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| 两市超3000家个股上涨,市场筹码结构进一步优化!
广发证券财富管理部
2024年07月19日 17:06 广东
周五,两市合计成交金额6,698亿元,共有62家公司涨停,10家公司跌停,国防军工,食品饮料,计算机板块涨幅居前,房地产,有色金属,石油石化板块跌幅居前。
截至收盘:上证指数上涨0.17%,报2982.31点;深证成指上涨0.27%,报8903.23点;创业板指上涨0.45%,报1725.49点。
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今日A股三大指数集体收涨,创业板指日线四连阳,沪深300指数日线九连阳。沪深两市今日成交额6723亿,较上个交易日缩量27亿。行业板块涨多跌少,半导体板块延续近期强势表现,养鸡概念股午后异动,轨交概念股持续活跃,贵金属板块则跌幅居前。
昨日收评讲到本周高位抱团高股息个股有资金松动迹象出现,低位板块轮动上涨有利于大盘企稳反弹。近期大盘指数缩量震荡整理,但市场内部筹码结构在不断优化,积极信号在不断积累,市场风偏和反弹预期也在逐步提升。今日高位抱团的高股息板块进一步下跌(港股高股息跌幅更加明显),当前位置资金进行高低切换有利于行情进一步向上拓展空间。
消息面上,高层重要会议昨日落幕,并发布重磅公报。会议提出七个“聚焦”,其中包括“聚焦建设更高水平平安中国”,并提出“推进国家安全体系和能力现代化”。值得一提的是,在重磅公报中,“安全”一词出现了16次,成为仅次于“改革”“经济”“民生/人民”的高频词。
站在当前时点看国防军工板块投资机会,中航系、中船系等权重分支利好频现,行业有望进入新一轮上行周期,叠加上低估值优势(中证军工指数最新PE估值处于近10%以下分位点),国防军工板块配置价值凸显。
综合来看,军工板块当前处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间,三季度国内外催化因素或将持续出现,建议关注舰船板块国企龙头以及“卫星互联网、国产大飞机”等新质生产力方向投资机会。
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从盘面上看,业绩因子和大市值因子在近期市场中走势占优,市场结构性机会有望继续增加,维持加配优质权益类资产策略不变。
操作上规避高位抱团高股息以及没有基本面支撑的小微盘个股,重点关注中报业绩预期延续增长或者边际改善、景气度相对较高的领域:军工、半导体、消费电子、海风、船舶制造、创新药、有色等方向优质龙头标的。
港股本身具有低估值、高红利、ROE拐点到来的三重确定性,当前互联网、医药、消费等白马品种仍具长期配置价值和新兴市场组合中的相对性价比优势,继续逢低配置。
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本期作者:吴家祥
高级投资顾问
(S0260618090039) |
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