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【音频版】中美开始新一轮战略沟通，五部门印发文件涉及这一重要行业，新指数将于9月发布
原创 赵程华 证券
2024年08月28日 08:11 北京


摘要：在有限的资金和权重抱团的情况下，分化的市场会出现超跌和错杀的机会，未来随着行情回暖估值也会得到修复，投资者现阶段可关注一些中长期的机会。



市场全天低开低走，深成指、创业板指均再创调整新低。盘面上，房屋检测概念股逆势大涨， ST板块震荡走强，猴痘概念股表现活跃，银行股一度冲高，中、农、工、建四大行盘中再创历史新高。下跌方面，华为海思概念股集体调整。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。沪深两市成交额5115亿，较上个交易日缩量150亿。板块方面，房屋检测、猴痘、ST板块、建筑装饰等板块涨幅居前，华为海思、消费电子、AI眼镜、MR等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.24%，深成指跌1.11%，创业板指跌0.94%。



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1、中美在北京开始举行新一轮战略沟通；



2、财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策；



3、央行等八部门：引导金融机构加大对长江经济带绿色发展、低碳转型等重点领域的支持力度；



4、国家数据局发声，公共数据政策文件很快会印发，另，中欧数据跨境流动交流机制正式建立并举行第一次会议；



5、2024空天信息产业国际生态大会将于9月2日至4日在重庆举行；



6、中证A500指数将于9月23日正式发布；



7、美股三大指数集体小幅收涨，热门中概股涨跌不一。



（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）



昨日市场继续维持护指数行情，四大国有银行继续创历史新高，“三桶油”也受资金追逐上涨，这些板块的上涨，当下对其他板块来说有一定的抽血效应，但同时这也反映出资金当下的抱团避险情绪，管理层一直强调要鼓励耐心资本入市，从近期市场表现来看，大量耐心资本进入市场还是选择像银行、中字头这些从长期来看一直低估的板块，从侧面也反映出市场缺乏对于成长板块的信心，归根结底是对经济复苏的信心不足，在市场看不到清晰方向确定主线的时期，资金只能抱团低估值央企，但被动的抱团到最后往往孕育着风险，操作上需谨慎追高，但当抱团资金瓦解时，会向市场释放一定的流动性，对于其他板块来说反而会带来一定的机会。另外，中证1000已经连续4天有放量迹象，后市也可继续关注救市方向能否继续向中小盘扩散。



当下市场的核心问题仍在于信心的缺失，信心的恢复往往需要时间，这里面有政策引导的过程，也有经济数据修复带来预期改善的过程。反映在盘面上就是弱势震荡，部分存量资金会在市场中博弈超短线机会，但是一般的投资者很难把握，操作上适合多看少动。当悲观预期逐步消化以后，行情往往见底，所以现阶段投资者应注意控制持仓的集中度， 保持好耐心和定力，等待行情的回暖。



在有限的资金和权重抱团的情况下，分化的市场会出现超跌和错杀的机会，未来随着行情回暖估值也会得到修复，投资者现阶段可关注一些中长期的机会：



1、财政发力主线方向，大规模设备更新和消费品以旧换新、新型城镇化；



2、超跌的科技成长（国产替代、自主可控）和低位核心资产；



3、新质生产力方向，如科技创新、低空经济、商业航天、智能网联等；



4、行业面临边际改善或一些由政策或事件催化的主题机会。



【今日聚焦】

江淮汽车：上半年净利润同比增长93.84% 超出此前预告

西部建设：公司注册地在新疆 业务覆盖甘肃、陕西等多个西部省份

京东方A：2024年上半年净利润22.84亿元 同比增长210.41%

北方华创：上半年净利润27.81亿元 同比增长54.54%

鹏辉能源：上半年净利润4167.9万元 同比下降83.41%

国中水务：控股股东部分股份被司法标记及轮候冻结

国检集团：既有房屋检测鉴定业务收入占比相对较小

传音控股：上半年净利润同比增长35.7%

亚泰集团：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

永泰能源：上半年净利润11.89亿元 同比增长17.45%

三安光电：上半年净利润1.84亿元 同比增长8.44%



【投资&签约】

众合科技：与杭州城投资本集团有限公司签署《战略合作框架协议》

雅克科技：拟投资约8.97亿元建设电子材料项目

上海临港：拟出资2.9亿元设立临港策源基金



【增减持&回购】

川能动力：控股股东拟增持1.5%-2%公司股份

高华科技：拟5000万元-1亿元回购股份

大全能源：实际控制人提议回购5000万元-1亿元股份



【经营&业绩】

深南电路：上半年净利润9.87亿元 同比增长108.32%

沃森生物：上半年净利润1.71亿元 同比下降62.53%

中国信达：上半年实现收入350.76亿元 同比增长2.27%

生益电子：上半年净利同比增长903.93%



【合同&项目中标】

光启技术：签订超材料产品批产合同及研制合同 总金额8.27亿元

真视通：中标4087万元海关总署缉私局视频指挥与视频值守体系升级项目



【其他】

润都股份：奥美沙坦酯氢氯噻嗪片获得药品注册证书

启迪环境：子公司收到行政处罚决定书



（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）



首席投顾：赵程华

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