巨丰财经午评0722

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巨丰投顾：市场延续震荡调整 软件板块逆势走强
  07-22 11:47 投诉阅读数：80
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动，公共交通、软件服务、电气设备、航空、证券、医疗保健、船舶、多元金融、电器仪表、医药、IT设备、工业机械、半导体、水务等行业呈现活跃，石油、煤炭、电力、银行、传媒娱乐、元器件、房地产、旅游、家居用品、钢铁等行业呈现回调；题材板块方面，EDA概念、智慧政务、国产软件、操作系统、信创、信息安全、华为鸿蒙、财税数字化、汽车芯片、数字货币、信息安全、军工信息化、云计算、时空大数据、量子科技、边缘计算等题材呈现活跃，稀缺资源、鸡肉、种业、黄金概念、免税概念、土地流转、化肥概念、磷概念、一带一路、中特估、租购同权等题材呈现走弱。

热点板块

软件服务板块呈现逆势拉升走强，和仁科技、佳缘科技、恒锋信息、任子行、麒麟信息、诚迈科技、安硕信息、常山北明、国华网安、格尔软件、国子软件、飞利信等个股呈现盘中拉升走强。

航空板块呈现局部活跃，新余国科、中无人机、航材股份、航天环宇、航发控制、中航沈飞、钢研高纳、爱乐达、航发动力、西侧测试等个股呈现盘中拉升。

商业航天概念盘中走高，上海瀚讯涨超15%，超捷股份、天银机电、万通发展、铖昌科技、臻镭科技、上海沪工均涨超5%。天风证券研报指出，G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，我国商业卫星产业发展将进一步加速，同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低，未来卫星制造及发射需求将呈井喷式爆发，低成本卫星制造产业链有望优先受益。

金融科技概念震荡拉升，安硕信息20CM涨停，北交所华信永道涨超15%，中亦科技、天利科技、财富趋势、威士顿等涨幅靠前。

早盘芯片概念股反复活跃，国民技术、润欣科技涨超10%，上海贝岭逼近涨停创出近2年新高，杰华特、天岳先进、纳芯微、士兰微等涨超5%。消息面上，截至7月18日，41家半导体A股上市公司预报2024年中期业绩，其中31家公司取得较好的业绩。10家公司成功扭亏，17家公司上半年业绩预增，4家公司预计微增。

CRO概念震荡反弹，康龙化成涨近7%，药康生物、普蕊斯、泰格医药、毕得医药、诺思格等涨幅靠前。消息面上，康龙化成预计2024上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长34%~45%。公司表示，全球客户询单和访问较2023年同期有所回暖，新签订单金额同比增长超过15%。

仓储物流概念股早盘走强，创业板飞力达直线拉升封板，天顺股份2连板，铁龙物流、恒通股份、广深铁路等纷纷大幅冲高。消息面上，三中全会公报指出，要构建全国统一大市场，完善市场经济基础制度。

智能驾驶概念股再度活跃，金龙汽车涨停，江淮汽车、大众交通、飞力达涨超5%，雄帝科技、天迈科技、雷尔伟、海马汽车、锦江在线等跟涨。国信证券研报表示，当前汽车智能化技术底层突破、爆款产品出现、海内外共振，智能驾驶空间巨大，奇点时刻渐近，技术迭代和产品渗透率有望加速。

风电板块震荡反弹，海上风电方向领涨，海锅股份20CM涨停，海力风电、明阳电气、中环海陆、盘古智能等跟涨。消息面上，近日，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。从会上获悉，上海市市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。

网络安全概念股集体高开，东方中科、格尔软件竞价双双涨停，麒麟信安涨超10%，盛邦安全、众诚科技、国华网安、中孚信息、任子行、三六零等涨超5%。消息面上，全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃。


政策消息

7月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均下调10个基点

7月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR为3.35%，上月为3.45%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.95%。

进一步全面深化改革推进中国式现代化

《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》7月21日公布。《决定》提出，坚持和落实“两个毫不动摇”。促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。增加地方自主财力，拓展地方税源，适当扩大地方税收管理权限。健全投资和融资相协调的资本市场功能，防风险、强监管，促进资本市场健康稳定发展，支持长期资金入市，提高上市公司质量，强化上市公司监管和退市制度。改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。完善房地产税收制度。按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。

巨丰观点

总体来看，市场延续近期的调整节奏，盘中两市行业再现分化和局部轮动。公共交通、软件服务、电气设备、航空、证券、医疗保健、船舶、多元金融、电器仪表、医药、IT设备、工业机械、半导体、水务等行业呈现活跃，石油、煤炭、电力、银行、传媒娱乐、元器件、房地产、旅游、家居用品、钢铁等行业呈现回调。

近期市场持续调整，短期资金面呈现分歧，盘中板块的分化和频繁切换，引发场内资金出逃和情绪化波动，市场观望情绪呈现回升。从近期盘中板块表现来看，科技、消费板块活跃，金融、周期、农业板块呈现分化，市场资金板块间来回转移凸显当前市场结构性行情。目前，市场整体趋势依然保持向上，但短期上行压力较大，上方技术性压制以及场内资金的外流加剧短期避险情绪提升，而当前市场区间整理概率较大，后期能否有效突破在于市场情绪的改善以及新增资金的入场，随着中报披露期推进，市场对中报行情的炒作呈现降温，而市场后期将继续关注于政策对下年报经济的提振和影响，随着经济、金融市场的逆周期调整，以及改革力度的持续提振，市场情绪重塑以及信心调整将继续促进市场震荡修复，因此，在未来投资机会上，建议继续关注逆周期调节下的基建投资和顺周期下的大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会，关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化、人工智能、AI芯片等题材机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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发布于 湖南

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计算机板块业绩未来可期！佳缘科技上升逻辑曝光
巨丰财经  07-22 12:27 投诉阅读数：51
​​7月22日，佳缘科技上升20.01%。消息面上，佳缘科技7月11日在投资者互动平台表示，公司网安产品主要应用于特种领域，2023年度公司网安产品收入占比为72.31%。

佳缘科技简介

佳缘科技佳缘科技股份有限公司成立于1994年，是一家专业提供网络信息安全产品和信息化综合解决方案的国家高新技术企业，以“精细化”把握国防军工、医疗健康和政务服务领域客户需求为方向，坚持“技术创新驱动”，持续探索创新型网络信息安全产品和信息化综合解决方案服务模式，推动新一代信息技术在网络信息安全及信息化领域的融合应用。

佳缘科技股票所属概念

DRG/DIP、互联医疗、军工、国产芯片、数据安全、智慧政务、网络安全

佳缘科技国内同业公司有哪些？

大华股份、海康威视、同为股份、罗普特、联合光电、梅安森、声迅股份、安居宝、力鼎光电、ST英飞拓、中威电子、汉邦高科、熙菱信息、宇瞳光学、思维列控、狄耐克、安联锐视、佳缘科技、熵基科技、维海德、微创光电、三未信安、DR萤石网、中润光学、视声智能等等。

佳缘科技行业地位是怎样的？

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从营业收入方面来看，佳缘科技低于行业平均行业排名第351位。

佳缘科技股票发行基本情况是怎样的？

佳缘科技股票总股本0.92亿股，其中流通A股数量为0.46亿股。截止7月19日总市值为25.26亿，流通市值为12.55亿元，市盈率为-85.55。股东人数1.07万户。第一大股东为王进，前十大股东持股占比62.57%。

佳缘科技股票财务数据怎么样？

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2024年一季报显示，佳缘科技总营收为0.16亿，归母净利润为-0.16亿元，营收总收入同比增长-67.84%，归属净利润同比增长-288.85%。

高管资料

佳缘科技董事长是谁？

佳缘科技董事长是王进女士,1970年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工商管理专业,目前清华大学经济管理学院EMBA在读。1994年8月至2016年2月,就职于四川佳缘电子科技有限责任公司,担任董事长兼总经理;2016年2月至2020年1月,就职于四川佳缘科技股份有限公司,担任董事长兼总经理;2020年1月至今在佳缘科技股份有限公司任董事长兼总经理。

佳缘科技董秘是谁？

佳缘科技董秘是张顺,男,汉族,1987年5月出生,本科学历,中共党员。2010年4月至2013年5月,就职于新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司,担任证券部专员;2014年3月至2018年7月,就职于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司,历任证券部主管、证券部部长、证券事务代表;2018年8月至2023年3月,就职于中信国安葡萄酒业股份有限公司,历任证券投资部经理、证券事务代表、总经理助理、董事会秘书、党委委员,期间于2021年9月兼任新疆金投资产管理股份有限公司董事,2021年10月兼任新疆九鼎农产品经营管理有限公司董事。

佳缘科技:国防信息化景气提升，布局航天数据安全完善矩阵

投资要点

事件：2024年4月23日，佳缘科技发布2023年度报告，2023年公司实现营业总收入2.27亿元，同比减少15.63%，实现归母净利润-535.29万元，同比减少108.69%。

营收及毛利率承压下降，股权激励授予未达行权条件。报告期内，公司实现营业收入2.27亿元，同比下降15.63%，实现归母净利润-535.29万元，同比下降108.69%，实现扣非归母净利润-1628.05万元，同比下降132.09%。收入方面，公司业务主要集中在特种领域，2023年公司收入下降主要系公司网络信息安全产品收入下滑所致，该类型产品下游客户主要为特种单位，报告期内部分项目招标、合同签订、验收等工作进展较为缓慢，因此营业收入下降，业绩出现亏损。毛利率方面，报告期公司综合毛利率为48.51%，较2022年度55.47%下降6.96pct，主要系网络信息安全产品毛利下降6.9%。因公司2023年度业绩未达标，公司2022年限制性股票计划第一个行权期未达行权条件，公司于第三届董事会第十九次会议董事会审议《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》将对应的第二类限制性股票进行注销。

专注网络安全产品+行业信息化，业务领域持续拓展。公司是专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的供应商，服务于国防军工、医疗健康和政务服务领域。在网络信息安全领域，公司主要聚焦于编码理论和人工智能研究、商业密码产品与系统研制，航天、航空和地面安全终端设计开发等，2023年实现营业收入1.64亿，同比下降22.68%，营收占比为72.31%；在信息化领域，公司以自研数据平台系统为核心，在信息化综合解决方案能力方面不断积累，完善信息化产品的实用性、便利性、安全性、鲁棒性等功能性能，主要为医疗健康、国防军工、政务服务等领域的客户提供智能化系统建设和行业信息化定制应用的“软硬件一体”信息化综合解决方案，提升用户的易用性和体验感，2023年实现营业收入0.59亿元，同比增加23.79%，营收占比为25.79%。2024年，公司持续以特种行业网络安全为核心，拓展信息化综合解决方案业务。

受益国防信息化，深耕航天数据安全完善业务矩阵。目前，我国国防军工信息化建设处于全面发展阶段，在开创国防和军队现代化新局面中，信息化建设将贯穿始终，新一代武器装备不断定型列装，信息化占比与国产化率不断提高。2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，对推动国防信息化、现代化建设具有重要意义，公司作为国防军工信息化企业，将长期受益于信息化建设、武器装备更新换代和国产化进程。此外，公司加大投入编码技术与人工智能预先研究，深耕卫星组网安全防护和数据安全防护领域发展，推动公司在航天、航空等领域安全产品数字化制造的升级，助力公司在航天、航空、数据中心和终端安全等领域的全面布局，强化公司在市场的核心竞争力。

风险提示：卫星互联网发展不及预期，市场竞争加剧，收购协同效果不及预期，业务拓展不及预期。

参考来源：

华金证券-国防信息化景气提升，布局航天数据安全完善卢矩阵-20240424

投顾支持：于晓明执业证书编号:A0680622030012

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发布于 湖南