第一财经分析报告（0509）

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收盘丨创业板指跌1.45% 合成生物概念股逆市上涨
2024年05月08日 15:26 来源：  1
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　　5月8日，A股三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌0.61%，深证成指跌1.35%，创业板指跌1.45%。


　　Wind数据显示，全市场超4200只个股下跌。


　　盘面上看，细胞免疫治疗、合成生物、养鸡、猪肉、贵金属、医疗服务等板块上涨，房地产服务、AI语料、Sora概念、游戏等板块下跌。

　　合成生物概念股表现活跃，芭薇股份、共同药业、瑞丰高材等多股涨停。


　　猪肉板块走高，华统股份涨停，神农集团、巨星农牧、新五丰等涨幅居前。


　　房地产服务板块下跌，特发服务、南都物业、我爱我家等跌幅居前。


　　【资金流向】

　　Wind数据显示，北向资金全天净卖出40.44亿元，其中，沪股通净卖出19.99亿元，深股通净卖出20.45亿元。


　　主力资金尾盘持续净流入医药生物、农林牧渔、银行等板块，净流出计算机、非银金融、传媒等板块。

　　【机构观点】

　　开源证券：各国密集出台大模型相关政策，数据、算力、算法更新迭代步伐加快，共同驱动AI大模型性能提升，AI大模型走出“闭源”和“开源”两种发展路径，各类企业和机构纷纷入局，高质量的数据、算法、算力将引领新一轮发展热潮。短期算力服务器相关配套环节需求旺盛，长期关注AI在边缘端的应用及落地情况。随下游需求持续复苏、端侧AI持续落地，SoC需求有望逐渐增长；另外关注终端的ODM、PCB、PCIe Switch芯片等投资机会。

　　光大证券：24Q1锂电材料盈利见底企稳，有望复苏。受碳酸锂等上游资源价格下降、竞争加剧和去库，上游资源、中游材料环节盈利能力下滑，周期性强的环节尤为明显。电池环节受益于锂价回落，毛利率逆势提升。格局好的结构件、三元前驱体环节盈利能力稳定。另外，从24Q1盈利能力的边际变化来看，多数中游环节盈利能力波动收窄、企稳回升，磷酸铁锂、电解液、负极等环节环比拐点回升，板块整体呈现出盈利见底企稳的趋势。

　　中信证券：一线地区经济禀赋更优，但低线地区同样占据较大权重，市场不容忽视。低线城市在居民收支、食饮消费、出行流动方面表现上佳，较一线地区展现出更强的经济韧性和消费潜能。究其原因，其一是财政层面转移支付对低线地区消费水平的支撑作用；其二是产业结构扎实叠加产业集群化发展对低线就业和收入的带动作用；其三是地产周期下低线地区财富挤出更弱，低购房使其更具消费动能。展望后续，三方面因素均具有延续性的预期下，低线城市消费将更具潜能，且在消费选择上更追求极致性价比，在消费人群上呈现“两头增长”趋势。建议积极关注下沉市场食品饮料、纺织服装等领域的投资标的。

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文章来源：第一财经