光大证券每日策略0830

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丨指数分化，三大成长题材带动深成指走强！
微资讯
2024年08月30日 07:45 上海



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盘面观察



8月29日，大小指数走势分化，沪指弱势震荡创调整新低，深成指、创业板指则低开高走，盘中一度双双涨超1%；市场成交回升到6072亿元，较前一个交易日提升1千多亿；个股涨多跌少，沪深京三市超4200股飘红。截止收盘，沪指跌0.5%，深成指涨0.94%，创业板指涨0.65%。



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策略研判

上涨方面，折叠屏概念集体爆发，爱司凯、长信科技、凯盛科技等10余股涨停；光伏板块大幅反弹，快可电子、钧达股份、沐邦高科等多股封板；苹果产业链再度走强，领益智造、胜利精密、哈森股份等涨停。


下跌方面，银行板块迎来调整，厦门银行跌近7%，工农中建等四大国有银行均跌超4%；此外，房屋检测、高速公路、免税店等板块跌幅居前。


指数明显分化。沪指受银行板块大幅回调拖累弱势震荡，深成指、创业板指与科创50指数等则在光伏设备、消费电子、机器人等三大题材热点的带动下一路震荡走高。


展望后市：虽然受量能压制，目前题材热点的持续性有限。但在围绕人工智能、机器人、智能驾驶、飞行汽车等新质生产力支持政策的高频发布下，后续热点预计仍主要会在科技成长题材内部轮动。相应地，预计创业板指数短线或也会偏强一点。



方向：智能手机概念。进入9月和四季度后，将进入传统的消费电子新品密集发布期。苹果、华为、小米等颇具市场号召力的巨头都将陆续上新旗舰手机，行业有望迎来全年最旺销一季，业绩将进一步改善。即便考虑到当前大市疲软，预计也将带来多个智能手机细分概念的反复炒作机会。



      
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市场热点



华为力推全液冷超充站加速补能革命

超充产业链企业受益

据华为官微消息，珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式将于9月3日启动。据悉，华为全液冷超充终端可实现“一秒一公里”，最大输出功率达600kW。



新能源车用户出行的补能体验是产业发展的关键，而超充技术就是解决这一短板的关键。



据悉，除了充电速度超快，华为全液冷超充还具有多个显著优点：

设备可靠性高，可实现耐高温、耐高湿、防灰尘、防腐蚀等，适应高原沿线多种复杂工况，且使用寿命长达15年以上；



200-1000V的充电范围能匹配所有车型，包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车；



华为方案相同工况下市电利用率提升30%，且充电主机支持叠光与直流叠储功能，能实现智能削峰和市电自适应性。



也就是说，华为即将发布的超充站技术，很可能又是引领充电桩行业的一种革命性创新解决方案，将产生较大的行业影响力。



而政策面对加快超充技术在充电桩产业占比也高度支持。交运部近期发布《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》》，其中明确：大力推动高速服务区采用大功率充电设施。



地方层面，北京市日前印发《本市加快推进新能源汽车超级充电站建设实施方案》，提出到2025年底全市建成超充站1000座，并明确会给予建设运营奖励和投资补助支持。



因此，以华为超充为代表的高质量充电基础设施持续参与“高速超充一张网建设”，也会享受到相关政策补贴，提升效益。



展望后市，鉴于华为每进入一个行业几乎都会展现“创建平台、引领行业”的雄心，其超充联盟预计将吸引更多车企和充电桩企业入局，并在超充技术、设备等标准化上会形成很多成果。而整个超充产业链也会加速渗透，实现规模高增。



落脚到A股市场，华为超充站设备供应商和承建企业将直接受益，其他提前布局超充网络的企业也会相对受益。



根据市场公开资料显示，相关概念股包括：永贵电器、协鑫能科、宝馨科技、双杰电气等。

低空经济“动作频频”

2600万架需求亟待商业化落地

据新浪财经消息，第二届全国低空经济（苏州）产业创新博览会10月18日至20日将在苏州开幕。


据悉，在10月开幕式期间，苏州将发布低空经济新航路航线、低空起降设施布局规划以及签约一批重点项目。


几乎同时，全球低空经济论坛2024年年会也将于10月27日至29日在北京举行。吸引来自国内外的eVTOL企业、通用航空企业、大中型无人机企业等1500余位业内人士参会。


今年各地政府工作报告中，有超二十个省份提出发展低空经济。高层也多次提到，要把低空经济作为战略性新兴产业、经济增长新引擎。


数据显示，低空经济通航作业飞行时间由2010年的14万小时增加到2023年的137万小时，尽管有近十倍的增长，但并未达到预期。


低空领域的终端需求释放，有赖于通过低空飞行器改造、产业升级，创造出新的业态。探索出具有稳定商业价值的模式。


目前，低空经济首先在快递物流、城际通航方面“商业化落地”，虽然规模较小，但也已经呈现出“庞大的市场前景”。


机构预计，2030年空中快线将率先启用，主要针对高端和跨城需求。2040年、2050年，空中的士、飞行汽车将逐渐落地，替代市内日常通勤和跨城快速出行需求。预计2035年eVTOL在城市、城际交通市场的空间为3446.7亿元。


展望后市，按照《国家立体交通网络规划纲要》，到2035年中国低空经济产业规模预期超6万亿元；同期，商用和工业级无人机预期达到2600万架。


具体到A股市场，在低空经济快速发展的背景下，除相关飞行器制造及其配套产业链受益外，随着各地方政府相继发力低空经济，有望带来一波低空通航领域的基建潮。包括空管系统等在内的低空飞行基础设施建设，也将受益。



根据市场公开资料显示，相关概念股包括：天成自控、万丰奥威、莱斯信息、深城交等。

本文内容综合自：Choice、Wind、财联社、光大研究所

夏萱   S0930623100013





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