券商中国看盘0418

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A股突发！外资巨头动手！
周乐  2024-04-18 13:47 广东






外资巨头突然动手。






最新消息显示，国际资管巨头Ashmore正在减少对印度股票的头寸，并将中国列为其新兴市场基金的投资首选。伦敦新兴市场股票投资组合经理Edward Evans表示，该基金将其新兴市场股票基金的26%分配给了中国，而将印度的比例削减至12%。



从盘面来看，今日A股三大指数低开后，集体拉升反攻，沪指盘中最高涨超1%，一度站上3100点创年内新高。同时，富时中国A50指数期货早盘也直线飙涨，盘中一度大涨1.25%。



站在当下来看，A股后市将如何演进呢？近日，多家外资机构对A股市场二季度投资策略作出最新研判。不少机构表示，随着宏观经济稳健修复，二季度A股有望企稳并延续反弹，从中期角度看，A股值得更加乐观。



A股反攻


4月18日，A股三大指数低开后，集体拉升反攻，沪指盘中最高涨超1%，一度站上3100点创年内新高，截至13:30，沪指涨0.36%，深证成指涨0.59%，创业板指涨0.19%。



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个股方面，整体涨多跌少，全市场超3000只个股上涨。沪深两市半日成交额为6193亿元，较上个交易日放量493亿元。北向资金方面，截至13:00，北向资金净流出42.4亿元，沪股通净流出15.04亿元，深股通净流出27.36亿元。



继昨日A股银行板块全线走高，中信银行封死涨停板之后，今日早盘，市场资金继续追捧银行股。中信银行盘中再度涨停，中行、农行、建行盘中齐创历史新高，工商银行距历史高点仅一步之遥，随后涨幅有所收窄。



另外，市场最火热的细分主线——低空经济概念再度掀起涨停潮，金盾股份、安达维尔、中信海直、万丰奥威等10余股强势涨停。



消息面上，工业和信息化部副部长单忠德今日在国新办新闻发布会上表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强四个方面的工作：一是加快装备创新；二是加强应用牵引；三是增强技术贯通；四是强化标准支撑。



今日早盘，富时中国A50指数期货也直线飙涨，盘中一度大涨1.25%，随后涨幅有所收窄，截至发稿，日内涨幅为0.44%。



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外围突传利好


当地时间4月17日，彭博社报道，资管巨头Ashmore正在减少对印度股票的头寸，并将中国列为其新兴市场基金的投资首选。该公司认为，印度股市被过度炒作且过度拥挤，而中国股市则有望反弹。



报道称，伦敦新兴市场股票投资组合经理Edward Evans表示，该基金向新兴股票投资了65亿美元（约合人民币470亿元），将其新兴市场股票基金的26%分配给了中国股票，而将印度的比例削减至12%。他认为，估值差异是做出这一决定的主要原因。



据介绍，Ashmore Group plc是一家新兴市场专业资产管理公司（伦敦证券交易所股票代码：ASHM），据其最新披露的截至2024年3月31日的季度报告，公司该季度净流出20亿美元，使资产管理规模从去年12月底的540亿美元降至519亿美元（约合人民币3800亿元）。



该机构首席执行官马克·库姆斯表示，新兴市场本季度表现好坏参半，因为强于预期的经济数据降低了美联储降息的预期。



马克·库姆斯认为，从短期来看，与发达国家相比，新兴国家的宏观经济稳定支撑着GDP的优异增长，许多央行继续降息以应对较低的通胀。



马克·库姆斯认为，Ashmore仍然处于有利地位，可以从跟随这些积极市场趋势的资本流动中受益。



另美国银行4月份的月度基金经理调查显示，投资者对中国股票的信心略有改善，对中国股票的配置连续第二个月小幅上升。



据悉，这项调查于4月5日至11日期间对224家资产管理公司进行了调查，这些机构管理资产达6380亿美元（约合人民币4.6万亿元）。



调查还显示，基金经理增加了对股票和大宗商品的配置，并抛售了债券。全球增长乐观情绪出现了自2022年5月以来的最大增幅，大宗商品配置创历史新高，股票配置创 27 个月新高。



现金水平占管理资产的比例从一个月前的4.4%降至4.2%，而投资者对债券的减持净额达14%，环比下降20个百分点，为2003年7月以来的最大降幅。



后市怎么走？


诸多分析人士认为，综观全球主要地区股市估值，当前A股整体估值仍处于全球洼地，蓝筹股、大盘股估值低于市场平均水平。



近日，多家外资机构对于A股市场二季度投资策略作出了最新研判。



其中，野村东方国际证券表示，二季度A股有望企稳并延续反弹，主要因为高频数据增加经济企稳概率后，为多数行业提供了估值修复的契机。对于资本市场而言，较预期更强的高频经济数据给予市场边际支持。经济企稳预期的逐步生成，将成为二季度A股最重要的边际变化。



在刚刚过去的一季度，中国经济交出了一份超预期的成绩单。据国家统计局披露的数据，一季度中国GDP同比增长5.3%，超出预期。



瑞银证券中国股票策略分析师孟磊也认为，新一轮反弹或在酝酿之中。新年伊始，A股市场的走势弱于预期。由于政府部门密集发声彰显维护资本市场决心，市场流动性风险得到缓解，投资者情绪企稳回升。在其看来，盈利预期上调及有关资本市场高质量发展的政策利好将推动A股市场在二季度获得新一轮动能。



高盛则在近期发布的报告中表示，预计未来12个月A股、H股分别有12%、8%的潜在上涨空间。看好消费科技/互联网股，因为更有利的收入增长环境和相对较好的资本支出/成本控制。继续关注股东回报，因为2023年股息和股票回购都达到了历史最高水平。



摩根士丹利基金也认为，今年二季度开始，预计中国PPI（全国工业生产者出厂价格指数）等指数开始抬升，上市公司盈利将出现显著改善，中期角度看，A股值得更加乐观。



责编：林根

校对：王锦程