格隆汇午评0726

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12:01
港股午评：冲高回落！恒指涨0.17%，重型机械股上扬，东方甄选放量下挫21%

格隆汇7月26日｜港股上午盘三大指数冲高回落，恒指一度大涨1.3%，午间收涨0.17%，国指微幅下跌0.07%，恒生科技指数涨0.66%，曾一度涨至1.6%。
盘面上，大型科技股涨跌各异，京东涨3.6%，小米涨1.85%，腾讯涨1.2%，网易跌1.7%，快手、阿里巴巴走低；大规模设备更新持续推进，7月挖机出口预期首次转正，重型机械股上涨明显，中国重汽放量涨15.8%表现十分抢眼，三一国际、一拖股份跟涨；以旧换新补贴落地，家电股走势活跃，国际金价止跌回弹，连续下跌的黄金股普遍上涨，军工股、风电股、锂电池股、汽车股、餐饮股多数上涨。
另一方面，直播概念股大跌，主播董宇辉离职，东方甄选放量下挫21%，电信股走低，中国联通大跌6.3%，猪肉概念股、濠赌股普遍弱势。
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11:42
ETF午评丨家电板块活跃，家电ETF龙头涨4.63%

格隆汇7月26日｜A股市场早盘震荡分化。截至午盘，沪指跌0.19%，深成指涨1.28%，创业板指涨0.99%。沪深两市半日成交额3944亿，较上个交易日放量47亿。板块方面，家用电器、商业航天、汽车拆解概念、铜缆高速连接等板块涨幅居前，银行、光伏设备、保险、网约车等板块跌幅居前。
ETF方面，家电板块涨幅居前，广发基金家电ETF龙头、富国基金家电ETF均涨4.63%。国防军工板块活跃，富国基金军工龙头ETF、嘉实基金高端装备ETF分别涨3.36%、3.21%。电池板块拉升，兴银基金电池龙头ETF、景顺长城基金电池30ETF分别涨2.59%、2.58%。稀土板块走高，稀土ETF易方达涨2.54%。
银行板块跌幅居前，银行业ETF、银行龙头ETF分别跌2.38%、2.36%。中特估走低，央企ETF跌1.70%。沙特ETF调整，沙特ETF跌1.47%。高分红板块下挫，红利低波ETF跌1.37%。

11:41
日股势将结束七连跌 芯片股表现仍然疲软

格隆汇7月26日｜日经225指数周五走高，势将结束连续七个交易日的下跌，投资者纷纷买入在长期下跌后似乎被低估的股票。但该指数本周料仍将累跌约5%。东海东京情报实验室市场分析师ShuutarouYasuda表示：“市场跌幅太大，以至于投资者回购股票，但重量级芯片相关股票仍然疲软，限制了涨幅。乐观的一面是，市场买入了那些报告前景乐观的公司。下周财报季将继续，强劲的企业前景预计将支撑日经指数。”

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11:37
A股午评：创业板指涨近1% 家电板块现涨停潮 银行股继续调整

格隆汇7月26日｜A股主要指数涨跌不一，截至午间收盘，沪指跌0.19%报2881.23点，深成指涨1.28%，创业板指涨0.99%。超4400只个股上涨，两市半日成交3944亿元，较上日放量47亿元。盘面上，发改委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，家电股持续走强，北鼎股份、火星人、TCL智家等多股涨停；汽车股普涨，中国重汽涨停，海马汽车涨超7%；商业航天概念走强，腾达科技5连板，金明精机、航天晨光等多股涨停；有色金属概念股反弹，怡球资源涨停，北方铜业涨超5%，机构指铜行业基本面没有变得更差；券商股拉升，锦龙股份5天4板，浙商证券涨超5%；游戏、通信设备、汽车零部件等板块涨幅居前。银行股震荡走低，交行、工行跌超3%，六大国有银行、招行及平安银行均宣布下调存款利率。
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A股午评：创业板指涨近1% 家电板块现涨停潮 银行股继续调整
51分钟前

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截至午间收盘，沪指跌0.19%报2881.23点，深成指涨1.28%，创业板指涨0.99%。超4400只个股上涨。

A股主要指数涨跌不一，截至午间收盘，沪指跌0.19%报2881.23点，深成指涨1.28%，创业板指涨0.99%。超4400只个股上涨，两市半日成交3944亿元，较上日放量47亿元。



盘面上，发改委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，家电股持续走强，北鼎股份、火星人、TCL智家等多股涨停，汽车股普涨，中国重汽涨停，海马汽车涨超7%；商业航天概念走强，腾达科技5连板，金明精机、航天晨光等多股涨停；有色金属概念股反弹，怡球资源涨停，北方铜业涨超5%，机构指铜行业基本面没有变得更差；券商股拉升，锦龙股份5天4板，浙商证券涨超5%；游戏、通信设备、汽车零部件等板块涨幅居前。银行股震荡走低，交行、工行跌超3%，六大国有银行、招行及平安银行均宣布下调存款利率。



家电股持续走强 雪祺电气涨停

北鼎股份、火星人20cm涨停，长虹美菱、春光科技、雪祺电气、TCL智家、华帝股份、海信家电等涨停，德尔玛、海尔智家、帅丰电器等跟涨。国家发改委、财政部昨日发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确由国家发改委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持设备更新和消费品以旧换新。8类家电产品将获“以旧换新”补贴。



商业航天概念拉升 腾达科技5连板

腾达科技5连板，金明精机、霍莱沃20cm涨停，邵阳液压涨超19%，润贝航科、天成自控、航天晨光涨停，隆盛科技、智明达、西菱动力、陕西华达等跟涨。消息面上，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。中信建投研报指出，卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，军民领域应用前景光明，市场空间广阔。



有色金属概念股反弹 怡球资源涨停

怡球资源涨停，北方铜业涨超5%，华钰矿业、金诚信、罗平锌电、国城矿业均涨超3%，紫金矿业、天山铝业、江西铜业等跟涨。国信证券研报表示，铜行业基本面没有变得更差，美联储9月大概率降息又使得铜市场的悲观交易时间窗口很窄，因此当前时点不过度看空铜价。



银行股震荡走低 交行、工行跌3%

工商银行、交通银行跌逾3%，浦发银行、农业银行、邮储银行、南京银行、建设银行等多股跌超2%。消息面上，7月25日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等六大国有银行分别在官网公布最新人民币存款利率表，再次对各品种存款利率进行了下调。随后，招行及平安银行亦跟进。



格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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港股午评：冲高回落！恒指涨0.17%，重型机械股上扬，东方甄选放量下挫21%
27分钟前

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恒指一度大涨1.3%，午间收涨0.17%，恒生科技指数涨0.66%，曾一度涨至1.6%。

格隆汇7月26日丨港股上午盘三大指数冲高回落，恒指一度大涨1.3%，午间收涨0.17%，国指微幅下跌0.07%，恒生科技指数涨0.66%，曾一度涨至1.6%。



盘面上，大型科技股涨跌各异，京东涨3.6%，小米涨1.85%，腾讯涨1.2%，网易跌1.7%，快手、阿里巴巴走低；大规模设备更新持续推进，7月挖机出口预期首次转正，重型机械股上涨明显，中国重汽放量涨15.8%表现十分抢眼，三一国际、一拖股份跟涨；以旧换新补贴落地，家电股走势活跃，国际金价止跌回弹，连续下跌的黄金股普遍上涨，军工股、风电股、锂电池股、汽车股、餐饮股多数上涨。另一方面，直播概念股大跌，主播董宇辉离职，东方甄选放量下挫21%，电信股走低，中国联通大跌6.3%，猪肉概念股、濠赌股普遍弱势。

板块方面

重型机械股大肆上涨，中国重汽领衔。消息面上，国家发展改革委、财政部昨日印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。其中提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。此外，CME预测2024年7月销售各类挖掘机14000台，同比增长11.1%。其中内销6000台，同比增长17%；出口8000台，同比增长7%，为24年来首次同比转正。东吴证券研报指出，2024年1-7月，挖掘机整体销量同比下降约3%，降幅持续收窄。展望未来，国内下游端基础设施投资持续改善，随着大规模设备更新的持续推进，挖掘机市场有望逐步走出周期底部；海外市场来看，受益于海外市场国产品牌去库存、去年同期出口低基数和海外部分地区需求温和复苏，出口市场正增长有望维持。



海上风电项目开始启动，风电股走强。据华泰证券报告称，国内海上风电项目开始启动，广东项目开工时间提前至8月；中长期看，深远海规划及竞配项目陆续释放，当中包括上海深远海规划29.3GW及广西竞配6.5GW项目，为“十五·五”需求奠定基础。



电信股走弱。中金公司认为，年初以来领涨的高分红风格近期也明显回调，再度引发市场对高分红因子是否“熄火”的讨论。该行认为，1)近期看似高分红板块的回调未必都能“归咎”到分红因子本身上，更多与行业因素有关；2)高分红因子在经历了较大涨幅透支后，因为轮动出现一些回撤也是正常情况，提示股息率低于4%(港股低于5%)时暂时谨慎；3)在筛选高分红时，需要重点关注盈利和分红能力，而非简单的股息率高低，因此那些稳定盈利、后续分红能力较强的标的在近期波动中反而提供更好的布局机会。该行续指，在短期海外降息交易下，受益于分母端逻辑的成长板块可能有更高弹性，如半导体、汽车（含新能源）、媒体娱乐、软件、生物科技等，相反高分红可能阶段跑输，但这不改变整体配置格局。



个股方面

东方甄选大跌21%，董宇辉离职，7659万买走与辉同行100%股权。消息面上，7月25日，东方甄选宣布董宇辉离职，董宇辉还将收购与辉同行100%股权。 东方甄选在港交所公告称，董宇辉已决定不再担任公司雇员及公司一个合并联属实体的高级管理层，该离任乃由于董宇辉的职业抱负、对彼其他事业的投入及个人时间安排，并于2024年7月25日生效。除向董宇辉悉数支付所承诺的福利及补偿外，董事会主席俞敏洪已寻求董事会及董事会薪酬委员会批准将与辉同行的所有余下未分配溢利分派予董宇辉。此外，根据上市规则及本公司组织章程细则，俞敏洪已就董宇辉收购与辉同行的结算代价作出安排。为维持与辉同行的正常运营，公司将向与辉同行免费提供自主研发的信息系统。 东方甄选同时还宣布，一年期间不时在公开市场购回价值不超过5亿元的公司股份。 还有另一份公告则显示，董宇辉7659万买走与辉同行100%股权。不过，俞敏洪随后在抖音评论区强调，“宇辉持有与辉同行所需的股权购买款，我也按符合上市公司规则和公司章程规定的方式予以安排支付。这句话的意思是，宇辉购买公司的钱我安排了，公司是送给宇辉的。”



环球新材国际大跌11%。集团最新公布，以总代价6.65亿欧元向一家德国上市公司收购旗下目标公司业务。目标公司为珠光颜料的表面解决方案供货商及领导者，主要服务于汽车、化妆品及工业应用领域的客户。除珠光颜料外，目标公司的产品组合亦包括化妆品活性成份(如驱虫剂和美黑产品)，以及其他工业功能性产品和原材料(如用于防护和光学涂层的高性能添加剂或用于防伪应用的功能性颜料)。



固生堂盘中涨超5% 上半年业绩预增强劲 营收净利实现双增长。公司发盈喜公告，预期2024年上半年取得收入约13.31亿元(人民币，下同)至13.81亿元，同比增加约35%至40%；溢利净额约1.03亿元至1.08亿元，同比增加约11%至16%；经调整溢利净额约1.44亿元至1.49亿元，同比增加约41%至46%。主要受益于现有线下医疗机构的客户就诊人次增加以及集团业务扩张。 另外，7月24日，固生堂与江阴市中医院签署战略合作，并成立固生堂江阴专家委员会，持续推进医联体建设。目前固生堂在江苏南京、苏州、无锡、徐州、昆山等5市均设有线下门诊机构，本次医联体合作首次进驻江阴，是固生堂加快落实分级诊疗的重要举措。



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15年来最惨单日跌幅！福特汽车Q2业绩远逊预期，都怪保修成本“拖后腿”
33分钟前

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电动汽车业务预计全年将损失55亿美元

因业绩大幅低于预期，全球知名的美国汽车巨头福特汽车股价重挫。

截至周四美股收盘，该公司股价跌超18%，收于11.16美元，创下15年以来最大单日跌幅。



该公司于24日公布了2024财年第二季度业绩。报告显示，尽管营收有所增长，但利润指标却远低于预期。福特汽车第二季度调整后息税前利润（EBIT）为28亿美元，同比大幅下滑27%，远远低于市场预期的37.3亿美元。

此外，调整后每股收益（EPS）为0.47美元，也低于分析师预期的0.67美元。



低迷的业绩


据公开资料显示，福特汽车由亨利·福特创立于1903年6月16日，总部位于美国密歇根州迪尔伯恩市，旗下涵盖轿车、跑车、SUV、MPV、卡车和电动车型等多个车系，是世界上最大的汽车企业之一。

7月24日，福特汽车发布其2024财年第二季度财务报告。



从具体数据来看，营收方面有所增长。福特汽车第二季度收入为478亿美元，同比增长6.2%。

但另外两项关键数据表现不佳。第二季度，福特汽车调整后息税前利润（EBIT）为28亿美元，同比下滑 27%，低于市场预期的37.3亿美元；调整后每股收益（EPS）为0.47美元，也低于分析师预期的0.67美元。

从具体业务来看，福特汽车将其业务分为三个部门：福特蓝色（传统汽油动力业务），福特Model e（电动汽车业务），以及福特Pro（商用和超级卡车业务）。



福特蓝：收入267亿美元，息税前利润11.71亿美元；
福特 Model e：收入11亿美元，息税前利润损失11.43亿美元；
福特 Pro：收入170亿美元，息税前利润25.64亿美元。
福特 Pro业务的利润超过了其传统的汽油动力业务，成为福特汽车的业绩亮点。

对于Model e业务亏损，福特表示，是受到第一代电动汽车的全行业定价压力和批发量下降的影响。

展望2024年全年，福特首席财务官约翰·劳勒表示，公司有望在2024年全年实现稳健的经营业绩。

其中，调整后的息税前利润仍在100亿至120亿美元之间，而调整后的自由现金流将上调10亿美元，达到75亿至85亿美元。此外，今年的资本支出仍预计在80亿至90亿美元之间。

业务方面，公司预计，受益于进一步增长和有利的产品组合，福特Pro 2024年息税前利润预计上升至90亿至100亿美元，而福特蓝色的全年息税前利润则预计降至60亿至65亿美元。

由于持续的定价压力和对下一代电动汽车的投资，福特Model e预计全年亏损50亿至55亿美元的预期不变。



保修成本正在蚕食利润


尽管劳勒在电话会议上表示：下半年与上半年没有太大不同。但他警告称，更高的保修成本正在蚕食福特的利润。

该公司表示，其第二季度的保修成本为23亿美元，比第一季度高出8亿美元，较一年前高出7亿美元。不过，劳勒解释称，这要归因于2021年款及更早的旧车。

首席执行官Jim Farley表示，福特现在正在“测试车辆的故障”，并“以极高的里程数”运行，以便在交付给客户之前发现质量问题，但需要长达18个月的时间才能看到成效。

一些分析师对福特增长的保修成本表示担忧。

Wedbush Securities分析师丹尼尔·艾夫斯认为，要扭转这一局面，对福特汽车来说是一场艰苦的战斗。因为成本结构不断增加，需求问题不断累积，向电动汽车的过渡也动荡不安。

美国投行巴克莱分析师丹·利维在一份报告中写道，保修挑战让投资者感到沮丧，因为在过去几年中，许多其他质保问题接踵而至，有时会毫无预警地拖累业绩。

但摩根士丹利的分析师亚当·乔纳斯仍将福特汽车保留为该公司的“首选”。乔纳斯表示，他认为福特有更多潜在的上涨空间，“尽管我们的信念正受到持续挑战的考验……我们认为其中许多挑战都在管理层的控制范围内。”

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