国盛证券晨会0507

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开门红如期而至，赚钱效应快速扩散
国盛证券 2024-05-07 08:39 广东


周一市场全天跳空高开后强势震荡，深成指领涨。盘面上，化工股集体爆发，联合化学、宝丽迪、七彩化学、川恒股份等20余股涨停。合成生物概念股连续大涨，川宁生物、蔚蓝生物、圣达生物、播恩集团等涨停。CRO概念股震荡反弹，昊帆生物、昭衍新药涨停。电力股表现活跃，长青集团、西昌电力涨停。高铁概念股开盘走强，凯发电气、广深铁路、科安达等涨停。下跌方面，ST股集体大跌，近60股跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨。沪深两市成交额11025亿，较上个交易日放量719亿。板块方面，合成生物、化学制品、石墨电极、CRO等板块涨幅居前，ST板块、教育、旅游、量子科技等板块跌幅居前。

技术面看，沪指放量突破年线后调整幅度较小，假期过后继续跳空高开且日内承接力度较强，中期多头趋势延续，但自上周以来短期涨速较快，日线击穿BOLL线上轨，需留意下方3123点位缺口回补情况。月线级别沪指触及BOLL线中轨，存在一定震荡整固需求，整固后行情有望继续展开。

资金方面：
为维护银行体系流动性合理充裕，2024年5月6日央行开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind统计显示，沪深两市主力资金净流出13.6亿元。其中，创业板主力资金净流出38.37亿元，沪深300成份股主力资金净流入50.03亿元。个股来看，贵州茅台主力资金净流入最多，净流入金额为9.89亿元；主力资金净流入居前的个股还有格力电器、京东方A、中国平安、卧龙电驱、药明康德，净流入金额分别为3.9亿元、3.88亿元、3.52亿元、3.25亿元、3.08亿元。主力资金净流出最多的个股是赛力斯，净流出金额为7.15亿元；主力资金净流出居前的个股还有中国石油、长安汽车、天孚通信、万丰奥威、方正证券，净流出金额分别为5.55亿元、4.5亿元、3.35亿元、2.63亿元、2.59亿元。北向资金成交额为1884.56亿元，成交净买入93.16亿元。其中，沪股通净买入64.56亿元，深股通净买入28.6亿元。

资讯方面：
【国家发展改革委主任郑栅洁与民营企业沟通交流大规模设备更新工作】
近日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第2次专题座谈会，与天能控股集团、西子联合、联影集团、康力电梯等民营企业负责人座谈交流，认真听取企业家对大规模设备更新工作的诉求建议，就下一步推动相关工作进行了深入交流讨论。

郑栅洁向民营企业家们介绍了一季度经济运行情况，并对企业家们的意见建议逐一作了回应。郑栅洁指出，今年以来，面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，一季度经济呈现增长较快、结构趋优、质效向好的发展态势，实现了平稳起步、良好开局。随着党中央、国务院各项决策部署持续落地见效，我国经济回升向好态势将得到进一步巩固和增强，为民营经济健康发展营造良好的宏观经济环境。

党中央、国务院决定推动大规模设备更新，将有力拉动有效投资，增加先进产能，增进民生福祉，推进经济转型升级和社会发展进步。下一步，国家发展改革委将强化统筹协调，与有关部门和地方政府一道，安排中央投资支持符合条件的设备更新和循环利用项目，打好财税、金融等政策组合拳，强化要素保障，促进产业向“新”而行。同时，设备更新还将注重向民生领域倾斜，提升公共服务品质，提高老百姓生活舒适度，让广大企业和群众共享中国高质量发展红利。（东方财富网）

操作策略：
宏观层面上，管理层首提消化存量房产，楼市政策持续加码，积极信号的涌现将进一步凝聚市场信心。近期港股市场恒生指数10连涨，中国资产吸引力大增，对A股市场形成正反馈。5月进入业绩的真空期，部分题材股业绩压力得到释放，短期内可挖掘新质生产力中高端装备、量子科技等业绩兑现周期较长的品种。消费板块等白马股进入中线配置周期，具备一定性价比。

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上海市经济和信息化委员会主任张英表示，当前，上海正加快落实《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案》，实施“智能机器人+”行动，加快人形机器人研发和产业化。目标到2025年，实现“十百千”突破，即：打造10家行业一流机器人头部品牌、100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模，重点行业机器人密度达500台/万人。 （上海证券报）

埃斯顿（002747.SZ）公司是国产机器人龙头企业之一，专注于高端智能机械装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，主要产品包括自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统。

拓斯达（300607.SZ）公司的主营业务为工业机器人及自动化应用系统，注塑机、配套设备及自动供料系统业务，数控机床，智能能源及环境管理系统。建立机器人视觉研发团队，已掌握了图像处理、机器人标定、缺陷检测、视觉定位、视觉测量等技术，并成功移植到机器人控制系统，实现了机器人与机器视觉的无缝对接。

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