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【通财收评】沪指4连阴失守2900点,两市成交额不足6000亿,智能交通概念股走强带动短线情绪回暖
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2024年07月25日 17:09 上海
导读:今日市场延续整理走势,三大指数均小幅下跌;市场大小票的分化依旧明显,其中智能交通概念股集体走强带动市场情绪回暖,而光伏、风电为代表的新能源方向也迎来超跌修复;另一方面,高位科技股与部分红利股则陷入调整。
市场回顾
市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指收盘跌破2900点,多只沪深300ETF午后再度放量。盘面上,光伏等新能源赛道股展开反弹,福莱特、鹿山新材、绿康生化、福斯特等10余股涨停。智能交通概念持续活跃,大众交通、富临运业、锦江在线、海马汽车等涨停。商业航天概念股维持强势,邵阳液压、润贝航科、腾达科技涨停。上海国企改革概念股震荡走强,动力新科、复旦复华、交运股份、申通地铁涨停。下跌方面,黄金股集体大跌,紫金矿业等多股跌超5%;高位股科技股展开调整,新易盛等多股跌超5%。总体上个股涨多跌少,全市场超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额5887亿,较上个交易日缩量386亿,再度跌破6000亿。截至收盘,沪指跌0.52%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.39%。
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重点板块分析
智能交通概念
智能交通概念股反复活跃,大众交通、金龙汽车、海马汽车、锦江在线、星网宇达、富临运业等个股涨停。消息面上,据智能驾驶企业赛可智能消息,企业此前在世界人工智能大会上,获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车(Robotaxi)有望在8月对公众开放。
智能网联汽车涉及车路云多方协同,贴合大力发展新质生产力的政策导向。光大证券认为:1)各地因地制宜;2)技术(安全保障)与体验升级、价格(补贴/优惠)为Robotaxi大规模推广的关键;3)Robotaxi可满足各时段的用车需求+解决偏远地区出租车(网约车)数量或相对有限等问题,有望带动出行市场的新增量;4)预计联合体模式有望成为国内主流,主机厂(结合旗下出行平台公司,以及地方资源/数据优势)或为最终受益方向。
光伏
光伏板块同样领涨,中旗新材3连板,铭利达、鹿山新材、绿康生化、欧晶科技等个股涨停,福斯特、安彩高科、清源股份、天合光能、东方日升等个股涨幅居前。消息面,近日举办的光伏行业供应链发展论坛上,中国光伏行业协会呼吁供应链企业加强合作,理性经营 共同营造良好的产业生态。
太平洋证券指出,根据 Infolink 与TrendForce 报价,中上游价格筑底,各环节报价继续横盘持稳,企业持续亏损承压,中尾部料企离场风险加剧。随着二线企业开工率、经营情况持续承压,主产业链有望在 2024 年下半年实现深度出清,供需有望在2025 年实现初步重塑。
从市场角度来看,光伏与风电板块于近期反复活跃,像光伏逆变器龙头企业,德业股份与锦浪科技都先于板块走出了趋势性行情。而另一方面,短线也走出了像腾达科技、中旗新材这样的连板高标。可见随着高位科技股方向陆续退潮,部分资金选择回流低位新能源赛道方向。不过截至目前来看,无论是光伏还是风电对于指数以及情绪的带动作用均相对有限,故仍先以超跌修复的角度看待为宜,留意局部个股的短线机会即可。
上海国改概念
上海国改概念股也于盘中震荡走强,动力新科、复旦复华、交运股份、申通地铁等个股涨停。消息面上,消息面上,上海市国资委近日召开市值管理工作座谈会,要求用好各类市值管理工具和资本市场平台。申万宏源表示,本次上海国资委召开座谈会,打响了地方国资体系市值管理的第一枪,其他省份有望迅速跟进,后续仍可关注央企收购集团未上市优质资产&明星科创类资产,以及地方国企之间的兼并重组。
但需注意的是,本轮上海国改概念股的炒作,本质上而言主要受益于大众交通持续走强后,资金所进行的模仿性炒作,短线情绪博弈的痕迹较为明显,一旦后续情绪端再度回落的话,警惕相关高位股的退潮风险。
后市行情展望
今日A股三大指数震荡调整,收盘均小幅下跌,沪指失守2900点,多只沪深300ETF午后放量。两市成交额5887亿元,较上个交易日缩量。盘面上,光伏等新能源赛道股展开反弹,智能交通、商业航天概念股维持强势,上海国企改革概念股震荡走强。
短期来看,市场做多情绪仍然薄弱,风险偏好受政策预期和外部形势变化而扰动较大。由于题材热点快速轮动的结构性行情仍在延续,从操作角度来看,可继续关注以新质生产力为主导的泛科技方向,如无人驾驶、半导体等。此外,光伏、风电等赛道股经历长时间的回调筑底后,估值具备一定性价比,可逢低博弈反弹。
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