金融界午评0809

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港股午评：恒指涨1.77%、科指涨2.93%，内房股、新能源汽车、半导体股涨幅亮眼

2024-08-09 12:07:36 来源：
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金融界8月9日消息 截至午间收盘，港股恒生指数涨1.77%，报17191.43点，恒生科技指数涨2.93%，报3465.4点，国企指数涨1.94%，报6056.63点，红筹指数涨1.54%，报3577.34点。



大型科技股中，阿里巴巴-SW涨2.68%，腾讯控股涨1.03%，京东集团-SW涨2.07%，小米集团-W涨4.17%，网易-S涨3.53%，美团-W涨2.49%，快手-W涨4.79%，哔哩哔哩-W跌1.55%。



深圳发布存量房征集要求，存量房收购9月份后或明显提速，内房股与物管股继续昨日强势行情，世茂集团涨超11%表现最佳。国家统计局今早公布，7月CPI同比上涨0.5%，高于市场预期的0.3%，涨幅比6月的0.2%扩大0.3个百分点，某程度反映消费需求持续恢复。另外还值得注意的是，全国各地推出的一系列提振房地产政策中，已有“收储商品房”模式具体落地。继5月份广州增城公开征集商品房作铁路项目安置房源后，深圳市安居集团最近也官宣将收购商品房用作保障性住房。业内人士认为，一线城市已开启“以购代建”模式，预计京沪后续也有望跟进。



7月新能源乘用车销量首超燃油车，汽车股普遍上涨，新能源车方向涨幅居前。乘联分会统计，2021年至2023年，中国新能源汽车零售渗透率分别达到14.8%、27.6%和35.7%。内地先前制定的目标是2025年新能源汽车渗透率达到20%，这一目标提前三年完成目标。



半导体概念股龙头涨势强劲，中芯国际涨超6%。二季度公司实现营业收入19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4亿美元；净利润1.646亿美元，同比下降59%，环比增长129.2%，是市场预估值（7630万美元）的一倍有余；同期毛利率13.9%，2024年第一季为13.7%，2023年第二季为20.3%。

国际金价上扬带动黄金股上涨，铝等有色金属股齐涨，石油股、濠赌股、乳制品股、重型机械股、家电股等纷纷上涨。

另一方面，机构料行业上半年业绩或将较为疲弱，电信股集体承压，三大运营商齐挫，航空股、啤酒股部分下跌，千亿龙头百威亚太跌1.57%。

责任编辑：山上

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午评：沪指冲高回落涨0.12%，房地产产业链抢眼，消费电子板块走强

2024-08-09 11:35:22 来源： 金融界
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金融界8月9日消息 早盘三大股指冲高回落，沪指涨0.12%，报2873.47点，深成指涨0.06%，报8451.09点，创业板指跌0.12%，报1609.6点，科创50指数涨0.04%，报709.17点。沪深两市合计成交额3651.75亿元。板块方面，房地产、折叠屏、新型城镇化、PCB等板块涨幅居前，维生素、CRO、游戏、影视等板块跌幅居前。



热门板块

房地产板块涨幅领先市场，城中村改造、新型城镇化等概念火热。个股方面，建科院20CM涨停，深圳瑞捷、设研院、新城市、启迪设计等跟涨。金地集团涨停，世联行4天3板，首开股份紧跟封板，南国置业涨停，新城控股、滨江集团等多股冲高，万科A盘中涨超6%。中信证券预计收购存量商品房作为保障性住房项目落地将在9月之后明显提速，5000亿元以上的银行贷款支持在年内可以到位。保障性住房需求较大，城市人户分离人口较多的一二线城市是收储展开的核心区域，这些城市的房地产市场也有望率先企稳。

消费电子代工指数涨超2%，环旭电子、工业富联、比亚迪、立讯精密、歌尔股份领涨。消息面上，随着iPhone 16系列产品发布日期临近，富士康的郑州工厂进入生产的冲刺阶段，大批劳动力涌入工厂。据内部人士透露，仅两周时间，进厂新员工就超过5万人，而且还在持续大规模招聘中。与此同时，富士康在郑州的投资也在加码，计划投资约10亿元建设新事业总部大楼，主要涉及新能源汽车、储能电池、数字医疗和机器人等领域。

折叠屏概念异动拉升，凯盛科技、宜安科技涨停，精研科技、科森科技、东睦股份等跟涨。消息面上，今天上午，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片。照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机。此前有报道称，华为对于三折叠屏手机，已经开始了大举备货。

机构观点

中信建投：短线行情大概率会是一个震荡磨底的过程

市场资金观望情绪仍然较浓，一方面，市场在等待即将公布的最新经济数据，待靴子落地后，资金或再参与博弈；另一方面，地缘冲突正在不断升级，市场担心随时可能出现的“黑天鹅”。

近期受美股映射的半导体、AI方向以及苹果链调整较大，但随着美股开始不断修复，A股的情绪也有望得到好转，超跌方向可能迎来反弹的机会，这也符合市场在存量资金博弈下的轮动节奏，但反弹的持续性和空间还有待观察。

宏观数据方面，继前期PMI和出口数据之后，今天统计局将公布7月最新的通胀数据，下周还会有金融数据以及工业增加值、投资、消费等一系列核心经济指标的公布。整体行情方面，目前市场仍是主要关注后续稳增长，尤其在消费和地产领域是否还有增量政策，以及政策效果的发挥情况，目前市场的主要桎梏因素在于信心不足，考虑到不管是政策的出台还是效果的发挥，还是信心的恢复，可能都需要一定的时间，短线行情大概率会是一个震荡磨底的过程，投资者可再增加一些耐心。

财信证券：建议以稳为主、逢低把握结构性机会

受外围市场、地缘政治及近期经济数据等因素的影响，当前A股市场情绪仍较为谨慎，在量能不足的背景下市场或将延续震荡格局，新的市场主线尚不明确，短期内建议保持谨慎，可重点关注防御性板块。

2024年第三季度，国内宏观经济将处于美林时钟复苏阶段，经济温和复苏、物价中低位运行、货币环境偏宽松，适宜配置权益资产，建议以稳为主、逢低把握结构性机会。

责任编辑：山上