巨丰投顾午评0327

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巨丰投顾：市场调整加剧分化 酿酒板块领涨
巨丰财经  03-26 11:39 投诉阅读数：298
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场继续呈现调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动，农林牧渔、船舶、酿酒、食品饮料、通信设备、汽车类、电气设备、银行、半导体、元器件、家居用品、建材等行业呈现活跃，石油、互联网、煤炭、传媒娱乐、钢铁、供气供热、有色、医疗保健、工程机械、医药等行业呈现回调；题材板块方面，鸡肉、猪肉、固态电池、高压快充、小米汽车、铜缆高速连接、华为汽车、白酒、毫米波雷达、存储芯片、培育钻石、钠电池、汽车芯片、减速器、特斯拉概念、小米概念等题材呈现盘中轮动，量子科技、Sora概念、知识产权、网络游戏、知识付费、供销社、时空大数据、东数西算、低空经济、飞行汽车、黄金概念、碳纤维等题材呈现走弱。

热点板块

酿酒板块活跃，岩石股份涨停，顺鑫农业、皇台酒业、燕京啤酒、古井贡酒、泸州老窖、五粮液、今世缘、贵州茅台、海南椰岛、重庆啤酒等个股呈现盘中拉升。

房地产板块异动拉升，大龙地产涨停，京投发展、迪马股份、天保基建、津滨发展、上实发展、华远地产、中国武夷等跟涨。消息面上，据券商中国报道，一线城市非核心区域的限购政策有可能取消，但目前可能还处于研究阶段。而融资协调机制正在落地。此外央行行长潘功胜表示房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础。

铜高速连接器概念探底回升，沃尔核材反包涨停走出5天4板，胜蓝股份涨超10%，精达股份一度触及涨停，兆龙互连、鼎通科技、金信诺等纷纷冲高。消息面上，英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具备5000根NVLink铜缆。分析人士指出，英伟达新款芯片GPU采用高速铜缆实现电连接，有助于降低损耗、成本，并提高散热效率。

锂电池板块盘中拉升，星云股份大涨超15%，鹏辉能源、瑞泰科技、领湃科技、德新科技等涨超5%，宁德时代涨近3%。3月25日，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代正在向特斯拉在内华达州的工厂提供设备。双方也在电池技术方面展开合作，公司正在与特斯拉合作研发充电速度更快的电池。

猪肉股开盘冲高，正虹科技冲击涨停，傲农生物涨超5%，湘佳股份、华统股份、神农集团、东瑞股份、新五丰、唐人神等跟涨。山西证券研报指出，2024年进入本轮猪周期的第4个“亏损底”，是2006年以来首次出现4个“亏损底”的周期，且周期磨底有望逐渐进入尾声。

固态电池概念拉升，科森科技2连板，丰山集团涨停，德福科技、上海洗霸、翔丰华等跟涨。消息面上，智己联席CEO刘涛发文称，智己L6将在准900V超强性能平台基础上，推出首个量产上车的超快充固态电池，实现超1000公里续航。

小米汽车概念股继续活跃，奥联电子涨超15%，津荣天宇涨超10%，联测科技、模塑科技涨超5%，鹏翎股份、凯众股份、光弘科技等跟涨。消息面上，小米SU73月25日在全国29城开启静态展示。雷军发文称，“大家今天的热情超出了我们的想象，我们正加速推动第二批门店筹备工作。另外，29日开始试驾体验。”

算力租赁板块走高，恒为科技涨停，高新发展大涨6%，润泽科技、依米康、浪潮信息、中贝通信等纷纷跟涨。消息面上，国家数据局表示将加快推进数字基础设施建设，推动构建全国一体化算力体系，探索布局数据流通设施，打造安全可信的流通环境，为促进跨行业、跨地域数据要素流通提供支撑。

PCB概念股集体走高，博敏电子涨停，德福科技、沪电股份涨超5%，生益电子、深南电路、景旺电子、胜宏科技等跟涨。消息面上，沪电股份昨晚发布业绩预告，预计2024年一季度净利润4.6亿元—5.2亿元，同比增长129.66%—159.62%。

CPO概念股震荡反弹，天孚通信、华丰科技涨超5%，新易盛、中际旭创、兆龙互连、光库科技、博创科技等跟涨。消息面上，第49届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)将在2024年3月26日至28日在美国加州圣地亚哥会展中心举行。OFC是光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会，本次展会有望展出多项创新技术，如高速光模块、相干通信、硅光技术、LPO、CPO、多芯光纤、量子网络等。

氟化工板块震荡走强，制冷剂方向领涨，巨化股份大涨7%再创历史新高，联创股份、三美股份、昊华科技涨超4%。消息面上，据氟务在线公众号数据，制冷剂市场因下游采购订单集中且提量明显，生产企业配额产量进度难以有效跟进，市场呈现货源偏紧趋势。截至3月25日，制冷剂R32主流生产厂家出厂价格参考27000-30000元/吨。

政策消息

央行公开市场净投放1450亿元

央行今日进行1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有50亿元7天期逆回购到期，实现净投放1450亿元。

国资委：推动一批重大标志性成果在中部地区加速转化应用落地

3月25日，国务院国资委党委召开扩大会议，会议指出，要进一步强化产业支撑作用，聚焦先进制造业、新能源汽车、人工智能等重点产业领域，结合中部地区禀赋特点，优先试点打造战略性新兴产业集群，围绕未来材料、未来信息、未来制造，加快培育和发展新质生产力，融通带动中部地区企业加大锻长板、补短板、铸新板力度，共同维护我国产业链供应链韧性和安全稳定；进一步加强科技创新引领，深化原创性引领性技术攻关，加快打造原创技术策源地，推动一批重大标志性成果在中部地区加速转化应用落地，更好促进中部地区产学研用深度融合；进一步坚持协同联动，强化资源调配整合，围绕中部地区开展跨行业、跨区域合作，探索合作新模式，推动央企产业优势更好转化为地方发展动能。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动，农林牧渔、船舶、酿酒、食品饮料、通信设备、汽车类、电气设备、银行、半导体、元器件、家居用品、建材等行业呈现活跃，石油、互联网、煤炭、传媒娱乐、钢铁、供气供热、有色、医疗保健、工程机械、医药等行业呈现回调。

近期市场持续震荡调整，短期行业板块再度呈现出分化，两市行业盘中轮动以及热点的此消彼涨凸显市场谨慎情绪。从盘中行业板块表现来看，农业、消费、金融呈现轮动，科技、周期、军工呈现分化，市场结构性行情凸显。当前市场整体趋势转弱，市场重心出现下移，股指短期回踩3000点和半年线概率较大。此外，外围市场调整以及人民币持续贬值，多因素引发市场资金外逃，在一定程度上影响到短期市场情绪，因此，在当前弱势格局，建议短线投资者进行轻仓观望，而中线投资者可考虑逢低继续布局。宏观经济面来看，1-2份经济数据显示出国内经济呈现明显改善，经济基本面呈现向好。随着今年国债靠前发行和使用，基建实物量有望持续落地。中央财政持续加码，超长期特别国债、中央预算对民间投资及耐用品消费以旧换新等支持政策持续推出，将继续推动经济复苏，这对市场调整形成基本面支撑。建议投资者中长期关注经济复苏预期下基建和消费，关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的旅游、酒店餐饮以及新能源汽车和电子大宗商品消费电子、人工智能等板块的投资机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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小米汽车概念股继续活跃！奥联电子20cm大号涨停逻辑
巨丰财经  03-26 12:09 投诉阅读数：110
​​3月26日，奥联电子20cm大号涨停，小米汽车概念股继续活跃，津荣天宇涨超10%，联测科技、模塑科技涨超5%，鹏翎股份、凯众股份、光弘科技等跟涨。

消息面上，小米SU73月25日在全国29城开启静态展示。雷军发文称，“大家的热情超出了我们的想象，我们正加速推动第二批门店筹备工作。另外，29日开始试驾体验。 ”

机构认为，基于小米汽车核心技术、供应链管理能力、品牌效应，其有望成为新一代爆款车型，带动供应链企业弹性，建议重点关注供应链投资机会。

奥联电子简介及主营业务

奥联电子同时，公司产品还涉及部分车身控制部件，包括车用空调控制器、汽车门窗控制器。公司产品在多个细分领域拥有较强的市场竞争力。公司多次荣获中国一汽首批战略核心供应商、中国重汽合格供应商等荣誉称号，公司建有相关产品的试验中心，并获得上海通用资质认可证书，拥有环境温度振动试验室、高低温试验箱、湿热试验箱、盐雾试验等多种试验设备。还配备了先进的自动化装配线和日本的SMT无尘贴片车间。

奥联电子股票所属概念  

专精特新、钙钛矿电池、江苏板块、汽车零部件、QFII重仓、生物疫苗、机构重仓、预盈预增、锂电池、创业板综、新能源车。

奥联电子行业地位是怎样的？

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从营业收入方面来看，奥联电子低于行业平均 行业排名第254位。

奥联电子股票发行基本情况是怎样的？

奥联电子股票总股本1.71亿股，其中流通A股数量为1.6亿股。截止3月25日总市值为22.21亿，流通市值为20.77亿元，市盈率为343.79。股东人数2.47万户。第一大股东为广西瑞盈资产管理有限公司，前十大股东持股占比44.23%。

奥联电子股票财务数据怎么样？

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2023年三季报显示，奥联电子总营收为1.13亿，归母净利润为0.01亿元，营收总收入同比增长9.51%，归属净利润同比增长2.12%。

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截至2023年6月30日，换挡控制器营业收入为8474.76万，收入占比35.75%；电子油门踏板总成营业收入为6872.27万，收入占比28.99%；其他业务营业收入为5354.40万，收入占比22.59%。

华鑫证券：小米汽车发布在即，关注供应链投资机会

3月25日消息，华鑫证券研报表示，小米汽车发布在即，关注供应链投资机会。小米集团董事长雷军微博官宣小米汽车将于3月28日正式上市，上市即交付，交付即上量。根据此前小米技术发布会，小米汽车具五大核心技术。

包括：1）V8s超级电机，转速达到业内最高的27200rpm；2）CTB一体化电池技术，体积效率达到全球最高的77.8%；3）9100t超级大压铸集群，降焊接点减少840处，重量减轻17%；4）全栈自研智能辅助驾驶，配备两颗NV DRIVE Orin芯片，综合算力达508TOPS；5）小米智能座舱，打造人车家全生态操作系统。

投资机会：

华鑫证券认为，基于小米汽车核心技术、供应链管理能力、品牌效应，其有望成为新一代爆款车型，带动供应链企业弹性，建议重点关注供应链投资机会。

来源：

华鑫证券：小米汽车发布在即，关注供应链投资机会-20240325

投顾支持：于晓明 执业证书编号:A0680622030012

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巨丰投顾：准牛市之前A股或还有大波动！
巨丰财经  03-26 11:27 投诉阅读数：113
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：经历去年和今年年初的杀跌之后，股市估值回到历史低位。而随着政策发力以及国家队的入场，指数于春节前后快速上行并强势重返3000点，市场估值也迎来阶段修复。在经济上行趋势下，股市已经初现牛市迹象，但仅有估值优势还不够，真正的准牛市，还需业绩的加持。而目前看，在估值底之后，真正的业绩底还没有到来，仍需耐心等待。

众所周知，在一轮熊市周期当中，最典型的就是估值和业绩的“双杀”。即指数调整中估值从高位回落，直到政策发力以及经济回缓下，估值的调整或逐步告一段落，形成所谓的“估值底”。而在此之后，市场多数时期还会经历一段的“杀业绩”时间，即业绩修复的不佳下市场仍有再次回撤或者下跌，直到经济从复苏逐步转向过热，迎来所谓的“市场底”。而在“估值底”之下，市场往往由熊转牛，迎来牛市初期，但在“市场底”的支撑和提振下，股市才可能迎来真正的准牛市！

回顾此轮熊市周期，从2021年开始，随着指数的持续调整，市场估值逐步回落，期间经历短暂的经济修复后又重新回到衰退周期，经历了最为惨烈的估值也业绩的“双杀”之后，市场也逐步迎来了调整的低位，而估值也几乎达到了历史的极低位置。与此同时，国内经济迎来修复，虽然还不强，但在政策的持续发力和加码下，上行的周期已经在逐步开启。而随着股市的回升以及基本面的修复，市场逐步走出熊市区间，迎来牛市的初期。

具体到当前的市场，随着去年四季度经济迎来修复，在政策的发力以及国家队的入场，A股从最低的2635点持续上涨，在强势反弹近500点后，已经收复全年失地，还有效站稳3000点。上证指数的市盈率也从最低11倍左右回升到目前的11.7倍左右，平百分位水平也从10%左右回升至目前的16.4%，估值迎来阶段修复，“估值底”基本显现。随着指数上行进入技术性牛市，股市从此前的熊市逐步向牛市转向，已经具备牛市的影子。

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但是，当前业绩底还有待夯实。这里经济修复不强是核心因素，尤其是房地产周期发生较大变化之际，随着房地产市场对经济的拖累，本轮经济修复的周期可能拉长，而中小企业的业绩回升仍需观望，至少在今年的一季度之后，仍是验证的时间周期。也就是说，尽管指数2635点迎来持续反弹，但仍需注意后期业绩影响下的回撤，尤其是即将面对的年报和一季度的密集披露期。

不仅如此，根据历史同类行情也能看出，在一轮救市行情的上行之后，总会有一波调整，无论是回撤还是真调整，都和经济基本面有直接的关系。如果经济基本面较弱，那大概率就是真调整，甚至还会再创新低。而如果经济基本面较强，大概率仅是回撤，不会再创新低。但无论如何，这个准牛市之前的“市场底”，大概率都会出现。

因此，对于目前的市场来说，正处于此前的估值底和业绩底之间，也或处于牛市初期和准牛市的期间。在此期间，第一段估值修复的行情或逐步进入尾声，接下来随着业绩的逐步出炉，市场将迎来新的考验，真正的“业绩底”也或逐步浮现，进而逐步进入到准牛市行情！对于投资者来说，如果已经参与修复行情并有所浮盈下，还是建议逐步减持或出局观望，耐心等待业绩周期下市场的新变化。而对于中长期战略投资者，在经济上行趋势以及业绩底来临之际，可继续考虑逢低配置，期待未来基本面全线向好下的收获。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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