恒泰证券白金顾问晨报0815

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：工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》公开征求意见
恒泰财智
2024年08月15日 08:00 上海
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隔夜外盘



美国7月CPI通胀增速连降四个月，核心CPI创三年多新低，巩固市场对美联储9月开启降息的预期。但因CPI基本符合预期，且住房通胀升温，交易员下调对9月50个基点大幅降息的押注。

美股高开后盘初一度齐跌，午盘时纳指再度转跌并勉强收涨，标普纳指连涨五日，小盘股指全天下挫。“恐慌指数”VIX跌超10%，完全抹去月内涨幅。芯片股指一度跌1.8%，英伟达跌1.8%后收涨1.6%。苹果六连涨，创一个月最长连涨周期。

美元和两年期美债收益率走高，10年期美债收益率连跌四日。欧元创年内高位，英国通胀下滑压低英镑，日元下跌，离岸人民币连涨两日。比特币跌超2%下逼5.9万美元。

EIA油储意外增加令美油一度跌穿77美元、跌近2%，与黄金均连跌两日并抹去周一以来涨幅，布油失守80美元。现货黄金最深跌超1%。新加坡铁矿石期货一度跌至2023年5月以来最低。


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财经要闻



1、中美金融工作组将于8月15日至16日在上海举行会议。媒体报道，中美金融工作组将于8月15日至16日在上海举行会议，这也是该工作组自去年9月成立以来，第五次召开会议。美国财政部发言人表示，本次会议将重点讨论宏观经济、金融稳定、国际货币基金组织治理以及资本市场问题等议题。



2、商务部：保障外资企业国民待遇。商务部网站消息，8月14日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激在商务部召开的重点外资项目推进专场圆桌会上表示，保障外资企业国民待遇，在政府采购、大规模设备更新和消费品以旧换新、行业监管中对外资企业一视同仁。



3、国家发改委印发《国家发展改革委重大项目后评价管理办法》。《管理办法》致力于健全重大项目后评价制度，规范项目后评价工作，提高投资决策水平和投资效益，建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制，加强政府和企业投资项目全生命周期管理。



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行业动态



1、工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。其中提出，积极开展针对正负极材料、隔膜、电解液等再生利用技术、设备、工艺的研发和应用，努力提高废旧动力电池再生利用水平，通过冶炼或材料修复等方式保障主要有价金属得到有效提取回收。



2、美国加州批准中国自动驾驶公司文远知行进行载人测试。8月14日消息，中国自动驾驶初创公司文远知行（WeRide）获得了美国加州的批准，根据该州公用事业监管机构颁发的许可证，文远知行可以对其无人驾驶车辆进行载客测试。加州公共事业委员会（CPUC）本月早些时候颁发的许可证允许文远知行在有司机或没有司机的情况下使用测试车辆载客，该许可证有效期为三年。但文远知行不允许向公众提供乘车服务，也不能收取任何费用。



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买方观点





金鹰基金欧阳娟：关注中国创新药、创新器械长期产业成长机会



随着多项利好政策的相继出台，近期，经历了漫长调整周期的医药生物板块回暖，再次进入投资者的视野。



金鹰基金权益投资部基金经理欧阳娟表示，近期医药板块表现相对较好，是板块超跌后带来的反弹。往后看，将依然关注医药板块的持续表现，主要逻辑基于以下几个方面：



1、药品端，院内诊疗持续恢复，叠加2023年三季度开始低基数，院内资产收入增速或有望边际提速，同时随着创新药支持政策的持续落地，中长期来看，真正具备临床价值的创新药商业化或将更加顺畅，且优质创新药企也在积极寻求海外合作方将产品授权出去，依然能享受巨大的海外市场；

2、医疗器械端，各地预计下半年开始开展新一轮医疗设备采购和更新，三季度开始或有望订单提速；

3、美国预期9月开始进入降息周期，或有望带来全球流动性的宽松，全球的生物医药产业投融资端有望不断改善。



同时，金鹰基金欧阳娟表示，往后看，将持续坚定关注中国创新药、创新器械长期的产业成长机会。特别是在全球具备竞争力的创新产品，这类资产既能享受中国巨大的人口红利市场，又能享受美国药品市场高定价高利润的回报。因此，我们坚持做耐心资本，坚守并陪伴中国创新科技的成长。


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