巨丰投顾分析报告（0816）

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巨丰收评：大盘震荡反弹 沪深300ETF异动频频
2024-08-15 15:07  作者：丁臻宇
导读猴痘概念股开盘大涨，海辰药业、亚太药业竞价涨停，西点药业、达安基因、凯普生物等跟涨。
盘面简述  

周四，A股震荡反弹，沪指上涨0.94%，两市成交额5914亿。盘面上，游戏行业领涨，通信服务、保险、光学光电子、文化传媒、互联网服务、房地产、多元金融、软件开发、煤炭、计算机设备、消费电子等行业涨幅居前；贵金属、工程咨询服务小幅回调。题材股方面，虚拟现实、元宇宙、手机游戏等板块领涨，民爆概念、ST板块跌幅居前。

热点板块

猴痘概念股开盘大涨，海辰药业、亚太药业竞价涨停，西点药业、达安基因、凯普生物等跟涨。

虚拟现实概念掀涨停潮：星星科技、富春股份、华灿光电、天舟文化20cm涨停，博士眼镜、华谊兄弟、硕贝德、东软载波、联建光电、天晟新材涨逾10%。

消息面

锚定“主流” 新能源汽车提质扩面

新能源汽车是实现国家‘双碳’目标和发展新质生产力的重要路径。汽车产业的产业链长，其全生命周期的碳减排将是实现碳中和目标的重要环节。据中汽政研预测，2035年我国新能源汽车市场将占到汽车市场的75%以上，其中纯电动车型将占汽车市场的50%左右。下一步相关主管部门将通过政策创新、强化支持，优化新能源汽车产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展。

优支出促改革 多地划定下半年财政“发力点”

近日，北京、上海、四川、湖南等地公布了2024年上半年预算执行情况。多地上半年“账本”显示，着力巩固经济向好态势，财政支出靠前发力，保持适当强度，科技、民生等重点领域保障有力。而根据多地下半年的部署，地方财政将优化支出结构，尤其是围绕“两新”“两重”等重点领域，相关政策和支出将加速推进。与此同时，进一步落实党的二十届三中全会精神、深化财政体制改革也成为各地下半年的重点任务。

美国CPI重回“2字头”！美股三大指数收涨

北京时间8月14日晚间，美国劳工统计局发布的数据显示，美国7月CPI同比上升2.9%，是2021年3月以来首次重回“2字头”，略低于市场预期；美国7月核心CPI同比上升3.2%，创自2021年初以来的最低增速，符合市场预期。美股三大指数集体收涨，道指涨0.61%，纳指涨0.03%，标普500指数涨0.38%，热门科技股涨跌不一，特斯拉跌超3%，谷歌跌超2%，英伟达涨超1%。

巨丰观点

隔夜美股小幅收涨，热门中概股普跌。早盘日经指数继续冲高，日经期指8连涨，区间涨幅接近20%。早盘，港股低开，腾讯控股业绩略低于市场预期低开2%；A股低开，上证指数跌0.23%，深证成指跌0.23%，创业板指跌0.20%。猴痘概念、AI眼镜板块涨幅靠前，环保、民爆概念走低。

猴痘概念股开盘大涨，海辰药业、亚太药业竞价涨停，西点药业、达安基因、凯普生物等跟涨。消息面上，世卫组织宣布猴痘构成国际关注的突发公共卫生事件。此外，巴菲特二季度建仓 Ulta Beauty美妆，刺激A股美妆板块走强。

虚拟现实延续近期的AR眼镜的强势表现，刺激因素是媒体爆料苹果正在开发AR眼镜和功能更加完备的第二代Vision Pro，2025年可能推出平价版Vision Pro。另外根据国家统计局数据，前7个月智能绿色新产品产量保持快速增长，虚拟现实设备产品产量增长55.7%，服务机器人产量增长41.6%，也对该板块形成支撑。

午后，生物制品、消费电子等回落明显，旅游酒店、汽车整车等板块走强，股指涨幅收窄。尾盘，证券、银行拉升，股指小幅走高。

从今日盘面看，开盘一小时沪深300ETF基金明显放量，银行、证券、虚拟现实等板块走强，激活市场人气。午后，沪深300ETF基金成交萎缩，市场再度陷入低迷；尾盘沪深300ETF再次异动，股指回升。若沪深300ETF基金异动是国家队行为，那么或许向市场传递2800点保卫战打响。

从长周期看，巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降。对于未来A股的方向，短线我们需要做好防御，关注消费、医药等避险资产；中期则可以从最近2次重要会议找到指引：关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001