巨丰财经午评0430

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巨丰投顾：市场震荡调整 家电行业走强
  04-30 11:43 投诉阅读数：28
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场呈现震荡调整，盘中两市呈现分化，两市行业再现局部轮动，家用电器、纺织服饰、运输服务、农林牧渔、电力、煤炭、电信运营、有色、石油、通信设备、酿酒、水务、互联网、银行等行业呈现盘中活跃，旅游、矿物制品、酒店餐饮、地产、传媒娱乐、化纤、电气设备、建材、建筑、半导体、保险、通用机械等行业呈现回调；题材板块方面，胎压监测、猪肉、分散染料、无人驾驶、鸡肉、汽车热管理、百度概念、钛金属、AI手机、化肥概念、算力租赁、新零售、汽车芯片等题材呈现盘中轮动，飞行汽车、低空经济、碳纤维、PEEK材料、核污染防治、旅游概念、铜缆高速连接、新型城镇、HJT电池、BIPV概念、固态电池、水利建设、光伏、稀土永磁等题材呈现走弱。

热点板块

家电板块逆势走强，朗迪集团、长虹美菱涨停，莱克电气、奥马电器、海尔智家、科沃斯、海信家电、长虹华意、格力电器、华帝股份、美的集团等个股呈现盘中跟涨拉升。

煤炭板块呈现局部活跃，新大洲A、中煤能源、晋控煤业、新集能源、中国神华、平煤股份、华阳股份、开滦股份等个股呈现盘中拉升。

银行股震荡走高，常熟银行涨超6%，浦发银行、青岛银行、浙商银行、江苏银行、厦门银行、北京银行等跟涨。消息面上，近期，A股上市银行2024年一季报密集披露，在一季度“开门红”良好形势的带动下，上市银行业绩整体保持稳健。

化工板块震荡拉升，TMA、钛白粉、分散染料方向领涨，正丹股份大涨近15%，续创历史新高，本月累计上涨超360%，此前鲁北化工4连板，百川股份、吉华集团、亚邦股份涨停。消息面上，根据百川盈孚，截至4月28日，偏苯三酸酐（TMA）价格已上涨至2.9万元/吨，周环比涨9.4%、月环比涨48.7%、同比涨133.9%。此外截止最近一周，钛白粉价格为16400元/吨，周环比上涨3.14%，较2024年年初上涨9.55%，同比上涨8.61%。

早盘猪肉概念震荡走高，天域生态涨停，天康生物、东瑞股份、正虹科技、神农集团等跟涨。光大证券研报指出，当前猪价拐点已现，上游产能持续收缩，叠加均重、冻品库存等价格压制因素逐步消化，预计5-6月猪价上涨斜率将较为可观。进入下半年，随着生产者行为影响消化、产能缺口兑现，周期上行趋势将更为明朗，未来周期将会有可观的高度和景气持续时间。

Sora概念股异动拉升，会畅通讯涨超10%，安诺其、元隆雅图、因赛集团、中广天择、华策影视等跟涨。消息面上，近日在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu。该模型采用团队原创的Diffusion与Transformer融合的架构U-ViT，支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。

合成生物概念延续强势，川宁生物大涨15%，此前蔚蓝生物走出3连板，播恩集团、朗坤环境、富祥药业、嘉必优等涨幅靠前。消息面上，近日，深圳市合成生物产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司，出资额15亿元。此前中国工程院院士谭天伟表示，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。

智能驾驶概念反复活跃，中海达、路畅科技、凯中精密2连板，兴民智通涨停，豪恩汽电、美利信、宜通世纪、万集科技等跟涨。消息面上，美东时间周一（4月29日），特斯拉收报每股194.05美元。大涨15.31%，创2020年3月份以来最大单日涨幅，日前，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克抵达北京。行业猜测马斯克此行会讨论推出中国版FSD系统，并寻求获得批准。

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政策消息

4月财新中国制造业PMI升至51.4

今日公布的2024年4月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.4，高于3月0.3个百分点，再度创2023年3月来新高，反映制造业生产经营活动继续加快扩张。

国家统计局：4月份制造业采购经理指数（PMI）为50.4%

国家统计局数据显示，4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，比上月下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。4月份，非制造业商务活动指数为51.2%，比上月下降1.8个百分点，仍高于临界点，表明非制造业延续扩张态势。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出震荡调整，两市行业再现局部轮动。农林牧渔、纺织服饰、家用电器、运输服务、电力、煤炭、电信运营、有色、石油、通信设备、酿酒、水务、互联网、银行等行业呈现盘中活跃，旅游、矿物制品、酒店餐饮、地产、传媒娱乐、化纤、电气设备、建材、建筑、半导体、保险、通用机械等行业呈现回调。

市场经历此前长时间的横盘调整后，短期呈现出放量突破，市场中期趋势开始呈现由弱转强，市场情绪面也随之转暖，随着近期市场的普涨以及赚钱效应的增强，投资者风险偏好也大幅提升。目前，沪指已站上年线和3100点，而短期获利盘回吐叠加五一长假节日效应，市场技术性回踩概率较大。不过，市场中期趋势向好，短期调整无碍于市场后期走强。随着近期财报季的结束，市场将进入到业绩空窗期，而未来机会方面，将继续以政策驱动和事件刺激为主。因此，在投资机会方面，建议投资者继续关稳增长政策下的大消费主题，关注新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器以及新能源赛道的新能源汽车、动力电池、光伏、风电等题材机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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发布于 湖南

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巨丰投顾：港股迎来技术牛A股强势重返3100点 全面牛市来了吗？
巨丰财经  04-30 11:36 投诉阅读数：159
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：国内经济整体修复以及政策持续发力下，市场预期逐步改善。全球资产再平衡下，国际资本回补人民币资产，港股以及股近期双双走强。在房地产以及券商板块的带领下，沪指突破3100点并再次刷新年内新高。短期看，市场更多的还是情绪面和政策预期面共振的刺激，叠加北向资金的回流，整体意味着市场风格的转向。但需要注意的是，当前国内需求不足的问题还比较凸显，需要宏观及产业政策进一步发力。而中期看，国内经济修复的夯实以及海外流动性的释放或才是市场全面牛市的最强支撑和提振，但目前仍需等待。

劳动节前中国资产全线爆发

即将临近五一劳动节，或许大多数人都没想到，节前市场表现一般的规律被打破，中国资产全线上行。

4月29日，上证指数突破3100点，四连涨的同时，创年内收盘新高，并重回年线上方；而港股方面，恒生指数继上周五连阳之后，4月29日涨幅超4%，实现六连阳，累计涨幅接近10%。自本轮低点以来，恒生指数累计涨幅超过20%，进入技术性牛市。

AH股双双走强的重要原因

仅从表面看，外资大举回流以及国内政策预期提振，推动此次港股和A股的全线上行。而上行的背后看，全球资产配置的再平衡以及国内经济修复下预期的改善是重要因素。

一方面，近期美国通胀二次上行风险上升，而日元对美元持续贬值，在国内经济修复以及股市估值处于历史低位之际，全球流动性于平衡之间选择了国内股市的配置，短时期内导致外资大举的回流；另一方面，政策持续发力和预期之下，尤其是房地产政策持续和预期下，国内经济整体修复以及进一步回升预期加强，刺激板块表现的同时有望市场带来强力支撑，市场情绪和信心有所增强。

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全面牛市是否来临？

首先，短期市场的全线上行，更多的还是结构性行情。尤其是北向资金短期大幅流入下带来情绪和信心提振，而券商以及房地产行业政策刺激以及利好预期提振下，板块异动推动市场上行。但北向资金的配置更多的或是被动而非主动性，券商主要还是行业政策利好叠加行业政策，房地产则纯粹为政策的持续发力和预期，两大板块目前均缺乏自身基本面的支撑，持续性有待观望；

其次，全面性的牛市仍需宏观环境整体改善的共振。当前，国内经济整体修复，但足球不足问题突出，仍需宏观和产业政策的发力，不断夯实经济的修复。最新4月PMI数据也能看出，中国制造业和非制造业景气度均小幅回落，但仍处于扩张区间，经济恢复态势较弱。海外方面，美联储降息预期不断放缓，对市场情绪也有所抑制。国内不强海外预期不济下，基本面和情绪面或难以形成有效的共振，全面性的牛市或许仍需等待。

总结一下：

1、海外美联储降息预期以及国内经济上行趋势下，对A股市场以及中国资产整体向好趋势保持不变；

2、短期港股进入技术牛以及A股创年内新高更多的还是结构性行情，全面性的牛市仍需多方共振的等待；

3、五一节假前市场的异动要留意市场结构风格的转向，尤其是外资大幅回流下注意蓝筹白马股的再次提振，而金融供给侧改革催生券商并购预期以及业绩超预期的科技制造概念等或轮番表现。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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发布于 湖南