凤凰网财经午评0429

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沪指早盘站上3100点创业板指一度涨4% 房地产板块大涨超6%


2024年04月29日 11:34:52 来自北京市
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早盘A股三大股指开盘涨跌不一，之后全线震荡上行，沪指站上3100点，创业板指一度大涨；截止早盘收盘，沪指报3113点，涨0.80%，深证指数报9669点，涨2.18%，创业板指报1889点，涨3.60%，两市半天成交接近8000亿元；





板块方面：房地产板块整体涨超6%，电气设备、保险、半导体、互联网等板块涨超3%，软件、医疗、酒店餐饮、传媒娱乐、日化、通用机械等多个板块涨超2%；

跌幅榜上，石油、船舶、运输、电信、有色、煤炭、电力等少数板块下跌。

地产板块多股涨停，多地推出楼市新政，释放宽松信号

盘中，房地产开发板块冲高，截至早盘收盘，荣盛发展、福星股份、津滨发展等多股涨停，津投城开、中新集团等多股大涨。



核心二线城市积极推动楼市支持性政策落地，释放宽松信号，成都全面取消限购政策，南京买房即可落户。

近日，成都、南京、深圳等多地推出楼市新政。

成都市住房和城乡建设局出台通知，全市商品住房项目不再实施公证摇号选房，由企业自主销售。对社会关注度较高的热点项目，鼓励企业采取公证摇号选房销售。推动城市房地产融资协调机制走深走实，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。支持车位与住宅同步销售；合理设置新出让住宅用地车位规划配比。全市范围内住房交易不再审核购房资格。

南京市公安局发布了《关于合法稳定住所落户有关事项的通知（征求意见稿）》，其中提到，“为贯彻落实市政府有关工作部署要求，深化我市户籍制度改革，有序推进以经常居住地登记户口制度，市局研究决定，进一步放宽落户条件，在本市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户。”该意见稿现向社会公开征求意见，意见反馈截止日期为2024年5月6日。

日前，深圳市房地产业协会与深圳市房地产中介协会联合发起商品住房“换馨家”活动，该活动旨在通过联动模式，提升住房交易便利度，更好满足居民刚需和改善型住房需求，减轻居民购房负担。

机构：预计未来房地产政策将延续宽松基调

西部证券表示，核心二线城市积极推动楼市支持性政策落地，释放宽松信号，成都全面取消限购政策，南京买房即可落户。政策端供给需求两侧齐发力，成交量有望温和回暖，建议对行业进行标准化配置。

开源证券指出，目前稳地产信号明确，预计未来房地产政策将延续宽松基调，购房需求仍有释放空间。超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，更多逆周期调节举措有望加快落地。板块仍具备较好的投资机会，维持行业“看好”评级。

平安证券认为，中长期来看，房价何时企稳仍是决定板块是否有趋势性机会关键，随着下半年基数回落，关注销售端降幅逐步收窄及房价企稳的可能性。未来房价的企稳将会存在反复，市场对于房价拐点的确认亦会存在反复、到最终形成一致预期，因此板块到时亦存在右侧上车机会。整体来看，当下对于投资者有两种建议，一种是考虑板块下行风险有限，可以适度底仓布局等待房价企稳；另一种是考虑房价底部确认将存在反复，投资者可等待房价见底右侧上车。

机构策略：

浙商证券：指数慢涨而结构大年 算力和红利两条主线

2024年市场特征在于，存量博弈，指数慢涨，结构大年。因此，2024年，对算力和红利两大主线应保持战略多头思维，但短期节奏应注意存量博弈的特征。

展望未来2-3月，TMT引领小盘风格或更为占优。原因在于，一方面，日历效应角度，小盘股5月、6月、7月、8月跑赢万得全A的概率相较于4月显著提升，通常而言，受财报季影响，4月是小盘概率最低的月份，是红利概率最高的月份，而进入5月，小盘股跑赢概率升至68%，而红利跑赢概率降至26%。另一方面，结合产业周期框架，2022年开始的新一轮5-7年周期，或是小盘股更为占优的周期。

新兴产业表现是小盘股风格的一体两面。展望未来2-3个月，一方面，主线视角，除了光模块外，以算力新技术和国产算力链为代表的AI上游扩散值得关注；另一方面，主题视角，以低空经济、AI终端为代表的产业主题有望继续发酵。与此同时，红利趋势仍在，消化拥挤度后，后续布局时点仍值得关注。

华金证券：“五一”假期期间风险不大 可持股过节

今年5月A股可能震荡偏强，科技成长有上涨机会。比照历史复盘经验，今年5月来看：（1）A股自身影响因素上，5月A股可能震荡偏强。一是5月基本面继续修复：首先，设备更新和以旧换新政策实施、“五一”假期带动下制造业投资和消费增速5月可能继续回升；其次，工业企业利润增速和A股盈利增速5月继续处于上行周期中。二是5月流动性维持宽松。三是5月政策可能进一步落地，外部无大的负面冲击。（2）美股影响因素上，科技成长5月可能有上涨机会。一是AI等科技相关行业景气5月份可能上行；二是如前所述，5月可能无大的负面冲击。

“五一”假期期间风险不大，可持股过节。（1）假期消费数据可能火爆提升经济和盈利修复预期。“五一”出行、消费可能较火爆，盈利回升预期上升。（2）假期期间海外数据可能扰动流动性预期，但国内依然维持宽松。一是“五一”期间美联储降息预期可能有一定扰动风险；二是节前融资可能季节性流出，但外资仍可能继续流入。（3）假期期间地缘风险有限，海外股市出现大幅调整的风险也可能较小。

申万宏源：没有重大下行风险成为一致预期，该调整的方向还是会调整，但幅度有限

外资回流A股港股的逻辑展望：地产触底仍有待确认，短期乐观预期难持续发酵。更坚实的逻辑是，美联储降息预期下修，亚太新兴市场国家汇率普遍大波动，港币挂钩美元，人民币高稳定性，人民币资产性价比优势显现。港股互联网回购加速，A股高股息投资向港股加速扩散。

没有重大下行风险成为一致预期，市场特征相应变化：该调整的方向还是会调整，但幅度有限；同时，几乎每天都有活跃板块。市场总是在找机会，眼前的机会空间不大，就抢跑中远期的投资机会。

短期高切低的线索：公募存量博弈，市场基于公募一季报做博弈，加仓方向调整，减仓方向反弹。AI美股映射行情仍属于超跌反弹范畴。小盘成长主题提前活跃(4月业绩验证期后，小盘成长反弹在情理当中)，但向上弹性有限。继续提示高股息中期占优，高切低快速轮动后有望回归。继续挖掘消费高股息和港股高股息。