东方证券【赢家日报】0816

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权重股亢奋 沪综指领涨
财富管理
2024年08月16日 07:31 上海
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图片  市场涨跌



资金流向

赢家策略


持仓建议：

8成
看好方向：
半导体、TMT、创新药、国企改革、芯片、军工、出海、新质生产力等。



  策略观点：
上一交易日，三大股指强势反弹，沪综指涨0.94%，深证成指涨0.71%，创业板指涨0.53%，北证50指数0.39%。游戏板块与AI眼镜概念股大涨，通信服务、文化传媒、光学光电子、汽车整车、旅游酒店板块涨幅居前。沪深两市成交额达到5915亿元，北交所成交29亿元。

        在刷新本轮回调新低后大盘突然出现反弹，沪综指低开高走，5日、10日均线被轻松突破；深证成指同样是低开高走，表现稍逊于沪综指，收盘未能成功站上5日均线。从市场交投来看，尾盘沪深300ETF再度放量，4只ETF合计成交超100亿，神秘资金可能再度出手护盘；个股表现精彩纷呈，全天涨停个股高达54只，赚钱效应显著回升。虽然市场探底回升并伴随着成交量放大，但两市成交仍维持在较低水平，显示市场信心依旧不足，上档压力重重，市场仍将延续弱势态势。从盘面看，证券、保险、银行等权重领域显著活跃，题材股也明显提高了活跃度表现，但午后股指震荡回落，市场跟风做多意愿仍然不强，在走势上仍是小级别中枢扩展特征，短期震荡格局依旧。短期操作上，建议留意新技术驱动的泛科技板块，如航天军工、游戏、消费电子等，同时继续留意金融权重股尤其是券商股表现。

图片  财经资讯


    （1）、根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，8月15日，商务部、海关总署发布公告，对锑等物项实施出口管制。
    （2）、吉林省交通运输厅、吉林省财政厅、吉林省发展和改革委员会三部门联合发布《关于对氢能车辆行驶吉林省高速公路实施优惠的通知》。《通知》指出，为进一步配合做好吉林省氢能产业高质量发展有关工作，全力支持氢能车辆在吉林省大规模推广使用，2024年9月1日0时至2026年8月31日24时，安装ETC套装设备的吉林省籍氢能车辆，在吉林省各高速公路收费站间点对点免费通行，相应的高速公路通行费由省财政统一支付。
图片  东方研究

       电力设备及新能源行业动态跟踪：



       配电网高质量发展行动稳步推进



        事件：8月13日国家能源局官网公布8月2日制的《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》的通知。《方案》指出加快构建新发展格局，着力推动配电网高质量发展。紧密围绕新型电力系统建设要求，加快推动一批配电网建设改造任务，补齐配电网安全可靠供电和应对极端灾害能力短板，提升配电网智能化水平，满足分布式新能源和电动汽车充电设施等大规模发展要求；加强配电网规划统筹，强化全过程管理，全面提升配电网服务保障能力；制修订一批配电网规划设计、建设运营、设备接入标准，持续提升配电网运营效益；建立配电网发展指标评价体系，科学评估配电网发展情况。经过三年努力，安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统建设取得显著成效，为经济社会发展提供有效支撑。



        2024年再次提及配网发展，产业环节建设投资持续性有望获得提升。2024年3月国家能源局官网公开 《国家发展改革委 国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。围绕建设新型能源体系和新型电力系统的总目标，打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统，在增强保供能力的基础上，推动配电网在形态上从传统的“无源”单向辐射网络向“有源”双向交互系统转变，在功能上从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变。到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。本次再次提及相关配电网建设内容，体现配电网投资后续产业环节建设投资持续性有望获得提升。



       国家重视新型电力系统建设，配网高质量发展稳步推进。叠加2024年8月，国家发改委、国家能源局、国家数据局共同印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》（以下简称《行动方案》），聚焦新型电力系统建设亟待突的关键领域。2023年6月，国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书》，制定“三步走”发展路径，为我国电力系统的发展形成了顶层设计。《行动方案》的提出，更加明确了我国在电力领域的具体任务和发展目标，9项专项行动包括：电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动、智慧化调度体系建设行动、新能源系统友好性能提升行动、新一代煤电升级行动、电力系统调节能力优化行动、电动汽车充电设施网络拓展行动、需求侧协同能力提升行动。


      风险提示：能源结构转型速度不及预期、宏观经济风险


投资顾问：吴利辉  执业编号：S0860617050013

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