海通证券分析报告（0819）

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【通财收评】AI眼镜概念强者恒强，华为海思概念全线爆发
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2024年08月16日 17:17 上海
导读：今日市场呈现分化整理态势，三大指数涨跌不一。其中华为海思、AI眼镜、猴痘概念股涨幅居前，而猪肉、种业等板块跌幅居前。



市场回顾



市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。盘面上，华为海思概念股集体大涨，力源信息、天邑股份、惠伦晶体、世纪鼎利等涨停。猴痘概念股午后走高，透景生命、普利制药、海辰药业、兰卫医学等涨停。AI眼镜概念股维持强势持续爆发，联合光电、博士眼镜、斯泰克、格林精密等涨停。铜缆高速连接概念股展开反弹，凯旺科技、精达股份涨停。下跌方面，基建股集体调整，勘设股份跌停。此外多只高位人气股大跌，金龙汽车跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额5911亿，较上个交易日缩量4亿。截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.08%。

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重点板块分析





华为海思概念

华为海思概念股领涨，汇中股份、力源信息、天邑股份、惠伦晶体、世纪鼎利涨停，优博讯、智立方、慧博云通等个股涨幅。消息面上，华为全联接大会2024将于2024年9月19日-21日举行。这一大会被视为海思作为华为的一个独立业务单元（BU）向外界展示其技术和业务前景的重要平台。



而除了上述消息面利好驱动之外，AI眼镜的持续走高，重新激活了市场对于消费电子整体的炒作热情，所以与之关联度较高的华为海思概念也因此受益。此外华为海思概念此前经历了长时间整理，并且板块内部包含了大量的创业板个股，较为符合当前市场对于低位20CM个股炒作风格。故在当前短线炒作风格偏好没有明显变化之前，该题材后续仍有望反复活跃。



猴痘概念

猴痘概念进一步发酵，透景生命、普利制药、海辰药业、兰卫医学等近10股涨停，凯普生物、博晖创新、易瑞生物等个股涨超10%。消息面上，8月16日海关总署发布公告称，来自猴痘疫情发生国家(地区)的人员，如接触过猴痘病例或出现发热、头痛、背痛、肌痛、淋巴结肿大、皮疹和黏膜疹等症状，入境时应主动向海关申报，海关人员将按规定程序采取医学措施并开展采样检测。



AI眼镜

AI眼镜持续活跃，博士眼镜尾盘再度涨停晋级4连板，本周累计上涨近150%，亚世光电，卓翼科技、联合光电、天邑股份、思泰克、格林精密、创维数字等个股涨停。



从市场角度来看，在博士眼镜等核心高标持续向上开拓空间高度的同时，资金仍在积极挖掘此前相对后排的标的。在板块内部形成良性轮动的背景下，该题材后续的延续性仍持续期待。但需注意的是，在连续数日的暴力拉升后，下周是否存在足够的资金进行承接仍是需要关注的重点。当该题材出现短线涨多修正的话仍可留意，前排核心标的的低吸机会。





后市行情展望



今日A股三大指数涨跌不一，两市成交额5911亿元，较上个交易日缩量。盘面上，华为海思概念股集体大涨，AI眼镜概念股维持强势持续爆发，猴痘概念股午后走高。

最近消费电子板块持续活跃，最大的催化因素来自AI眼镜。从硬件拆解来看，AI眼镜的核心产业链环节包括SOC芯片、存储芯片、摄像头、声学、电池、PCB和组装等环节，投资者可继续从细分领域中挖掘补涨标的。此外、工商银行、中国银行、建设银行盘中股价均再创历史新高，高股息资产仍值得关注。