巨丰财经分析报告（0722）

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巨丰复盘：三大指数集体回升 半导体领涨两市
  07-19 16:37 投诉阅读数：170
​​作者|赵玲，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

【巨丰视点】


周五，A股低开高走，科创板领涨。盘面上，半导体、交运设备领涨，电子元件、电子化学品、通信服务、软件开发、通信设备、汽车服务、电源设备、游戏、光伏等行业涨幅居前，贵金属、房地产、有色金属、钢铁、化肥、铁路公路、旅游酒店、燃气等跌幅居前。题材股方面，汽车芯片、AI芯片、Chiplet概念、IGBT概念、存储芯片、光刻机等涨幅居前，租售同权、黄金概念、供销社概念、转基因、退税商店、减肥药、土地流转等领跌。

【技术看盘】



中期来看，大盘现处于中期震荡后的上涨行情。短期来看，大盘周线处多头市场，近期震荡调整走势偏弱，短期控仓观望为主。

【热点板块】

半导体板块走强：锴威特、国芯科技冲击20cm涨停，上海贝岭2连板，大港股份、国芯科技、新洁能、士兰微冲板。

高铁板块直线拉升：通业科技20cm涨停，神州高铁、今创集团涨停，金鹰重工、华密新材涨逾10%。

【要闻盘点】

7月MLF维持不变 7月LPR可能单独下调

随着7月份LPR调整时间节点临近，市场对利率下调的预期再度抬头。虽然7月MLF维持不变，但专家认为，央行将采取“不一样”的降息，7月LPR可能单独下调10BP-20BP。主要依据是2023年以来LPR的调降幅度已脱离MLF的束缚，单独调降LPR可以引导实体融资成本下行，以促进经济增长。

中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF 合计持有金额超4300亿元

7月18日，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、南方基金、嘉实基金等基金公司旗下公募基金产品披露了2024年二季报，多只头部宽基ETF的持有人情况随之浮出水面。根据二季度交易均价估算，二季度中央汇金增持上述ETF合计耗资超300亿元。截至二季度末，中央汇金持有规模前五大宽基ETF的合计金额突破4300亿元。此外，下半年以来短短十几个交易日，已有近600亿元资金涌入宽基ETF。

美股三大指数集体收跌 大型科技股多数下跌

美股三大指数集体收跌，道指跌1.29%，纳指跌0.70%，标普500指数跌0.78%，大型科技股多数下跌，亚马逊、苹果跌超2%，谷歌跌超1%，奈飞、微软小幅下跌；META涨超3%，英伟达涨超2%，特斯拉小幅上涨。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.21%。小鹏汽车、京东、腾讯音乐跌超2%，富途控股、蔚来、理想汽车跌超1%，唯品会、哔哩哔哩、拼多多小幅上涨。

【资金动向】


根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金当日沪深两市资金共流出139.84亿元。其中，超大单净流出52.22亿元，大单净流出87.61亿，中单净流出21.10亿元，小单净流入160.94亿元。

【涨停分析】


今日涨停62家，跌停10家；

今日两市涨停板家数较上个交易日增加，跌停板家数与上个交易日减少。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日出现回升。涨停板主要集中在半导体等板块，市场整体赚钱效应一般。

【观点策略】

早盘，A股低开高走：上证指数下跌0.08%，深证成指上涨0.32%，创业板指上涨0.39%。。盘面上，半导体产业链全线上涨：光刻机、先进封装、存储芯片、第三代半导体等板块集体大涨。AI应用端走强，Sora概念、多模态AI等板块大涨，昨日大跌的消费电子板块展开反弹。此外，高铁板块表现活跃。

午后，建筑装饰、养鸡、物流、电池、白酒等板块拉升，汽车整车午后跳水，沪指翻红，科创板涨幅扩大。市场成交量与周四齐平，仍低于7000亿。

从今日盘面看，半导体为代表的科技股表现活跃，科创50指数盘中一度涨超2%，沪深300ETF、中证500ETF等宽基指数基金交易活跃。市场风向标证券板块相对强势，中信证券、招商证券等走出9连阳。

投资建议：巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。

(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担

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操盘密钥：下周关注政策解读方向
巨丰财经  07-19 16:44 投诉阅读数：40
​​作者|司东海，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

该栏目主旨在于通过对每个交易日的连续涨停高标个股、强势趋势股、主力资金流的情况梳理，以市场参与者的角度，去分析研判市场走势，给予投资者操作上的建议和服务。


今天市场赚钱效应还是主要集中在半导体领域，该板块的上涨主要还是受到消息刺激，首先是台积电和阿斯麦第二季度业绩超预期，另一方面是美国再次联合日本和荷兰对中国半导体实施打压。从A股相关半导体中报预告看，半导体行业公司的盈利是出现一定的修复增长，部分半导体中报举例如下：


对于半导体在5月底的时候就给大家说过有可能是接下来市场比较好的持续热点，回顾整个6月份到现在半导体的活跃度还在，但是目前随着中报披露期进入尾声，市场对科技股的预期也进入兑现期，要注意阶段的冲高回落。当然具体操作上还是要根据公司业绩和位置来看，按照之前说的“看长做短”的思路来对待半导体板块。

另外一直给大家提示的券商板块今天继续走强，中信证券、浙商证券、海通证券等头部券商日线都走出8连阳，券商板块的主要上涨逻辑之前也给大家说了主要是受以下逻辑推动。


本周北上资金也出现对券商行业的做多意愿：7月16日，北向资金净买入证券板块2.936亿元，7月17日北向资金再次净买入1.19亿元，券商板块连续两个交易日获得北上资金买入。现在是小碎步的上涨，今天券商板块出现加速迹象，国盛金控、中信证券都出现加速上涨，后面预计会继续保持强势，对于持有券商的投资者来说可以继续持股待涨。

后市展望及应对：

从今天成交量看深京三市成交额6767亿元，其中沪深两市6698亿元，较上日缩量24亿元。两市超3100只个股上涨，市场整体是一种缩量上涨的走势，沪深300已经录得9连阳，说明目前市场在慢慢变强，另外就是随着重要大会的结束，下周要关注政策面的消息出台，预计会有一波政策刺激的板块行情。

现在我们也应该看到市场积极的一点就是本周以来是有低吸资金进场的，市场还是处于筑底的阶段，在应对方法上还是多些耐心，以时间换空间去看待当前市场。在具体操作布局上着眼于业绩成长方向，对于对于业绩不好，或者小市值20亿一下，低价股5元一下的还是不去触碰为好。

风险提示:以上内容仅作为复盘分析使用，仅供参考，不作推荐。如有跟随操作，盈亏自负。入市有风险，投资需谨慎。

（作者：司东海 执业证书：A0680624040010）

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担

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机构研选 | 半年报业绩预计大增!这家消费电子公司基本面向好
巨丰财经  07-19 15:50 投诉阅读数：98
​​投顾支持|于晓明，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

7月以来，消费电子市场进入新品发布季。机构认为，下半年通常为消费电子需求旺季，同时将有多款智能手机、AI PC等新产品发布，叠加苹果开发者大会等事件刺激，看好消费电子产业链投资机会。今天带来这么一只消费电子的公司，让我们来看看该公司的投资逻辑。

消费电子行业景气度逐步复苏

消费电子行业景气度方面，据Canalys预测，受供需两端恢复的推动，其预计2024年全球智能手机出货量将复苏3%至11.8亿台，长期来看，2024-2028年全球智能手机出货量将以2%的年复合增长率温和增长。同样，PC市场增长势头强劲，2024年二季度全球PC市场台式机和笔记本出货量达6280万台，同比增长3.4%，已连续三季度季度实现正增长，同时Canalys预计随着向Windows11的过渡以及AI PC的采用，将推动更新周期在未来四个季度加速。

AI引领，消费电子行业迎来诸多创新

AI应用方面，手机厂商正积极推进，OPPO、vivo、小米等国内手机厂商布局较早，自2023年就已入局AI赛道，苹果在2024年6月WWDC正式推出AppleIntelligence，将会为iPhone、iPad和Mac等提供一系列AI功能，以上均表明AI正在智能手机市场加速渗透。

据Canalys预测，AI手机出货量有望从2023年的5%提升至2028年的54%，2023-2028年CAGR达63%。折叠屏方面，Canalys预计2024年全球折叠屏市场出货将同比上涨18%来到2060万台，远期2028年有望达5300万台，2024-2028年CAGR达26.8%。此外，除手机外，亦有苹果发布Vision Pro头显等新设备。

设备企业有望受益

随着消费电子行业景气度回升，设备订单正逐步回暖，根据博众精工公告，2024年上半年订单好于去年同期。此外，以苹果Vision Pro头显为代表的新产品同样创造新增设备需求。

今天带来这么一只消费电子的公司，让我们来看看该公司的投资亮点：

1、公司历来支持自主研发，以技术为先导，加强研发投入，持续推进技术创新，从而能够开发和制造性能良好、特点突出、具有综合成本优势的电声产品。

2、公司现有注塑、喇叭、SMT贴片、成品组装、包装等生产车间，每年可完成TWS耳机/头戴式耳机/入耳式耳机等声学产品超过2,000万部，生产能力突出。

3、该公司预计上半年净利同比增长67.05%-85.61%。同时公司在互动平台表示，公司有AR眼镜产品已经量产，在消费电子领域，公司的业务以代工模式为主。

​天键股份简介及主营业务

天键股份公司历来支持自主研发，以技术为先导，加强研发投入，持续推进技术创新，从而能够开发和制造性能良好、特点突出、具有综合成本优势的电声产品。公司现有注塑、喇叭、SMT贴片、成品组装、包装等生产车间，每年可完成TWS耳机/头戴式耳机/入耳式耳机等声学产品超过2,000万部，生产能力突出。其中喇叭车间模块化生产线实现全自动模块化组装单体，对比公司以往的手工拉生产模式节省人员30%，产能高20%，关键工序全部使用自动化设备作业，品质稳定可控；在生产组织管理方面，通过节拍化流水线生产方式，保持高效率产出，全面覆盖各产品工装夹具，提升生产效率和生产精度，公司建立了焊接标准、超声标准、点胶标准等成熟的耳机生产工艺和工艺标准。公司的试验体系包括电子、机械、校准、环保，环境实验室，为产品的工艺、材料验证提供强大支撑。作为从传统电声元器件生产商发展而来的ODM厂商，凭借深厚的技术积累及多年的精密制造经验，公司已具备集零部件、产品研发设计以及整机制造延伸的供应链垂直一体化整合能力，为客户提供电声整体解决方案。

天键股份股票所属概念

养老金、医疗器械概念、增强现实、无线耳机、智能穿戴、次新股、注册制次新股、百度概念、虚拟现实。

天键股份行业地位是怎样的？


从营业收入方面来看，天键股份低于行业平均，行业排名第208位。

天键股份股票发行基本情况是怎样的？

天键股份股票总股本1.63亿股，其中流通A股数量为0.64亿股。截止7月19日总市值为43.607亿元，流通市值为17.151亿元，市盈率为27.68。股东人数1.0万户。第一大股东为冯砚儒，前十大股东持股占比76.92%。

天键股份股票财务数据怎么样？


2023年年报显示，天键股份总营收为4.68亿，归母净利润为0.26亿元，营收总收入同比增长42.72%，归属净利润同比增长-34.61%。


截至2023年12月31日，电子元器件营业收入为17.47亿，营收比例为99.47%。

高管资料

冯砚儒：男，出生于1964年5月，中国国籍，拥有香港永久居留权。本科学历。1985年7月至1990年12月，任职于江西国营九九九厂；1990年12月至1993年5月，任职于常州市远宇电子有限公司；1993年5月至今，历任中山市高科技陶瓷材料有限公司职员、中山市天键电子工业有限公司董事长、中山市天键电子科技有限公司董事长、中山市天键精密制造有限公司董事长、广州睿森电子科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市信维通信股份有限公司董事、中山市天键电声有限公司董事长、江西天键电声有限公司董事长。现任天键股份董事长，天键医疗执行董事兼总经理，香港天键董事，马来西亚天键董事，天键控股执行董事兼总经理，天键置业执行董事兼总经理。

华福证券：苹果AI热度高涨，持续看多果链标的

消费电子行业多家公司公告利好刺激，板块景气度持续向上。近期，领益智造、歌尔股份推进股权激励，彰显公司信心。国光电器发布半年报业绩预告，预估2024年H1实现盈利9700万元~11200万元，同比增长50.62%~73.91%。果链相关标的利好不断，持续看多果链相关标的。

苹果AI开启新一轮换机周期，持续看好果链革命性机会

苹果系统级AI能力引领行业：Siri采用端云混合方案，GPT-4o和端侧模型共同赋能

自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能，能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息，打破过去各APP数据割裂局面。苹果AI带动手机换机：保守估计，存量iPhone中，超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。

AI赋能之下有望实现多零部件ASP提升，全产业链受益于消费电子范式革命

交互和定位改变将带来所有零部件选型评估标准的改变。1）核心零部件规格提升，如芯片需要提高算力，内存需要提高容量。改变封装形式以适应AI负载，如苹果M系列芯片就已领先推动存储和处理单元从板卡组装级别的集成程度向芯片封装水平提升。2）散热/各类主被动元件规格提升，随着整机功率和能耗的增加，通过电流的各类元件以及散热材料等零部件规格和用量都要提升。3）AI人机交互带来零部件规格提升，如麦克风需要升级以更好的接收清晰的人声。

消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期，同时后续苹果秋季发布会/Windows系统更新等重磅更新催化密集。

投资机会

华福证券认为，消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期，同时后续苹果秋季发布会/Windows系统更新等重磅更新催化密集。

今日感悟

持有股票就像养育孩子，不要超出力所能及的范围。——彼得·林奇

风险提示

消费电子行业景气度复苏不及预期、新产品新技术推广不及预期、市场竞争格局加剧。

来源

甬兴证券-机械设备行业周报：受益消费电子行业新周期，关注3C设备需求-20240717

华福证券-消费电子系列跟踪：苹果AI热度高涨，持续看多果链标的-20240629

（投顾支持：于晓明，执业证书：A0680622030012）

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巨丰资金流向：两市震荡反弹 半导体重获主力青睐！
巨丰财经  07-19 15:46 投诉阅读数：291
​​作者|朱华雷，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

周五市场继续呈现震荡反弹，盘中两市行业再现局部轮动，半导体、IT设备、工程机械、元器件、航空、软件服务、互联网、电信运营、酿酒、电力、传媒娱乐、医药、汽车等行业呈现活跃，有色、房地产、商贸代理、旅游、石油、纺织服饰、酒店餐饮、日用化工、家用电器等行业呈现走弱；题材板块方面，存储芯片、光刻机、汽车芯片、EDA概念、MCU芯片、多模态AI、财税数字化、汽车电子、第三代半导、玻璃板基、无线耳机、消费电子、PEEK材料、毫米波雷达、英伟达概念等题材呈现活跃，稀缺资源、黄金概念、种业、镍金属、粮食概念、钴金属、超导概念、化肥概念、磷概念、锂矿、钛金属、盐湖提锂等题材呈现走弱。截止收盘，沪指上涨0.17%，报收2982.31点；深成指上涨0.27%，报收8903.23；创业板上涨0.45%，收1725.49点。


从两市主力资金流向来看，截止收盘，沪深两市主力资金呈现大幅净流出的状态，两市共流出139.8374亿元。其中，超大单净流出52.2235亿元，大单净流出87.6139亿，中单净流出21.1048亿元，小单净流入160.9422亿元。


从两市行业板块资金流向来看，半导体行业获主力资金净流入19.83亿，酿酒行业获主力资金净流入5.97亿，计算机设备板块主力资金净流入2.61亿，光伏设备板块主力资金净流入2.13亿，交运设备板块主力净流入1.69亿。

从市场个股资金流向来看，获得主力资金净流入排名前十情况如下：


从两市个股主力资金流向来看，士兰微获主力资金净流入4.58亿，贵州茅台获主力资金净流入3.72亿，中芯国际获主力资金净流入2.99亿，中科曙光主力资金净流入2.55亿，上海贝岭获主力资金净流入2.53亿。

总体来看，市场延续近期的调整节奏，盘中两市行业再现轮动。近期市场呈现持续横盘调整，短期板块分化加剧盘中情绪波动。从盘中板块表现来看，科技板块再现活跃，周期、消费、金融、农业板块呈现分化和回调，市场结构性行情凸显。从A股市场整体表现来看，市场呈现出深强沪弱格局，市场短期风格再次偏向科技成长股。不过，目前，市场整体趋势尚未实现有效突破，上行压力依然存在，盘中两市股指的横盘调整，意在蓄势修整。未来能否突破依然取决于市场的量能变化情况。而目前中期趋势依然向好，中报行情呈现延续。而政策上监管层加大逆周期调整，三中全会也强调多举措继续推动改革，在政策面大力提振下，市场情绪面回升有望继续推动市场上行，因此，在后期投资机会上，建议继续关注行业景气回升的板块以及顺周期行业的投资机会，关注新能源汽车、消费电子、旅游、农业养殖、税费改革以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）

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巨丰微策略：重磅会议落地 A股将如何选择方向？
巨丰财经  07-19 15:43 投诉阅读数：244
​​作者|郭一鸣，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

引言：随着6月底积极信号的释放，市场迎来阶段的止跌。进入到7月多重积极因素的提振下，市场反弹得以延续。而海外美联储降息预期升温下，纳斯达克指数整体走低，外资回流A股市场预期下，市场的反弹有望再进一步。与此同时，国内重要会议落地，市场也或迎来新的预期。预计指数将延续反弹趋势，但提振动力缺失下，仍需留意反弹的弱势以及反复性。

昨日A股市场逆全球走强叠加重要会议的落地，市场对今日行情还是充满期待的。相对来说，尽管今日市场不强，但全球范围看，今日走势不差。具体看，海外美股继续走低下，今日沪深两市双双低开，开盘后指数低位震荡，泛科技板块的走强下，指数震荡回升，创业板率先翻红下深成指紧随其后，沪指虽然弱势，但此后在消费以及券商板块的带领下也迎来翻红。午后，指数整体冲高回落，创业板以及深成指延续近期明显的反弹趋势，而沪指则维持区间震荡格局，尾盘指数则整体上行收红。盘面上，计算机、电子国防军工等板块走强，食品饮料、机械设备以及非银金融等紧随其后，而其他多数板块走低下，房地产、有色金属以及石油石化板块跌幅居前。

重要会议落地，市场表现不一。昨日，万众瞩目的重要会议终于落地，虽然还有公布内容的具体明细，但从公报中能看出，重要会议涉及资本市场的提及有限，这也或是市场敏感性不强的重要原因。而从此前的积极预期到重要会议落地后的现实看，市场整体表现一般，不过重要会议提及的科技创新下，当日市场泛科技的表现还是可圈可点的。需要指出的是，重要会议对市场的影响看整体偏中性，在会后短期A股市场的结构性风格也没有出现特别明显的规律性变化，而行业层面受到的影响则相对更为显著，与三中全会改革相关的部分行业或将受到利好催化。

市场还有什么期待？需要注意的是，重磅会议的具体内容细则还未公布，这或许仍留给市场一些期待。不过，对于重要会议，此前我们也强调过，主要是总纲领性的内容，具体的政策还需关注后续的实施过程。因此，后期市场或许还会关注月底的重要会议，尤其是关注经济发展下新的提振和刺激。除此之外，海外美联储货币政策摇摆不定，但近期降息预期增强之下，可期待海外资金的回流，这或许对市场会带来些许信心和情绪的提振。

新的预期以及重要会议落地后， A股将如何选择方向？这也是市场和投资者比较关心的话题，毕竟重要会议后市场暂时还没有明显的变化。而对于后市，我们认为在没有明显的提振下，市场或仍维持此前整体的表现。即在6月底以来积极信号不断积累以及阶段风险偏好提升之下，市场反弹的趋势还将延续。只不过，缺少提振动能之下，这里仍是反弹或者反抗性行情，市场实质性的向好仍需基本面和流动性的共振。对于投资者来说，可逢低继续博弈泛科技以及中报行情的机会，而波段投资者仍建议保持观望，耐心等待整体波段见底信号的出现。

（作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002）

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巨丰收评：A股低开高走 科技股表现活跃
巨丰财经  07-19 15:40 投诉阅读数：343
​​作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周五，A股低开高走，科创板领涨。盘面上，半导体、交运设备领涨，电子元件、电子化学品、通信服务、软件开发、通信设备、汽车服务、电源设备、游戏、光伏等行业涨幅居前，贵金属、房地产、有色金属、钢铁、化肥、铁路公路、旅游酒店、燃气等跌幅居前。题材股方面，汽车芯片、AI芯片、Chiplet概念、IGBT概念、存储芯片、光刻机等涨幅居前，租售同权、黄金概念、供销社概念、转基因、退税商店、减肥药、土地流转等领跌。

热点板块

半导体板块走强：锴威特、国芯科技冲击20cm涨停，上海贝岭2连板，大港股份、国芯科技、新洁能、士兰微冲板。

高铁板块直线拉升：通业科技20cm涨停，神州高铁、今创集团涨停，金鹰重工、华密新材涨逾10%。

消息面

7月MLF维持不变 7月LPR可能单独下调

随着7月份LPR调整时间节点临近，市场对利率下调的预期再度抬头。虽然7月MLF维持不变，但专家认为，央行将采取“不一样”的降息，7月LPR可能单独下调10BP-20BP。主要依据是2023年以来LPR的调降幅度已脱离MLF的束缚，单独调降LPR可以引导实体融资成本下行，以促进经济增长。

中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF 合计持有金额超4300亿元

7月18日，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、南方基金、嘉实基金等基金公司旗下公募基金产品披露了2024年二季报，多只头部宽基ETF的持有人情况随之浮出水面。根据二季度交易均价估算，二季度中央汇金增持上述ETF合计耗资超300亿元。截至二季度末，中央汇金持有规模前五大宽基ETF的合计金额突破4300亿元。此外，下半年以来短短十几个交易日，已有近600亿元资金涌入宽基ETF。

美股三大指数集体收跌 大型科技股多数下跌

美股三大指数集体收跌，道指跌1.29%，纳指跌0.70%，标普500指数跌0.78%，大型科技股多数下跌，亚马逊、苹果跌超2%，谷歌跌超1%，奈飞、微软小幅下跌；META涨超3%，英伟达涨超2%，特斯拉小幅上涨。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.21%。小鹏汽车、京东、腾讯音乐跌超2%，富途控股、蔚来、理想汽车跌超1%，唯品会、哔哩哔哩、拼多多小幅上涨。

巨丰观点

早盘，A股低开高走：上证指数下跌0.08%，深证成指上涨0.32%，创业板指上涨0.39%。。盘面上，半导体产业链全线上涨：光刻机、先进封装、存储芯片、第三代半导体等板块集体大涨。AI应用端走强，Sora概念、多模态AI等板块大涨，昨日大跌的消费电子板块展开反弹。此外，高铁板块表现活跃。

午后，建筑装饰、养鸡、物流、电池、白酒等板块拉升，汽车整车午后跳水，沪指翻红，科创板涨幅扩大。市场成交量与周四齐平，仍低于7000亿。

从今日盘面看，半导体为代表的科技股表现活跃，科创50指数盘中一度涨超2%，沪深300ETF、中证500ETF等宽基指数基金交易活跃。市场风向标证券板块相对强势，中信证券、招商证券等走出9连阳。

投资建议

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担

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