格隆汇午评0723

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11:41
ETF午评丨有色金属板块下挫，工业有色ETF跌3.66%

7月23日｜A股市场早盘震荡调整。截至午盘，沪指跌0.59%，深成指跌1.59%，创业板指跌1.55%。沪深两市半日成交额3796亿，较上个交易日缩量464亿。板块方面，网约车、轨交设备、ST板块、银行等板块涨幅居前，半导体、小金属、AI PC、生物制品等板块跌幅居前。
ETF方面，美股隔夜走高，国泰基金标普500ETF、南方基金标普500ETF基金分别涨2.30%、1.93%。银行板块活跃，南方基金银行ETF基金、华宝基金银行ETF分别涨1.69%、1.64%。港股红利股走强，摩根基金港股红利指数ETF涨1.57%。德国股市上涨，嘉实基金德国ETF、华安基金德国ETF分别涨1.29%、1.23%。
有色金属板块跌幅居前，工业有色ETF、有色50ETF分别跌3.66%、3.34%。芯片板块调整，科创芯片ETF南方、半导体产业ETF分别跌3.55%、3.30%。矿业板块下挫，矿业ETF跌3.29%。集成电路板块走弱，集成电路ETF跌2.79%。



11:36
工商银行、中国银行、交通银行逆势创历史新高

格隆汇7月23日｜A股市场银行股逆势走强，其中，工商银行、中国银行、交通银行今日盘中均创出历史新高。截至目前，工商银行年内累涨33%，中国银行年内累涨26%，交通银行年内累涨近40%。
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11:36
A股午评：创业板指跌1.55% 白酒、半导体板块跌幅居前 智能驾驶概念反复活跃

格隆汇7月23日｜A股主要指数集体下跌，截至午间收盘，沪指跌0.59%报2946.63点，深证成指跌1.59%，创业板指跌1.55%。超3300只个股下跌，两市半日成交3796亿元，较上日缩量464亿元。盘面上，智能驾驶概念反复活跃，宇通重工3连板，江铃汽车、金龙汽车等多股涨停；银行股持续走高，齐鲁银行涨超5%，工商银行、中国银行再创历史新高；高铁轨交板块拉升，神州高铁涨停，通业科技涨超13%；电机、港口航运、污水处理等板块跌幅居前。有色金属板块走低，华钰矿业跌超7%，天山铝业、西部矿业跌超5%；白酒股持续下挫，古井贡酒跌超6%，五粮液、贵州茅台跌超3%；半导体板块回调，芯源微跌超9%，寒武纪跌近5%；光刻机、AI PC、创新药等板块跌幅居前。
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银行ETF基金、银行ETF优选上涨，银行ETF华夏、银行ETF易方达年内涨超25%，主动偏股型基金二季度小幅加仓银行股

2024-07-23 11:47:42 来源： 格隆汇
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股银行股持续走高，齐鲁银行涨超5%，工商银行、中国银行再创历史新高，农业银行、交通银行等纷纷上扬。

ETF方面，南方银行ETF基金、华宝银行ETF、银行ETF华夏、招商银行ETF优选、鹏华中证银行ETF、银行ETF天弘、华安银行ETF指数基金、汇添富银行业ETF、富国银行龙头ETF、银行ETF易方达、富国银行ETF涨超1%。

年初至今，银行ETF华夏、银行ETF易方达、汇添富银行业ETF、南方银行ETF基金、银行ETF天弘、招商银行ETF优选、华宝银行ETF、富国银行龙头ETF涨超25%。

银行股上涨，消息面上，7月22日，央行宣布下调7天逆回购、LPR报价利率。

7天逆回购利率自2023年8月以来首次调整，一方面，明示公开市场操作利率有利于强化7天逆回购利率的政策属性，进一步健全市场化利率调控机制。另一方面，有利于加大金融支持实体经济力度。

1年期和5年期LPR报价进一步调降10个基点，有望进一步降低实体融资成本。尤其是在当前零售需求疲弱的背景下，5年期LPR调降有望在一定程度上带动居民部门住房需求的修复，进而有望拉动银行资产端的扩张，同时也能对风险也有一定的缓释作用。

国有行正在考虑下调存款挂牌利率。在稳定银行净息差、存款利率市场化调整的背景下，银行存款利率预计将迎来新一轮下调。随着新存款产品的发行、以及部分前期高定价定期存款产品逐步到期，银行存款降息的利好有望逐步释放。

中信证券指出，中国人民银行7月22日宣布OMO降息、调整公开市场操作方式，同时宣布对卖出中长期债券的MLF参与机构阶段性减免MLF质押品，此外当日LPR跟随降息。降息组合拳背后是强化7天逆回购利率的政策属性，理顺利率传导关系，有利于加大金融支持实体经济的力度，同时平衡债券市场供求等。

从基金持仓看，二季度公募基金小幅加仓银行。

据招商证券统计，2024Q2主动偏股公募基金重仓银行板块占比为2.77%，环比上升0.31%。2019年末公募重仓银行板块市值占比曾达到6.52%的高位，2020年有所下跌，2021Q1回升至5.6%，2021年后三个季度占比持续下跌，2022Q1回升至4.01%，2022年后三个季度占比保持在3.00%左右，2023年维持2.0%左右，2024年有所回升。

2024Q2机构重仓银行板块内农业银行占比9.64%，环比上升2.77%；工商银行占比10.12%，环比上升1.12%；建设银行占比5.87%，环比下降0.41%；招商银行占比21.94%，环比下降2.20%；交通银行占比1.81%，环比下降0.81%；中国银行占比1.59%，环比下降0.35%；邮储银行占比2.55%，环比下降0.12%。江苏银行持仓占比大幅下降，环比下降3.81%。

主动偏股基金重仓银行板块市值环比上升5.62%。从持仓市值绝对值来看，2024H1主动偏股基金重仓银行板块市值总计为411.09亿元，2024Q1为389.23亿元。

北向资金2024Q2净流入银行板块337.15亿元，核心标的流入资金量较大。从北向资金2024H1的资金净流入情况看，北向资金净流入银行板块337.15亿元，其中净流入资金量较大的是招商银行、兴业银行、浦发银行、工商银行。

华福证券表示，今年以来银行板块的行情有三方面的驱动因素：一是股息率选股逻辑在板块内的扩散，高股息策略从国有行扩散到中小行；二是地产政策的放松；三是市场对于银行净息差下行斜率放缓以及基本面即将见底的期待。展望未来，银行板块要更多检验前期政策的效果以及未来基本面的走势。

平安证券继续看好银行板块全年表现，其表示，资产荒背景下银行作为类固收资产的配置价值依然存在，当前银行板块对应静态估值0.61倍，按最新交易日计算上市银行平均股息率4.94%，较无风险利率溢价水平仍处高位。个股维度，高股息大中型银行的配置价值依然突出，同时关注稳增长和地产政策发力效果对区域行和股份行的催化。