证券时报午评0805

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扛住了！A股“深V”翻红，人民币大涨！关键经济数据发布
梅双 陈丽湘 e公司
2024年08月05日 12:24 广东
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周一开盘，外盘暴跌，但A股早盘扛住了压力，三大指数翻红。
截至今日午间收盘，上证指数报2907.33点，涨0.07%；深成指报8584.96点，涨0.37%；创业板指报1645.11点，涨0.42%。两市超过3200只个股上涨。
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消息面上，刚刚公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.1，较6月回升0.9个百分点，显示服务业扩张速度加快。
从财新中国服务业PMI分项数据来看，7月服务业供需扩张速度均有加快，两大指数在扩张区间反弹。
7月服务业用工情况好转，就业指数升至扩张区间，并录得2023年9月来最高。
数据发布后，富时中国A50期货指数直线拉涨，消化早盘因外盘影响低开的跌幅，截至午盘涨幅为0.57%。
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板块方面，教育股表现强势，凯文教育、中公教育、昂立教育、行动教育等个股涨停。
国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质效，建设高水平职业学校和专业。
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影视盘中上攻，浙文影业、祥源文旅盘中涨停，欢瑞世纪、上海电影、金逸影视等多股上涨。
国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出，挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力；激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力；培育壮大数字、绿色、健康等新型消费；增强服务消费动能，创新服务消费场景，加强服务消费品牌培育，放宽服务业市场准入，持续深化电信等领域开放。
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展望8月，中信证券研报认为，政策步入落实阶段，价格信号拐点未至，市场仍缺乏增量资金，但全球高位风险资产震荡背景下A股相对安全，预计市场将继续磨底，待价格信号明朗后，年度级别行情的大拐点才会出现。
中金公司表示，结合上市公司半年报业绩预告及二季度PPI表现来看，A股上市公司中报业绩增速有望相比一季度边际好转。全球定价的资源品、出口链和TMT板块可能是结构亮点。
光大证券表示，当前市场估值处于低位，所面临的风险因素相对偏小，预计未来市场的下行空间有限。9月份前后可能是市场上行的关键时间点，关注政策积极发力后经济数据的边际改善、地产企稳以及海外降息对我国货币政策掣肘减弱等多因素共振带来的机会。
另外，8月5日，离岸人民币对美元汇率大涨，早间强势拉升近500点，强势收复7.16、7.15、7.14、7.13四道关口，一度升破7.12。
近日，人民币汇率从年内低点快速反弹，走强势头明显。上周，离岸人民币对美元大涨逾1500点，周内反弹近2%；在岸人民币对美元拉升超千点，周内回升逾1%。
关于人民币连番上涨，中金公司外汇研究专家李刘阳表示，外部环境的变化导致套息交易平仓以及稳汇率政策发力或是人民币汇率近期反弹的两个主要原因。
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责编：陈丽湘

校对：杨立林

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午评：沪指探底回升，消费板块集体走高，券商等板块拉升
来源：证券时报网作者：吴永芳2024-08-05 11:39
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5日早盘，三大股指盘中冲高回落，随后又发力拉升，场内超3200股飘红。

截至午间收盘，沪指微涨0.07%报2907.33点，深证成指涨0.37%，创业板指涨0.42%，上证50指数涨0.4%，两市合计成交4438亿元。

盘面上看，旅游、教育、酿酒、传媒等板块涨幅居前，保险、券商、零售、农业、地产、医药等板块上扬，网游、创新药概念等活跃；半导体、汽车等板块走弱。

中金指出，近期影响A股的内外积极因素正逐步积累：国内方面，稳增长政策已经开始发力，7月中央政治局会议定调也更为积极，再次提出提振投资者信心、提升资本市场内在稳定性。投资者对于改革红利落地及稳增长政策加码的预期有所抬升，未来几个月为政策及改革施行效果的重要观察期。海外方面，美联储虽暗示9月降息，但低于预期的经济和就业数据引发市场对美国经济衰退的担忧，VIX指数攀升，美股继续回调，美债利率大幅走低，人民币汇率走强至近6个月新高。在外围市场扰动加大的背景下，全球资金再度回流至中国资产的概率提升。从估值维度看，5月调整至今，相比于10年期国债利率下跌至2.2%，沪深300股息率进一步上升至3.1%，A股估值仍具备较强吸引力。

行业配置方面，改革及政策受益领域，如设备消费以旧换新等板块短期或有相对表现；关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块；出口链和全球定价的资源品近期受美国大选影响短期回调后，后续可能再度迎来自下而上的布局机会；红利资产中长期逻辑未变，但当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。

校对：廖胜超

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中标重大装备项目，红外龙头一字涨停！QFII最新持有14股，新进增持股出炉
原创 郭洁 数据宝
2024年08月05日 13:22 广东
数据是个宝

数据宝

炒股少烦恼



QFII重仓股出炉。



8月5日，三大股指宽幅震荡，午间收盘集体飘红。教育股集体走强，游戏板块拉升，低价股再度走强；铜高速连接、半导体芯片、汽车整车和PCB等板块跌幅居前。

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红外龙头高德红外一字涨停



高德红外一字涨停。最新股价6.84元/股，总市值292亿元。上周五收盘后，高德红外发布了收到中标通知书的公告。



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公司表示，近日收到某重大型号国内完整装备系统总体项目的《中标通知书》。因《中标通知书》部分信息敏感，公司根据相关对外信息披露规定，豁免披露销售对象的具体信息。



公告显示，本次中标的总体型号项目，是民营企业首次在某J种、某品类重大装备系统项目上的竞标胜出。该成绩的取得，体现了公司在完整装备系统总体领域独特的创新领先优势；是公司继某类型完整装备系统总体型号项目实现批量供货后，在国内装备系统总体高精尖技术领域的又一次重大突破和里程碑。



同时，本次中标也标志着在完整装备系统总体领域，公司实现了从某一品类到多品类、多领域的跨越式发展，进一步表明公司已成为名符其实的装备系统总体领先供应商。



QFII持仓变化曝光



作为海外长线资金的代表，QFII的布局持仓变化备受投资者关注。



据证券时报·数据宝统计，截至最新公布数据，共14家上市公司二季度前十大流通股东中出现QFII身影，合计持仓市值达到199.44亿元。



二季度末，QFII持仓市值超亿元的个股有5只。其中，QFII持仓市值最高的是南京银行，期末持仓市值达到176.33亿元。海大集团、新集能源、卫星化学、拓邦股份的持股市值居前。



从持仓比例来看，二季度末，QFII持仓占流通股比例超1%的股票有5只，持仓比例最大的是南京银行，达18.42%；龙韵股份、新集能源、拓邦股份、海大集团等股的持仓比例居前。



与一季度末相比，龙韵股份、常青科技、华源控股等6股获得QFII新进持仓。中超控股、龙韵股份的新进持仓股数量居前，分别达529.74万股和276.48万股。



获得QFII增持的有4股，南京银行的增持股数最多，二季度法国巴黎银行持股数量增加3539.37万股。相比之下，维宏股份、智微智能、拓邦股份、卫星化学4股遭到QFII减持，其中卫星化学的减持股数最多，为596.25万股。



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8只QFII重仓股上半年业绩亮眼



从行情表现来看，上述QFII持仓的14股，4月以来平均涨幅为-8.1%。百合花、南京银行、拓邦股份涨幅居前，分别上涨25.96%、21.3%和10.59%。



14股中，仅百合花目前暂未发布半年报业绩，仅披露业绩预告数据。按照预告下限和半年报数据来看，QFII持有的个股中，南京银行上半年的净利润规模最高，上半年实现营业收入262.16亿元，同比增长7.87%，归母净利润达到115.94亿元，同比增长8.51%。截至2024年6月末，南京银行资产总额达到24828.21亿元，较上年末增长8.5%。存款总额和贷款总额也分别实现了8.35%和9.79%的增长。同时，南京银行的不良贷款率为0.83%，较上年末下降了0.07个百分点，显示出该行在风险管理方面的成效。



ST春天、中超控股、龙韵股份上半年业绩亏损，其中中超控股、龙韵股份上半年业绩为首亏，亏损规模均未超1亿元。



8股上半年业绩盈利且同比实现增长，华源控股的业绩增幅最大，公司上半年营业总收入为12.32亿元，较去年同期上涨7.29%；归母净利润为4211.87万元，较去年同期上涨325.17%。公司最新资产负债率为39.71%，较去年同季度资产负债率减少7.82个百分点。



海大集团、百合花、拓邦股份的净利润同比增长居前，均超50%。



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声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。



责编：谢伊岚

校对：杨立林