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凤凰网财经午评0325

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午评:沪指低开高走翻红,房地产、石油、有色等权重板块走强

凤凰网财经
2024年03月25日 11:33:42 来自北京市
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早盘A股三大股指低开高走态势,沪指及深证指数翻红,创业板指仍下跌,截止早盘收盘,沪指报3061点,涨0.44%,深证指数报9571点,涨0.06%,创业板指报1862点,跌0.37%,两市早盘共成交6300亿元;



板块方面:工程机械板块涨近4%,房地产、石油、建材、有色、煤炭等板块涨幅居前;与地产相关的钢铁、建筑、家居、家电等板块也红盘上涨;



跌幅榜上,传媒娱乐乐、酒店餐饮、券商、旅游、互联网、酿酒、半导体等板块下跌。

机构策略:

光大证券:高股息策略仍然有不错的配置价值

市场风格或偏向顺周期,关注高股息板块和顺周期板块。高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓,预计3月市场风格或偏向顺周期,除了关注受益于设备更新和消费品以旧换新行动的相关行业外,建议关注石油石化、家用电器、交通运输、电子、煤炭及基础化工等行业。

但今年以来高股息行情持续演绎,煤炭、银行以及石油石化等典型高股息行业估值上涨明显,投资性价比有所降低。通过财务指标进一步筛选有健康的存量以及流量现金占比、盈利有机会进一步改善以及当前估值位置较低的行业:家用电器、公用事业、通信。股息率提升可能性较高的二级行业:厨卫电器、轨交设备、摩托车及其他、医药商业、动物保健。

华安证券:“高切低”后市场延续震荡,主线有望重回稳健资产

展望后市,基本面即将迎来1月—2月经济数据成色验证,预判经济数据超市场预期的可能性较低。两会对财政政策以及货币政策定调基本符合预期,市场更多聚焦特别国债发行、新质生产力逻辑链条并关注财政政策、货币政策未来具体执行落地情况,而2月MLF缩量续作也引发市场担忧未来流动性边际收窄,此外高频数据显示基本面运行偏稳但修复速率仍慢。海外美联储3月议息会议囿于通胀压力或将维持鹰派态度。以上组合更倾向于带来市场维持震荡格局。

展望后市配置思路,一是高频数据显示经济修复速率偏稳、弱修复,后续市场或进入到震荡格局,本周市场高切低的转换也是市场进入震荡的一种特征,且高切低通常不会持续很长时间,因此稳健资产后续仍有可能成为主线方向;二是出口数据验证出口景气的持续性,因此出口中期景气机会继续可为;三是新质生产力概念不断明晰,政策重视程度和市场关注度不断提高。

华西证券:多路“长钱”流入A股,指数韧性犹在

本轮春季行情延续至今,万得全A、深证成指已修复至今年初水平,上证指数修复至去年11月以来高点,其主要驱动力来自增量资金的持续流入A股,及监管层呵护下的风险偏好改善。从行情节奏上看,3月以来行业轮动明显加快,截至目前,有61%的申万一级行业市盈率修复至今年年初水平。相比之下,2022年5月和2022年11月的反弹行情中,有94%的行业市盈率修复至调整前期。近期市场超跌反弹的特征有所弱化,但监管层仍在积极呵护股市微观流动性持续改善,A股后市仍将具备韧性。

资金流入端,私募基金仍有加仓空间。保险年初“开门红”较为集中,因此资产配置的需求会较强。外资方面,富时罗素指数调仓落地后,人民币汇率短期承压或使得外资转向双向波动;ETF净申购方面,3月以来随着市场企稳走强,股票型ETF净申购有所放缓。

行业配置上:以现金流充裕、分红稳定的蓝筹板块为主(如电力、出版等),辅之以部分受益于国内应用突破和产业政策支持的TMT主题。

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