

今日，港股三大指数午后涨幅收窄，截至收盘，恒指涨1.14%，再度失守万八关口；国指收涨1.34%，盘中一度涨超2%；恒生科技指数涨2.87%，盘中一度涨超4%。



盘面上，内险股全天强势，新华保险涨超7%，中国太保、中国人寿涨超5%，中国平安盘中一度涨近6%创逾2个半月新高。

澳门今年前7个月入境团客同比上升1.5倍，濠赌股全线飘红，美高梅中国涨超6%。

昨日大跌的汽车股今日集体反弹，季度盈利和营收均超预期，长城汽车涨超7%；蔚来涨超10%，小鹏汽车涨超8%，理想汽车、恒大汽车涨超7%。

具体来看：

物业股、地产股狂飙，永升服务涨超12%，旭辉控股集团涨超11%，世茂集团涨超10%，万科、融创中国、金辉控股涨超9%，华润万象生活、世茂服务涨超8%，碧桂园服务涨超7%，雅居乐集团、新城发展涨超6%，绿城中国、雅生活服务、恒大物业涨超5%。





据市场传出的信息，有关方面正考虑进一步下调存量房贷利率，允许规模高达38万亿人民币的存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。根据相关方案，存量按揭客户可以与银行重新协商房贷利率，而不用等到1月（通常的利率调整时间）。此外，他们也可以将现有按揭贷款直接转入其他银行，并按照最新利率签订合同，这将成为全球金融危机以来中国首次允许这种被称为“转按揭”的操作。

汽车股大涨居前，蔚来涨超10%，小鹏汽车涨超8%，理想汽车、长城汽车、恒大汽车涨超7%，比亚迪股份涨超5%，零跑汽车涨超4%，吉利汽车涨超2%。



保险股大涨，新华保险涨超7%，中国人寿、中国太保涨超5%，中国平安涨超3%，中国太平涨超1%。



消息面上，整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。

家电股反弹，海尔智家涨超5%，海信家电涨超4%，TCL电子涨超3%。



芯片股走强，上海复旦、中芯国际涨超3%，晶门半导体、宏光半导体涨超1%。



内银股继续走弱，招行、盛京银行跌超4%，工行、交行、邮储银行、重庆农村商业银行、中国光大银行跌超2%，农行、建行、中信银行跌超1%。



尽管银行股下跌，但摩根大通认为，资金流向银行等高息股的长期趋势未变，银行股业绩并没有大幅不及预期，不必过分担忧银行业会因资本压力削减股息。

黄金股下跌，山东黄金、招金矿业跌超2%，大唐潼金、中国白银集团、紫金矿业跌超1%。



绿电概念下跌，新奥能源、华电国际电力、金风科技跌超1%，龙源电力、中广核新能源、大唐发电微跌。



今日，南向资金净买入13.67亿港元，其中港股通（沪）净买入14.29亿港元，港股通（深）净卖出6133.55万港元。



展望未来，中泰国际认为，业绩期以来港股整体盈利预测略有上修，主要由科技、能源及医疗保健板块带动，消费板块普遍有较大盈利下修压力。权重互联网及电讯股业绩可圈可点，叠加前期下跌导致相关股份估值调整充分，也有望重新吸引资金回流。整体来看，投资者入市意愿仍不高，资金抱团高股息和博弈部分绩优股弹性。美联储9月降息临近，有望进一步打开国内宽货币政策空间。短期可捕捉部分互联网、电讯、能源绩优股的弹性，关注受惠美联储降息的香港本地地产股。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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A股收评：近4700股上涨！创业板指涨2.53%，地产、保险板块爆发
1小时前

5,247
全天成交8766亿元，较前一交易日放量2693亿元

地产传闻引燃市场！A股主要指数今日放量大涨，截至收盘，沪指涨0.68%报2842点，深证成指涨2.38%，创业板指涨2.53%。近4700股上涨，全天成交8766亿元，较前一交易日放量2693亿元。本周，沪指累跌0.43%，深证成指累涨2.04%，创业板指累涨2.17%。8月，沪指累跌3.28%，深证成指累跌4.63%，创业板指累跌6.38%。



盘面上，传存量房贷可转按揭，房地产股全线大涨，金地集团涨停；保险板块走高，天茂集团、新华保险双双涨停；游戏板块活跃，凯撒文化涨停；消费电子板块现涨停潮，英唐指控、领益智造等近十股涨停；短剧概念、光刻机（胶）及AI眼镜等板块涨幅居前。另外，银行板块逆市走低，交通银行跌近6%；贵金属板块下挫，中金黄金跌超6%；肝素、光伏高速公路等板块小幅走低。



具体来看

消费电子大涨，智新电子、智动力、胜利精密、奋达科技、深科技、领益智造等7股涨停，歌尔股份涨超8%。



消息面上，消费电子近期利好催化不断。一方面是海思技术有限公司宣布，将于9月9日在深圳举行首届2024海思全联接大会，本次大会以“以创新启未来”为主题，带动华为海思概念继续走强。另一方面，苹果发布会定档北京时间9月10日凌晨，苹果智能（Apple Intelligence）将应用于iPhone 16中。

保险股走强，天茂集团、新华保险逼近涨停，中国太保涨超6%，中国平安、中国人保均涨超3%。



消息面上，截至昨日晚间，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。

房地产板块走高，特发服务、金地集团、天地源涨停，万科A、滨江集团涨超8%，中交地产、新城控股等纷纷跟涨。



消息面上，彭博引述知情人士称，中国正考虑进一步下调存量房贷利率，允许存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。

知情人士表示，根据相关方案，存量按揭客户可以与银行重新协商房贷利率，而不用等到1月(通常的利率调整时间)。此外，他们也可以将现有按揭贷款直接转入其他银行，并按照最新利率签订合同，这将成为全球金融危机以来中国首次允许这种被称为“转按揭”的操作。

游戏股活跃，星辉娱乐、凯撒文化涨停，中青宝涨超11%，盛天网络、冰川网络等跟涨。



银行股继续回调，交通银行跌超5%，建设银行、沪农银行、农业银行跌超4%，工商银行、中信银行、邮储银行跌超3%。



贵金属股走低，中金黄金跌超6%，山东国际跌超5%，赤峰黄金、山东黄金跌超2%。



展望后市，中信建投研报指出，9月无论是基本面，还是流动性均已出现边际改善信号：半年报落地；9月美联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。但经济复苏进度恐较为缓慢，维持防御性板块+高景气（受益于国内外降息）的配置，比例可根据宏观变化情况调整。​

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。