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收盘点评 | 5月开门红!什么力量推动?
广发证券财富管理部 2024-05-06 16:45 广东
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周一,两市合计成交金额11,025亿元,共有105家公司涨停,68家公司跌停,美容护理,基础化工,轻工制造板块涨幅居前,石油石化,银行,通信板块跌幅居前。
截至收盘:上证指数上涨1.16%,报3140.72点;深证成指上涨2.0%,报9779.21点;创业板指上涨1.98%,报1895.21点。北向资金净买入93.16亿元。
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在4月初,我们判断沪指处于上有压力下有支撑之间震荡(上方年线、日线布林上轨、及此前密集成交区3100点的压力,下方是半年线、日线布林下轨、及资金关键心理点位3000点的支撑),目前已获得验证。
4月月末,随着一季度经济数据披露,以及上市公司年报业绩披露压力逐步减轻,基本面验证告一段落,但海外资金超预期大规模回流,A股市场在震荡后迎来翘尾行情。
节前最后一天收评我们提到:“沪指与恒指均突破年线(牛熊分界线),考虑到这次上涨是叠加股市生态改善、中国经济基本面好转、海外流动性宽松三重利好预期,这次指数突破年线并企稳概率仍然偏大,市场短期消化扰动因素后,大概率会重回震荡上升趋势。”
而“五一”小长假期间,因为南下资金无法参与港股,而港股出现大涨(港股录得九连涨)的同时,人民币汇率也明显走强;叠加这些信息可以清晰地发现,海外投资者应该是推动港股上升的新力量。
据媒体报道:瑞银、高盛、摩根士丹利、富达国际等外资机构都纷纷表态看好中国资产。国内经济数据开年一季度不错,新“国九条”作为中国资本市场的提纲挈领政策,可以被视为一种“地利”因素,为资本市场的稳定和高质量发展创造了有利条件和环境;而随着美联储降息预期的再度升温,当前处于估值洼地的中国资产(港股和A股)可能会持续受到海外资金的青睐;政策加码资本市场健康良性发展,政府加大力度托举房地产市场;而海外货币政策环境逐渐宽松,人民币汇率中期将维持稳定;综上,五月市场总体保持乐观。
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近期市场风格再度发生转变,几年前火爆的“核心资产”以及“科技成长赛道”(白酒、新能源、创新药等)重新回到市场视野,而几个月前火爆的“红利高股息”(资源、能源、银行等)概念则出现回调;这也符合我们上个月多次强调的高低切换操作策略。
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本期作者:赵愚睿
首席投资顾问
(S0260614060014) |
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