巨丰投顾午评0813

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巨丰午评：A股缩量震荡 石油行业拉升
2024-08-13 11:33  作者：丁臻宇
导读对于未来A股的方向，短线我们需要做好防御，关注消费、医药等避险资产；中期则可以从最近2次重要会议找到指引：关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。
盘面简述

周二早盘，A股继续缩量整理。盘面上，采掘行业、工程咨询服务、船舶制造、光学光电子、汽车服务、消费电子、银行、装修装饰、贵金属、证券、电机等行业涨幅居前；中药、医药商业、化学制药、医疗器械、医疗服务、旅游酒店、生物制品、酿酒行业、光伏色斑、汽车整车、航空机场、食品饮料等跌幅居前。

热点板块

机器人概念股震荡反弹，柯力传感涨停，雷赛智能、天奇股份、绿的谐波、信邦智能、鸣志电器等跟涨。

维生素板块持续走低，东北制药一度触及跌停，尔康制药、民生健康、圣达生物、众生药业等跟跌。

无人驾驶板块震荡走强，勘设股份3连板，宇通重工2连板，康盛股份涨停，星网宇达、启明信息、得润电子等跟涨。

消息面

多地中小银行中长期存款利率降至“2字头”

继国有大行、股份制银行下调存款利率后，8月份以来，上海、浙江、江苏、安徽、广东等多地的中小银行也纷纷跟进，宣布下调存款利率。此次部分中小银行对3年期、5年期定存利率的调整力度明显加大，最高降幅达80个基点。在经过此次调降后，多家中小银行的中长期存款利率进入了“2字头”。

社保基金、险资、QFII等长线资金二季度持仓动向浮现

Wind数据显示，截至8月12日，A股上市公司中已有267家披露二季报，从其前十大股东名单中，以社保基金、险资、QFII为代表的长线资金二季度持仓动向也初步披露。社保基金二季度现身38只个股，持股数量和持仓规模均有不同程度的增长；险资股票配置余额有所增长，新进个股方面，二季度，险资共新进了华峰铝业等10只个股；QFII二季度末，持股总数为22.28亿股，持仓总市值为238.93亿元，相比一季度末均有所增长。

隔夜美股三大指数涨跌不一 黄金石油领涨

美股三大指数涨跌不一，道指跌0.36%，纳指涨0.21%，标普500平收，大型科技股涨跌不一，英伟达涨超4%，特斯拉跌超1%，苹果、微软涨幅不足1%。贵金属、石油与天然气、电脑硬件板块涨幅居前，世纪铝业涨超10%，巴里克黄金涨超9%，超微电脑涨超6%，泛美白银涨超3%，赫克拉矿业、科尔黛伦矿业、戴尔科技、美国铝业涨超2%。

巨丰观点

隔夜美股走势分化，黄金、石油、天然气等板块走强，英伟达涨超4%。早盘日经指数大涨2%，完全修复了8月5日以来的跌幅。

早盘A股延续震荡走势，护盘的主力是银行（渝农商行、常熟银行、交通银行）、证券（天风证券、锦龙股份）、石油（仁智股份、准油股份）等板块。油气开采、页岩气等板块领涨，昨日国际油价涨超3%，是该板块走强的主要因素。市场调整的压力则来自于医药（新冠药、维生素）等板块。题材股方面，无人驾驶、人形机器人、民爆概念等板块表现活跃。

市场成交量较周一继续萎缩，开盘半小时缩量超200亿，据此推测全天交易额预计在4800亿左右。

总体看，近期热点板块持续性不强，在外围连续大幅反弹的背景下，显示A股市场情绪较为谨慎。

从长周期看，巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降。对于未来A股的方向，短线我们需要做好防御，关注消费、医药等避险资产；中期则可以从最近2次重要会议找到指引：关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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建筑工程板块业绩未来可期！霍普股份上升逻辑曝光
2024-08-13 11:31  
导读8月13日，霍普股份上升20%。
8月13日，霍普股份上升20%。消息面上，据8月12日的数据显示，霍普股份融资买入182.98万元，融资偿还294.32万元，融资净偿还111.34万元，连续4日净偿还，累计净偿还416.0万元，近5个交易日融资累计净偿还6.52万元，当前融资余额1845.64万元，较前一日降5.69%，占流通市值比例降至4.95%。

霍普股份公司拥有建筑设计甲级资质，办公地址设于中国上海浦东新区嘉里城，办公面积约2800平方米，现有建筑专业设计人员约200人

霍普股份简介及主营业务

霍普股份公司拥有一支经验丰富、精益求精的高水准、国际化专业设计团队，致力于建筑设计、城市设计等诸多领域的发展，在高端住宅和城市综合体设计领域，表现尤为突出。凭借雄厚的设计实力，国际化的设计理念，霍普建筑在中国境内已完成大量优秀设计作品并付诸实施，在业内取得了较高的知名度和良好的声誉。

霍普股份股票所属概念

人工智能、储能、光伏建筑一体化、国产软件、太阳能、建筑节能、微盘股、数据中心、新型城镇化、新能源、流感、碳交易、职业教育、装配建筑、风能、高送转

霍普股份国内同业公司有哪些？

华设集团、太极实业、尤安设计、同济科技、中设股份、华建集团、勘设股份、杰恩设计、中衡设计、启迪设计、建发合诚、筑博设计、甘咨询、深圳瑞捷、汉嘉设计、中达安、华图山鼎、中公高科、中交设计、苏交科、新城市、测绘股份、建科院、华阳国际、设研院、设计总院、地铁设计、蕾奥规划、霍普股份、华蓝集团、深水规院、山水比德、中粮科工、深城交、建研设计、招标股份、中设咨询、广咨国际、旭杰科技、华维设计、矩阵股份、上海建科、经纬股份、青矩技术、苏州规划等等。

霍普股份行业地位是怎样的？

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霍普股份股票发行基本情况是怎样的？

霍普股份股票总股本0.64亿股，其中流通A股数量为0.18亿股。截止8月12日总市值为13.35亿，流通市值为3.72亿元，市盈率为-14.13。股东人数0.69万户。第一大股东为上海霍普投资控股有限公司，前十大股东持股占比76.88%。

霍普股份股票财务数据怎么样？

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2023年年报显示，霍普股份总营收为0.06亿，归母净利润为-0.81亿元，营收总收入同比增长-82.41%，归属净利润同比增长13.94%。

高管资料

霍普股份董事长是谁？

霍普股份董事长是龚俊先生,1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院EMBA,一级注册建筑师,历任上海浦东建筑设计研究院有限公司建筑师,杰盟建筑设计咨询(上海)有限公司建筑师,上海海摩建筑设计咨询有限公司总经理,上海海摩建筑设计顾问有限公司监事,上海霍普建筑设计有限公司董事长、总经理,上海璞居科技有限公司董事长等。

霍普股份董秘是谁？

霍普股份董秘是何亮先生,1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任东海证券股份有限公司投资银行部总经理助理、中原证券股份有限公司并购融资部业务董事、宁波美诺华药业股份有限公司总裁助理。

建筑与工程：新型电力系统建设提速，关注电网建设投资机会

事件描述

8月6日，为深入贯彻落实领导人总书记关于构建新型电力系统的重要指示精神和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的意见》有关要求，进一步加大工作力度，加快推进新型电力系统建设，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》（以下简称《方案》）。

事件评论

方案要求在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。

9项行动分别为：电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动、智慧化调度体系建设行动、新能源系统友好性能提升行动、新一代煤电升级行动、电力系统调节能力优化行动、电动汽车充电设施网络拓展行动、需求侧协同能力提升行动。《方案》力求解决近期关键问题。立足当前发展阶段，聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域。

多项专项行动涉及资本开支或工程建设。例如：

1）电力系统稳定保障行动，《方案》提出着力优化加强电网主网架，优化加强电网主网架即涉及工程建设领域，如：昭通南部220千伏电网网架优化工程涉及500千伏永丰变电站和在建的500千伏鹤城变电站及两座220千伏变电站，新建2个开关间隔及其配套设施，新建161基铁塔，改造、架设59公里输电线路。

2）大规模高比例新能源外送攻坚行动，《方案》提出开展新增输电通道先进技术应用。此处或包括建设新的输电线路，2024年1月11日，国家能源局召开全国跨省跨区输电通道输电规划研究（2024—2027年）工作启动会，已将青海第二、第三条外送通道纳入“十四五”电力规划中期调整确定的10回跨省跨区输电通道规划。青海省委十四届四次全会以及省“两会”也明确指出，加快推进第二条、第三条特高压外送通道建设。

3）配电网高质量发展行动，《方案》提出组织编制建设改造实施方案，今年政策端也发布了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，提出有针对性加强配电网建设。

4）新能源系统友好性能提升行动，《方案》提出着力打造一批系统友好型新能源电站。

5）新一代煤电升级行动。未来一段时期，煤电仍是我国电力可靠供应的重要支撑电源，实现碳达峰目标要加快低碳化改造，进一步提升运行灵活性。

6）电动汽车充电设施网络拓展行动，《方案》提出完善充电基础设施网络布局。

《方案》落地或加速建设，关注相关建筑标的：1）中国电建：承建了多个世界级电力标杆项目，随着公司控股并网容量加速提升，高毛利率的电网投运业务将有效拉动公司盈利质量提升；2）中国能建：公司深度参与中国火电建设，氢能、新型储能业务持续扩张，新能源投资转型持续推进；3）考虑2019年重启审批以来核准台数不断加码，保守预期未来将年均核准8-10台机组，核建行业将长期维持高景气，关注核电建设龙头。

风险提示

1、政策推进不及预期；2、原材料价格波动；3、电力供需格局恶化；4、业务转型不及预期。

参考来源：

长江证券-建筑与工程：新型电力系统建设提速，关注电网建设投资机-20240809

投顾支持：于晓明执业证书编号:A0680622030012

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责任编辑：wangjx