海通证券【通财收评】（0725）

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】沪指险守2900点，智能驾驶、半导体双双退潮，多只沪深300ETF盘中放量
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2024年07月24日 17:04 上海
导读：今日市场延续回调整理态势，热点延续高低切轮动，智能驾驶、半导体双双退潮，风电、商业航天等低位板块走强；多只沪深300ETF盘中明显放量，其中沪深300ETF易方达和沪深300ETF成交额较昨日均翻倍增长。



市场回顾



市场全天低开低走，深成指领跌，沪指盘中跌破2900点。多只沪深300ETF上午和下午收盘前明显放量，其中，沪深300ETF易方达(510310)和沪深300ETF(159919)成交额较昨日均翻倍增长。盘面上，风电股盘中大幅拉升，飞沃科技、新强联、福事特、永达股份等涨停。商业航天概念股震荡走强，邵阳液压、腾达科技、龙溪股份涨停。液冷服务器概念股开盘冲高，精研科技、佳力图、川润股份涨停。红利股持续逆势活跃，长江电力、中国广核、华能水电、工商银行等盘中均再创历史新高。下跌方面，智能交通概念股集体大跌，天迈科技跌超10%。总体上个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。沪深两市今日成交额6273亿，较上个交易日缩量349亿。截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌1.32%，创业板指跌1.23%。

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重点板块分析





铜缆高速连接概念

铜缆高速连接概念股表现强势，金信诺20CM涨停，神宇股份、沃尔核材、胜蓝股份涨超7%，华丰科技、鼎通科技、陕西华达等个股跟涨。中信建投研报指出，英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。



从市场角度来看，相较于已进入业绩兑现期的CPO与PCB，铜缆高速连接概念作为AI硬件端增量较大的新方向，市场给予其更大的弹性空间。故在基本面利好的持续催化下，铜缆概念核心标的后续或仍有望维持震荡趋势性行情。



风电

风电板块再度走强，其中飞沃科技、福事特、新强联、祥明智能涨停，远达股份、金雷股份、威力传动等个股跟涨。消息面上，7月23日，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局对外发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，其中提出统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设，支持非实时算力设施向西部枢纽节点迁移。



信达证券在近期的研报中指出，2024-2025年，风电行业或迎来一个较为快速的海风建设时期。海风建设未来持续推进阻力或将逐渐减弱，相关企业的订单和利润或将有明显体现。而从中远期来看，深远海海风建设或将加速、十五五规划有望更加积极、出海进展不断等因素均有望推动行业发展向好。



商业航天概念

商业航天概念股震荡走强，邵阳液压、腾达科技、龙溪股份涨停，西测测试、金明精机、佳缘科技、博亚精工等个股涨幅居前。消息面上，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。东吴证券指出，近年来，我国航天产业已进入发展“快车道”，商业航天领域支持政策频繁落地。卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。



无论是近期反复活跃的风电、光伏逆变器还是今日走强的商业航天与军工。本质上而言，都是资金高低位切换的尝试，虽然上述题材板块目前尚无力与指数形成共振，但部分个股已逆势走出了一定的延续性。而随着高位题材的相继退潮，后市可更为关注低位超跌板块的修复性机会。





后市行情展望



今日A股三大指数低开低走，深成指领跌，沪指盘中跌破2900点。两市成交额6273亿元，较上个交易日缩量。盘面上，液冷服务器概念股开盘冲高，风电股盘中大幅拉升，红利股持续逆势活跃。

沪指盘中一度失守2900点，短期对市场人气会造成一定的冲击，但中长期来看，在经济持续复苏的大背景下，后续或仍有利好政策出炉，预计下行空间有限。配置上，红利资产作为防御性品种的首选，可继续关注银行、电力等板块的低吸机会。此外，无人驾驶、人工智能、芯片等近期热点题材今日虽有调整，但走势可能反复，可继续在龙头股中博弈差价或挖掘低位股的补涨机会。