江苏财经广播分析报告（0826）

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A股收涨：华为产业链走强 西部大开发概念股尾盘爆发

2024年08月23日 16:06 江苏
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今日大盘




　　A股三大指数今日小幅收涨，沪指涨0.20%，收报2854.37点；深证成指涨0.24%，收报8181.92点；创业板指涨0.02%，收报1546.90点。沪深两市成交额仅有5102亿元，较昨日萎缩389亿。

　　行业板块涨少跌多，保险、水泥建材、软件开发、通信服务、汽车整车板块涨幅居前，电池、包装材料、能源金属、生物制品、房地产服务板块跌幅居前。

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　　个股方面，上涨股票数量接近1900只。华为欧拉、鸿蒙概念、华为昇腾、星闪概念等华为产业链板块走强，优博讯、世纪鼎利、深圳华强、拓维信息等10余股涨停。西部大开发概念股临近收盘前爆发，西部牧业、西部建设、天山股份、新疆交建等多股涨停。跨境支付概念股再度活跃，东方通涨超10%，京北方涨停。下跌方面，固态电池概念股集体调整，盟固利跌超10%。

　　行业资金流向：7.49亿净流入家电行业

　　行业资金方面，截至收盘，家电行业、软件开发、保险等净流入排名靠前，其中家电行业净流入7.49亿。

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　　净流出方面，半导体、通信设备、化学制药等净流出排名靠前，其中半导体净流出13.67亿元。

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机构观点

　　中金公司：全球电网投资具备韧性，出海仍是优质企业实现增长的重要动能

　　中金公司表示，全球电网投资具备韧性，出海仍是优质企业实现增长的重要动能，我们重申推荐电力设备出海。宏观层面，英国新政府制定了更加积极的清洁能源装机目标，并大力支持新能源车普及和电解槽制氢，法国议会选举中左党获得优势席位，BNEF认为这预示着法国将在未来5年内继续积极推动能源转型。欧洲是近年来电力设备需求较旺盛的区域之一。中国作为欧盟变压器第一大进口国，中资有一定业绩和品牌基础，有望凭借技术实力、性价比优势进一步打开欧洲市场。微观层面，2Q24业绩验证景气度延续，看好订单外溢之下中资的成长潜力。

　　国泰君安：看好AI ASIC芯片大规模应用带来云厂商ROI提升

　　国泰君安发文称，AI ASIC芯片具备功耗、成本优势，是必然选择。目前AI算法向Transformer收敛，深度学习框架以PyTorch为主，为AI ASIC发展提供了重要前提。ASIC针对特定场景设计，有配套的软硬件全栈生态，虽然目前单颗ASIC算力相比最先进的GPU仍有差距，但整个ASIC集群的算力利用效率可能更高，同时还具备明显的价格、功耗优势，随着软件生态逐步成熟，ASIC有望更广泛地应用于AI推理与训练。我们看好ASIC的大规模应用带来云厂商ROI提升。

　　中信证券：固态电池产业化开启，中国锂电将领跑世界

　　中信证券研报表示，固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。我们测算消费者对长续航付费形成10-15万元溢价，有助于固态电池在动力电池领域渗透，我们测算2030年全球固态电池出货需求将达643GWh，2024-2030年CAGR达133%，合计市场空间达1.2万亿。纵观全球，当前日本全固态电池研发较为领先，但我国具备技术路线低风险、“小步快跑”节奏好、产业化条件充沛等优势，有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。中国锂电产业将继续领跑世界，开启新的黄金时代。

　　华泰证券：悲观情绪或已充分反映，零部件板块估值处于2019年以来相对底部位置

　　华泰证券研报表示，复盘17年-24年8月，景气周期、供应链配套突破、价格因素是影响板块的主要因素，当前PE估值已处19年以来相对底部，或已经充分包含了悲观情绪。而中长期来看，“全球化和智能化”或打开零部件企业成长天花板，带来业绩和估值双击。我们推荐关注：1）出海链：看好有能力全球范围拓展客户的优秀公司，一方面是顺应整车E/E架构迭代，具备Tier0.5能力的，在大众、丰田等全球车企中获得领先优势的企业，另一方面是凭借优秀的产品和客户能力，进行全球扩张的公司；2）头部新势力产业链：配套“华为系”，以及出海领头羊的奇瑞的产业链。

来源：东方财富Choice数据

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