海通证券分析报告（0723）

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【通财收评】大小票分化加剧！高位红利股集体调整，国产软件、智能驾驶概念股逆势走强
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2024年07月22日 16:59 上海
导读：今日市场大小票的分化加剧，一方面受到红利、酿酒等权重板块遭遇调整的影响，对指数形成拖累，而另一方面，国产软件、风电等板块涨幅居前；短线题材方向相对偏强，其中智能驾驶概念人气高标大众交通、锦江在线再度涨停，而芯片核心上海贝岭再创2年新高。



市场回顾



市场全天探底回升，三大指数小幅下跌，上证50、沪深300均止步9连阳。盘面上，软件、信创概念股集体走强，安硕信息、和仁科技、常山北明、国华网安等10余股涨停。风电概念股震荡反弹，海锅股份、吉鑫科技、天顺风能涨停。智能网约车概念股持续活跃，飞力达、大众交通、金龙汽车等涨停。商业航天概念股盘中拉升，上海沪工、腾达科技、吉大正元涨停。下跌方面，免税概念股集体调整，中百集团跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额6565亿，较上个交易日缩量133亿。截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.09%。

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重点板块分析





风电

风电板块涨幅居前，海锅股份20CM涨停，飞沃科技、吉鑫科技、海力风电、天顺风能、大金重工等个股涨幅居前。



消息面上，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。从会上获悉，上海市市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。此外，根据国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦。其中，太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。



而除了消息面利好催化之外，由于近期以逆变器为代表的超跌赛道也走出了较强的延续性，今日风电板块的走强或可视为对于逆变器的模仿性炒作。后续能否同样走出中军型领涨标的仍是后续值得关注的重点。



国产软件、网络安全概念

国产软件、网络安全概念全天强势，佳缘科技、恒锋信息、安硕信息、常山北明、格尔软件等个股涨停，浩丰科技、任子行、古鳌科技、中安科等个股涨幅居前。消息面上，全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃。



分析人士认为，微软宕机事件不仅对全球范围内的计算机用户造成影响，也显示出在网络安全领域选择可靠技术的重要性。对于中国而言，加强国产化和网络安全产品的研发和应用，进一步提升国家网络安全乃是当务之急。但需注意的是，软件股并没有像半导体、消费电子等硬件方向存在基本面周期反转的逻辑保障，整体更偏向于事件驱动下情绪化炒作，其延续性仍有待进一步观察。





后市行情展望



今日A股三大指数探底回升，收盘小幅下跌，上证50、沪深300均止步9连阳。两市成交额6565亿元，较上个交易日缩量。盘面上，软件、信创概念股集体走强，风电概念股震荡反弹，智能网约车概念股持续活跃。

消息面上，由于微软Windows在全球使用范围较广，本次“蓝屏”事件给全球多行业都造成了不同程度的影响。由此次事件可见，操作系统是整个IT产业的“底座”，在整个IT产业链乃至整个日常生活中都扮演重要角色，实现操作系统领域的自主可控至关重要。操作上，除了前期表现活跃的芯片、算力、消费电子等硬件端，可适当增加对信创、网络安全、国产操作系统等软件端的配置。