国盛证券晨会0510

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指数蓄势上攻，重点关注两大方向
国盛证券 2024-05-10 09:04 广东


周四市场震荡反弹，三大指数皆收红，创业板指领涨，沪指、深成指均再创年内新高。盘面上看，锂电池等新能源赛道股开盘反弹，天力锂能、领湃科技、合纵科技、天际股份等10余股涨停。航运股集体走强，凤凰航运、中远海发涨停。房地产板块盘中拉升，空港股份、广宇集团涨停。细胞免疫治疗概念股维持强势，泰林生物、开能健康、中源协和等涨停。低空经济概念股震荡反弹，四创电子、上工申贝、山东矿机涨停。下跌方面，染料股陷入调整，联合化学跌近10%。在经历了周三的调整后，多数个股迎来反弹，沪深两市成交额9011亿元，较上个交易日有所放量。

从技术面上看，周三沪指调整回补了部分跳空缺口，周四直接弱转强反包并创出了年内新高，保留了整体的上行趋势，短期向上冲击3200点整数关口的概率较大。

资金方面：
周四，央行进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日没有逆回购到期，实现净投放20亿元。近期，除月底或节假日前，央行的逆回购投放力度大幅缩减，究其原因，一是当前市场资金相对充裕，央行为维持流动性平衡无需过度投放资金；二是保持政策预期的稳定，为后续的货币政策留足空间。北向资金全天净买入80.14亿，其中沪股通净买入39.25亿元，深股通净买入40.9亿元。三一重工、药明康德、宁德时代分别获净买入2.12亿元、1.96亿元、1.47亿元。美的集团净卖出额居首，金额为2.9亿元。四月下旬以来，北向资金对A股的买入力度开始加大，A股的底部价值得以体现，在外资的加持下，指数有望迎来稳健上涨。

资讯方面：
5月9日上午，杭州市发布关于优化调整房地产市场调控政策的通知，其中提到，全面取消住房限购，在本市范围内购买住房，不再审核购房资格。同日下午，西安市住房和城乡建设局等部门发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知，全面取消西安住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。随着杭州市、西安市宣布全面取消住房限购，据媒体统计，截至目前，仍然对住房实施限购的地方除海南省外，仅北京、上海、广州、深圳四个一线城市，以及天津部分区域和珠海的横琴地区。今年以来，北京、上海、天津、成都、南京、杭州、深圳等多个热点城市陆续传出限购政策利好消息。中原地产数据显示，自2023年以来一年多时间里，全国各地共发布调整限购政策超过80次。（财联社）取消限购是目前的大势所趋，其目的是想通过市场自我调节来加速风险出清，这也意味着政策对楼市的强干预时代即将结束。但这并不代表楼市能再度崛起，地产债务问题以及人们购房意愿的下降都预示着房价未来难有大幅上涨机会，房子也将从商品属性真正回归居住属性。

操作策略：周四市场整体上涨，沪指反包再创年内新高，上行趋势得以维持。但目前依然有个隐忧，就是市场缺乏核心主线，资金无法形成合力，导致板块轮动格局较难打破，这对于后续指数的上涨较为不利。从周四市场的表现也可看出，虽然多数个股上涨，但量能却未突破万亿，说明部分资金在兑现离场后选择了观望。那接下来观察的点有两方面，一是是否会出现核心主线，形成资金合力带领指数上涨，目前潜力较大的是涨价概念的顺周期方向，以及政策利好加码的合成生物方向，且目前整体也处于相对低位，有上涨空间。若能形成赚钱效应，则会吸引增量资金入场，后续指数上涨可期。策略上，五月少了业绩因素的影响，资金对于消息面和资金面的关注度会大幅提升，题材股和趋势股会更受青睐。核心关注方向依然是化工、有色和生物医药等板块，可寻找回调机会做趋势布局。
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成都：2024年新增注册登记新能源汽车10万辆以上 新增充电桩不低于4万个

《成都市2024年大气污染防治工作实施方案》已于近日出台。根据《方案》，加快各领域新能源车推广和基础设施建设，2024年，全市新增注册登记新能源汽车10万辆以上，新增充(换)电站不低于300座、充电桩不低于4万个，新增路侧充电设施500个。分阶段、分区域、分步骤实施国三及以下排放标准老旧汽车限行管控措施，2024年至少淘汰8万辆国三及以下排放标准老旧车辆。新增涉气建设项目严格执行挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)等主要污染物排放总量控制，实施倍量削减替代审核和备案制度。持续推进VOCs源头替代工程。继续强化“散乱污”动态整治。 (财联社)

特锐德（300001.SZ）：公司在充电运营方面已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力，充电桩运营数量及充电量均为全国第一，注册用户数量实现快速增长。

盛弘股份（300693.SZ）：公司是进入充电桩市场较早的厂商之一，作为专业的充电设备制造商，拥有直流桩、交流桩、交直流混合一体桩全系列的充电产品。


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