巨丰投顾午评0826

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巨丰午评：大盘延续震荡个股涨多跌少
2024-08-26 11:29  作者：丁臻宇
导读短线可以关注高股息、黄金、消费、医药等避险资产；中期则可以关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。
盘面简述

周一早盘，A股冲高回落延续震荡走势。盘面上，电池、能源金属、采掘领涨，水泥建材、小金属、房地产服务、风电设备、塑料制品、工程咨询服务、专业服务、农牧饲渔、化肥、光伏、有色等行业涨幅居前，贵金属、铁路公路、教育、航天航空、汽车整车、银行等行业小幅回调。题材股方面，刀片电池、钠离子电池、固态电池、粮食概念、石墨烯、动力电池回收、有机硅等涨幅居前，光伏高速公路、痘病毒防治、精准医疗、减肥药等小幅回调。

热点板块

消费电子概念股持续走高，金太阳、精研科技20CM涨停，道明光学、和胜股份、科森科技、创维数字等多股涨停。

房屋检测概念股盘初走高，建科股份、国检集团、上海建科集体涨停，招标股份、垒知集团、罗普斯金等跟涨。

消息面

金价持续上涨 挂钩黄金理财产品发行数量再创新高

进入8月份以来，随着金价进一步走高，理财公司也在密集发行挂钩黄金的理财产品。最新数据显示，年内挂钩黄金的理财产品发行数量和规模再次刷新近五年纪录。业内人士表示，借助黄金牛市，理财公司密集布局挂钩黄金的理财产品，不仅可以丰富产品线，还能满足投资者需求。他们建议投资者根据自身需求选择不同类别的产品，同时要关注市场风险，合理开展资产配置。

每件商品最高补贴2000元！第二轮家电以旧换新实施细则发布

商务部等四部门今天（8月25日）发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知，提出各地要统筹使用中央与地方资金，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。

美股三大指数收涨 热门科技股普涨，英伟达、特斯拉涨超4%

美股三大指数集体收涨，道指涨1.14%，本周累计上涨1.27%；纳指涨1.47%，本周累计上涨1.4%；标普500指数涨1.15%，本周累计上涨1.45%。热门科技股普涨，英伟达、特斯拉涨超4%，苹果、谷歌涨超1%。航空公司、半导体、汽车制造板块涨幅居前，Lucid涨超9%，Rivian涨近9%，Arm、通用汽车、美联航涨超4%，达美航空涨超3%，高通、博通、英特尔、美国航空、本田汽车涨超2%。

巨丰观点

早盘A股调整的力量主要源自于铁路公路、贵金属、教育、汽车、银行等板块；而做多力量源自于房地产与新能源板块，锂电池、风电、光伏等板块涨幅居前，此外石油、化肥、有色等板块表现出色。

房地产、房地产检测、水泥建材等的板块走强，主要是受到消息刺激：上海等22城市试点房屋养老金制度，将为房屋体检、房屋保险提供重要资金支持。

华为海思概念、消费电子延续近期强势表现，并且热点有所扩散，液冷服务器等放量大幅拉升。金太阳、精研科技20cm涨停，深圳华强8连板，共进股份3连板，道明光学、和胜股份、科森科技、创维数字等多股涨停。

能源板块强势上行，锂电池、固态电池方向领涨，油气开采、风电、光伏、储能等板块紧随其后。

沪深300ETF基金表现平淡，沪深1000ETF则出现明显放量，或许神秘资金稳定市场有了新的思路。尽管沪指、创业板指、科创50指数窄幅震荡，但全A指数涨幅超过1%，市场近4000股上涨。

从长周期看，巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降。对于投资者而言，在这样的市场环境中，保持谨慎是必要的；避免过度集中于某一行业或个股，以分散风险；同时要做好持久战的准备。具体方向上，短线可以关注高股息、黄金、消费、医药等避险资产；中期则可以关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。

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资金掘金：储能行业高景气依旧 该逆变器龙头有望继续上涨
2024-08-26 12:04  作者：司东海
导读公司股价在今年2月份触底52元低点，随后开启震荡反弹走势，整体看目前股价处于上涨趋势中，在储能行业高增长高景气影响下，股价有望开启新一轮的上涨，今日股价午盘收盘上涨5.33%，资金介入明显，可作为储能行业重点个股进行关注跟踪。
今日早盘行业资金流向排名情况如下



来源：巨丰投顾、东方财富

储能市场正迎高增长阶段 海外需求更引瞩目

从东财统计的今日早盘行业资金流向看，电池行业获得主力资金买入第一，其次是消费电子行业和汽车零部件行业。今日二级市场中，电池领域中，储能板块处于领涨地位，个股中超10只个股涨幅超9%。

2024年上半年，中国新型储能继续高速发展，根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2024上半年新型储能新增投运装机规模13.67GW/33.41GWh，功率规模和能量规模同比均增长71%。新型储能项目数量（含规划、建设中和投运）超1000个，较去年同期增长67%。下半年将继续保持快速增长态势，预计2024年全年新增装机30至41GW。

技术分布上，磷酸铁锂仍是主流，非锂储能技术应用逐渐增多：首个百兆瓦时级钠电储能项目、最大规模混合储能项目、300MW级压缩空气储能项目并网；百兆瓦时级重力储能项目首套充放电单元测试成功、百兆瓦级飞轮独立储能电站建设中。

中信建投研最新研报指出，当前储能持续放量，国内大储招中标、并网数据持续高增，海外大储在中东、澳洲、拉美、欧洲大陆多地项目不断涌现，户储方面电价上涨带动印巴、拉美、乌克兰等地区旺盛需求，户储逆变器出货第三季度环比高增，看好海外新兴户储、大储市场高景气度。

这里给大家分享一只储能逆变器行业的龙头：300274阳光电源，该股主要看点如下：

公司作为逆变器行业龙头，全球竞争力及影响力持续提升。2024年上半年，光伏逆变器等电力电子转换设备业务收入130.92亿元，同比增长12.63%，毛利率为37.62%，同比提高1.70个百分点。公司加码布局欧洲、美洲、澳洲、中国渠道市场，全球服务网点增长至490家，渠道业务快速发展。

在手及新签合同持续增加，推动业绩持续增长。2024年上半年公司与Algihaz签约了7.8GWh中东最大储能项目，与Atlas签约了880MWh拉美最大独立储能电站，与Engie签约800MWh欧洲最大储能电站之一，与SSE签约320MW/640MWh英国最大电池储能项目并接入英国最高电压等级电网。合同负债90亿元，较年初增加25亿元，其中78亿元为预收货款，较年初增加31亿元（环比+68%），显示出公司在手订单充沛，有望支持公司业务兑现高增长。

公司营收稳健增长，盈利能力进一步提升。收入端：公司2024年上半年实现营收310.20亿元，同比增长8.4%。其中，光伏逆变器/储能系统/新能源投资开发业务板块分别实现营收130.93/78.16/89.55亿元，同比分别+12.6%/-8.3%/+18.5%。毛利率方面：公司上半年毛利率32.4%，同比增长5.4%，主要系公司品牌溢价、产品创新、规模效应及项目管理能力提高的影响所致。

公司股价在今年2月份触底52元低点，随后开启震荡反弹走势，整体看目前股价处于上涨趋势中，在储能行业高增长高景气影响下，股价有望开启新一轮的上涨，今日股价午盘收盘上涨5.33%，资金介入明显，可作为储能行业重点个股进行关注跟踪。



来源：巨丰投顾、东方财富

资料参考：平安证券20240821《业绩稳步增长，出海步履强健》

作者：司东海 执业证书：A0680624040010