海通证券分析报告（0816）

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【通财收评】三大指数放量反弹全线收红，AI眼镜概念延续强势，人气股4天股价翻倍
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2024年08月15日 17:04 上海
导读：市场全天低开高走，三大指数全线飘红，量能较之昨日放大超千亿；盘面上，AI眼镜概念股持续爆发，人气核心标的博士眼镜4天股价翻倍，此外，游戏、影视、铜缆概念股同样于盘中活跃。



市场回顾



市场全天低开高走，沪指领涨。盘面上，AI眼镜概念股持续爆发，博士眼镜、卓翼科技、创维数字、瀛通通讯涨停；游戏股再度走强，富春股份、天舟文化、名臣健康、大晟文化涨停；影视股震荡反弹，华谊兄弟涨超10%，上海电影涨停。铜缆概念股震荡走强，凯旺科技涨停。旅游股午后拉升，长白山、祥源文旅涨停。智能驾驶概念股震荡反弹，金龙汽车、宇通重工涨停。下跌方面，民爆概念股陷入调整，保利联合跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨。沪深两市今日成交额5915亿，较上个交易日放量1140亿。截至收盘，沪指涨0.94%，深成指涨0.71%，创业板指涨0.53%。

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重点板块分析





AI眼镜概念

AI眼镜概念股延续强势，博士眼镜、亚世光电、卓翼科技、国脉文化、瀛通通讯等个股涨停，朗科科技、雷柏科技涨幅居前。消息面上，目前Meta、苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR领域。据BusinessInsider，Meta预计于24年9月推出新款AR眼镜。



华金证券发布研报指出，智能可穿戴设备的需求增长，以及生成式人工智能大模型的崛起，正在将AI音频眼镜推向更广的市场。在短期内AR眼镜用户画像较为模糊背景下，智能音频眼镜以替代耳机功能为切入口，以眼镜（矫正视力/装饰）为载体，搭配AI提高体验与卖点，有望开辟音频新赛道。



而从市场的角度来看，AI眼镜概念作为市场较新的题材，随着短线情绪回暖，自然受到更多资金的追捧。其中核心标的博士眼镜更上演4个交易日股价翻倍的戏码。此外，今日早盘阶段的拉升也与指数的反弹形成了一定的共振，所以AI眼镜概念有望成为近期核心领涨题材。但需注意的是在连续两日的放量拉升后，短线或存在着一定兑现卖压，故若明日没有足够的增量资金承接的话，也需短线分歧的可能性。



游戏

游戏股同样走强，富春股份、天舟文化、大晟文化、名臣健康、凯撒文化涨停。消息面上，8月13日，《黑神话：悟空》在Steam平台正式开放了PC版性能测试工具下载，作为国产游戏的扛鼎之作，《黑神话：悟空》预售情况异常火爆，销售额已破亿元。



首创证券认为，版号的发放的常态化得到进一步确认，供给侧持续得到改善。另外8月3日，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》,《意见》中明确提到：提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，进一步打消市场对于政策端的担忧。预计随着新游周期的到来，优质龙头厂商将迎来新一轮的景气周期。



而除了游戏行情自身的周期转暖以外，其市场表现与AI眼镜概念呈较为明显的正相关性，或意味着部分资金将游戏板块也视作为AI眼镜软件应用方向的延伸性炒作。若后续AI眼镜炒作行情能够得以延续的话，游戏股仍有望凭借自身较低的估值优势于后市反复活跃。





后市行情展望



今日A股三大指数低开高走，沪指领涨。两市成交额5915亿元，较上个交易日放量。盘面上，AI眼镜概念股持续爆发，影视股、智能驾驶概念股震荡反弹，旅游股则在午后拉升。

从资金面的角度看，多只沪深300ETF、中证500ETF及中证1000ETF成交量显著放大。“无形之手”再度呵护市场，有望推动指数企稳。热点方向上，随着智能可穿戴设备的需求增长，以及生成式人工智能大模型的崛起，正在将AI音频眼镜推向更广的市场。投资者可继续逢低关注消费电子板块的投资机会。此外，爆款游戏《黑神话：悟空》即将正式发售，游戏、传媒等应用端可挖掘补涨机会。